AyalaLand REIT Inc. (AREIT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von AyalaLand REIT Inc. PHP 76,50, Kurs PHP 36,00, Potenzial +112,5 %, Qualität 51 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 15 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne PHP 23,80 – PHP 43,34 · Fair‑Value‑Band PHP 52,33 – PHP 119,43 · der Kurs von PHP 36,00 notiert unter dem Fair Value von PHP 76,50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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AyalaLand REIT Inc. (AREIT) notiert aktuell bei PHP 36,00, während unser modellbasierter Fair Value bei PHP 76,50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel PHP 125,39 je Aktie; damit liegen 15 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von PHP 36,00.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit PHP 58,13, und 0 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von AyalaLand REIT Inc. entwickelte sich von PHP 2,0 Mrd. (FY2020) auf PHP 10,3 Mrd. (FY2024), rund +49,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei PHP 7,3 Mrd. (+4,0 %/Jahr seit FY2020).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 68 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: PHP 52,33 bis PHP 119,43, der Kurs von PHP 36,00 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 13 % Fair-Value-Potenzial, AREIT ist mit 113 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value PHP 76,50
SpannePHP 52,33 bis PHP 119,43
Kurs PHP 36,00 · Potenzial +112,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2024 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (PHP 1,39 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.87/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+43,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+45,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+43,7 %
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+40,3 %
’16
’17
’18
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’20
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’22
’23
’24
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in PHP ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in PHP: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ +11,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr≈ +11,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2019 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.78 % → 73 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 38,0 %/J über ~6J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
⚠ Basiseffekt: die Rate startet im Gewinntief um 2019 (Startwert 1,33 je Aktie, 2016 bis 2017 im Median 41,5). Sie misst die Erholung aus dem Tief, kein dauerhaftes Wachstum.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Residential & Commercial REITs“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Immobilien · 1612 Aktien
Übertrifft den Median der Sektor bei 4/8 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Sektor).
Bewertung
Qualitäts-Score51 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+112,5 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite5,9 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)71,3 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)0,0 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)0,0 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "AyalaLand REIT Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AREIT
Häufige Fragen
Ist AyalaLand REIT Inc. (AREIT) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf PHP 76,50 gegenüber einem Kurs von PHP 36,00, rund +113 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von AREIT?
Unser modellbasierter Fair Value für AyalaLand REIT Inc. liegt bei PHP 76,50 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: PHP 36,00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AREIT?
AyalaLand REIT Inc. hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat AyalaLand REIT Inc. (AREIT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von PHP 76,50 (Stand 05.11.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Spanne von PHP 52,33 bis PHP 119,43. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die AyalaLand REIT Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei PHP 76,50, gegenüber einem Kurs von PHP 36,00 rund +113 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von PHP 52,33 bis PHP 119,43. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von AyalaLand REIT Inc. (AREIT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für AyalaLand REIT Inc. liegt er bei PHP 76,50 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei PHP 36,00. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die AyalaLand REIT Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert AREIT unter dem berechneten Fair Value: Kurs PHP 36,00, Fair Value PHP 76,50, rund +113 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AREIT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (PHP 36,00), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (PHP 76,50). Bei AyalaLand REIT Inc. liegen zwischen beiden PHP 40,50 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist AyalaLand REIT Inc. wert?
An der Börse wird AyalaLand REIT Inc. mit rund PHP 37,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das PHP 36,00; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von PHP 76,50 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AREIT?
Unsere Modelle spannen für AyalaLand REIT Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario PHP 52,33, mittleres PHP 76,50, optimistisches PHP 119,43 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs PHP 36,00). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AREIT?
AyalaLand REIT Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,5 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von PHP 76,50 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2020 bis 2024), berichteter Gewinn: 16,7.
Wie weit ist AREIT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
AyalaLand REIT Inc. notiert bei PHP 36,00, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von PHP 43,34 und 1 % über dem Tief von PHP 35,70 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von PHP 76,50.
Welche Aktien sind mit AyalaLand REIT Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem RCR, MREIT, FILRT, Gladstone Commercial Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die AyalaLand REIT Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs PHP 36,00, berechneter Fair Value PHP 76,50 (+113 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AREIT berechnet?
Wir rechnen AyalaLand REIT Inc. mit 15 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von PHP 76,50 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. AyalaLand REIT Inc. liegt aktuell 53 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von AyalaLand REIT Inc. (AREIT)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei PHP 36,00. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei PHP 76,50, das sind rund +113 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei AyalaLand REIT Inc. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (PHP 52,33). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (PHP 52,33 bis PHP 119,43) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von AyalaLand REIT Inc.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AyalaLand REIT Inc. (AREIT)?
Die Marktkapitalisierung von AyalaLand REIT Inc. beträgt PHP 37,3 Mrd. (≈ 529 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von AyalaLand REIT Inc. (AREIT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von AyalaLand REIT Inc. liegt bei 21,1 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von AyalaLand REIT Inc. (AREIT)?
Der Gewinn je Aktie von AyalaLand REIT Inc. beträgt PHP 1,39 (Kurs ÷ EPS = KGV 29,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von AyalaLand REIT Inc. (AREIT)?
Die Nettomarge von AyalaLand REIT Inc. liegt bei 71,3 % (Geschäftsjahr 2024). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von AyalaLand REIT Inc. (AREIT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von AyalaLand REIT Inc. liegt bei 1.178 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von AyalaLand REIT Inc. (AREIT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von AyalaLand REIT Inc. bei 5,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
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