The AES Corporation (AES) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $10.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $14.20 (Bear) bis $22.10 (Bull), Basis $17.38. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.16 – $25.04 · Fair‑Value‑Band $14.20 – $22.10 · der Kurs von $14.70 notiert unter dem Fair Value von $17.38. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

The AES Corporation (AES) notiert aktuell bei $14.70, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The AES Corporation einen Umsatz von $12.5B bei einer Nettomarge von 10.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $28.3B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $14.20 (Bear Case) bis $22.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.70 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, AES ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($22.62) gegenüber Gewinnbasiert ($6.39). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die AES Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Energieerzeugungs- und Versorgungsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Erneuerbare Energien, Versorgungsunternehmen, Energieinfrastruktur und neue Energietechnologien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die AES Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Energieerzeugungs- und Versorgungsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Erneuerbare Energien, Versorgungsunternehmen, Energieinfrastruktur und neue Energietechnologien. Das Unternehmen besitzt und/oder betreibt Kraftwerke, um Strom zu erzeugen und an Kunden wie Versorgungsunternehmen, Industriekunden und andere Zwischenhändler zu verkaufen. besitzt und/oder betreibt Versorgungsunternehmen zur Erzeugung oder zum Kauf, zur Verteilung, zur Übertragung und zum Verkauf von Strom an Endverbraucher im Privat-, Gewerbe-, Industrie- und Regierungssektor; und erzeugt und verkauft Strom auf dem Großhandelsmarkt sowie Investitionen in Technologien zur Unterstützung modernster umweltfreundlicherer Energielösungen. Es nutzt verschiedene Brennstoffe und Technologien zur Stromerzeugung, wie Solar-, Wasser-, Wind-, Kohle- und Gasenergie, sowie erneuerbare Energien wie Energiespeicherung und Deponiegas. Das Unternehmen besitzt und/oder betreibt ein Erzeugungsportfolio von rund 34.740 Megawatt und verteilt Strom an 2,7 Millionen Kunden. Das Unternehmen ist in den USA, Chile, der Dominikanischen Republik, El Salvador, Mexiko, Bulgarien, Panama, Kolumbien, Argentinien, Vietnam, Jordanien, Puerto Rico und international tätig. Das Unternehmen hieß früher Applied Energy Services, Inc. und änderte im April 2000 seinen Namen in The AES Corporation. Die AES Corporation wurde 1981 gegründet und hat ihren Sitz in Arlington, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The AES Corporation entwickelte sich von $11.1B (FY2021) auf $12.2B (FY2025), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $949M.

AES beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• The AES Corp's Dividend Analysis Yahoo Finance · 31.07.2026
• AES declares $0.176 dividend Seeking Alpha · 15.07.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Diversified · 51 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 25/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.