WOTSO (WOT) Fair Value & Analyse

Immobilien · AU · Marktkap. A$89.0M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 59% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$0.4800 bis A$1.41). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.4359 – A$1.27 · Fair‑Value‑Band A$0.4800 – A$1.41 · der Kurs von A$0.5900 notiert unter dem Fair Value von A$0.9400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

WOTSO (WOT) notiert aktuell bei A$0.5900, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.9400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WOTSO einen Umsatz von A$45.7M bei einer Nettomarge von 74.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.3%. Die Nettoverschuldung beträgt A$151M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.4800 (Bear Case) bis A$1.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.5900 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 50% Fair-Value-Potenzial, WOT ist mit 59% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$1.31) gegenüber Multiplikatoren (A$0.1500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

WOTSO ist ein operatives Unternehmen mit einer skalierbaren, flexiblen Arbeitsplatzplattform, die durch ein gut kapitalisiertes Immobilienportfolio gestützt wird.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

WOTSO ist ein operatives Unternehmen mit einer skalierbaren, flexiblen Arbeitsplatzplattform, die durch ein gut kapitalisiertes Immobilienportfolio gestützt wird. Die Strategie von WOTSO konzentriert sich darauf, kleinen und mittleren Unternehmen ein Zuhause in der Nachbarschaft zu bieten, indem das Netzwerk flexibler Arbeitsplätze in den Vorstädten und Regionen Australiens und Neuseelands erweitert wird. Während Immobilien nach wie vor ein zentraler Vermögenswert und Wachstumsmotor von WOTSO sind, positioniert sich WOTSO für eine langfristige Wertschöpfung durch das Wachstum seines Betriebseinkommens und eine aktive Neupositionierung seiner Vermögenswerte.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von WOTSO entwickelte sich von A$30.3M (FY2020) auf A$47.0M (FY2024), rund +11.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −A$4.9M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate · 1891 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Residential & Commercial REITs“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Real Estate-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.