CREIT Fair Value & Analyse

Immobilien · PH · Marktkap. 18.6B PHP

C CREIT CREIT · PSE

Kurs3.50 PHP

Fair Value2.30 PHP

Potenzial-34.3%

Qualität64/100

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Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 0.0% Nettomarge

Moderate Schulden

Unter den Vergleichswerten (2/10)

Moderater Burggraben 58/100

Evidenz: Hoch Spanne 1.73 PHP – 6.13 PHP Als Bild teilen

Fair Value Stand: 10.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 30 Tagen aktualisiert

Fair Value am 10.07.2026 aktualisiert, angepasst von 2.59 PHP auf 2.30 PHP (−11.2%) seit 26.06.2026. Aktienkurs +2.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1.73 PHP bis 6.13 PHP). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

53‑Monats‑Spanne 1.53 PHP – 3.69 PHP · Fair‑Value‑Band 1.73 PHP – 6.13 PHP · der Kurs von 3.50 PHP notiert über dem Fair Value von 2.30 PHP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

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Analyse

CREIT (CREIT) notiert aktuell bei 3.50 PHP, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.30 PHP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 178.5. Fundamentaldaten Stand 10.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.73 PHP (Bear Case) bis 6.13 PHP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.50 PHP liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 71% Fair-Value-Potenzial, CREIT ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 4.63 PHP 9.24 PHP 18.54 PHP 80

Residualeinkommen 1.60 PHP 1.89 PHP 6.13 PHP 76

Gordon-Wachstumsmodell 2.29 PHP 4.75 PHP 7.54 PHP 70

Alle 15 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 4.97 PHP 8.24 PHP 18.62 PHP 38

5J-Umsatz-Exit 2.25 PHP 3.96 PHP 7.51 PHP 39

5J-EBITDA-Exit 4.18 PHP 7.88 PHP 15.12 PHP 41

10J-Umsatz-Exit 3.01 PHP 6.42 PHP 8.26 PHP 36

10J-EBITDA-Exit 4.50 PHP 10.59 PHP 21.10 PHP 37

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 2.29 PHP 4.75 PHP 7.54 PHP 70

DDM mehrstufig 2.29 PHP 4.01 PHP 4.99 PHP 61

Multiplikatoren

KUV-Multiple 1.73 PHP 2.30 PHP 2.88 PHP 58

KBV-Multiple 1.32 PHP 1.77 PHP 2.21 PHP 55

EV/EBIT 4.79 PHP 6.62 PHP 8.46 PHP 53

EV/EBITDA 3.71 PHP 5.18 PHP 6.66 PHP 54

EV/Umsatz 1.02 PHP 1.77 PHP 2.51 PHP 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 0.4400 PHP 0.5900 PHP 0.8800 PHP 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 4.63 PHP 9.24 PHP 18.54 PHP 80

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 1.60 PHP 1.89 PHP 6.13 PHP 76

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (9.24 PHP) gegenüber Substanzwert (0.5900 PHP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 64/100

Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63

Profitabilität 64

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 41

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 84

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 36

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 63

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 100

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 43

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 55

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CREIT entwickelte sich von 352M PHP (FY2021) auf 1.9B PHP (FY2025), rund +52.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.4B PHP (+58.6%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 84/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

1.9B PHP

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−0.2%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+11.1%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+47.6%

Ø Wachstum/Jahr (7J)

+32.7%

Umsatz +52.1%/Jahr

FY21 352M PHP

FY22 1.4B PHP

FY23 1.8B PHP

FY24 1.9B PHP

FY25 1.9B PHP

Nettoergebnis +58.6%/Jahr

FY21 226M PHP

FY22 1.3B PHP

FY23 1.4B PHP

FY24 1.4B PHP

FY25 1.4B PHP

CREIT ist 34% überbewertet. Mit RCR vergleichen →

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

CREIT · Fair Value
2.30 PHP −34%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "CREIT Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CREIT

Vergleichsgruppe

Real Estate · 1891 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Residential & Commercial REITs“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Qualitäts-Score 61 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −34% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 0% · Untere 25%

Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 0% · Untere 25%

Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.96× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Real Estate-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 178.5× · Teurer als 75% der Peers

KBV 0.07× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 33

ZUKUNFT 0 · Sektor 8

VERGANGENHEIT 0 · Sektor 15

GESUNDHEIT 52 · Sektor 78

DIVIDENDE 0 · Sektor 68

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
RCR RCR	7.10 PHP	17.75 PHP	+150%
AREIT AREIT	37.40 PHP	93.50 PHP	+150%
MREIT MREIT	13.90 PHP	27.06 PHP	+95%
FILRT FILRT	2.92 PHP	2.74 PHP	-6%
DDMPR DDMPR	1.04 PHP	2.60 PHP	+150%
WOTSO WOT	A$0.5500	A$0.9400	+71%
HOTU HOTU	$0.4200	$0.3263	-22%
Vingroup Joint Stock Company VIC	223,000 VND	25,731 VND	-88%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI	6,125 IDR	1,330 IDR	-78%
Plaza S.A MALLPLAZA	3,725 CLP	5,571 CLP	+50%

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Häufige Fragen

Ist CREIT über- oder unterbewertet?

Stand 10.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2.30 PHP gegenüber einem Kurs von 3.50 PHP, rund −34% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von CREIT?

Unser modellbasierter Fair Value für CREIT liegt bei 2.30 PHP (Stand 10.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3.50 PHP.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CREIT?

CREIT hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist die Nettomarge von CREIT?

Die Nettomarge von CREIT liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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