B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 04.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão BRL 8,62, Kurs BRL 14,30, also 39,7 % unter dem Kurs, Qualität 65 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 11 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 01.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R$8,52 – R$23,71 · Fair‑Value‑Band R$3,52 – R$14,30 · der Kurs von R$14,30 notiert über dem Fair Value von R$8,62. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 01.11.2026.
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B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, ein Finanzmarktinfrastrukturunternehmen, bietet Handelsdienstleistungen in einer Börsen- und OTC-Umgebung an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Märkte, Datenanalyselösungen, Kapitalmarktlösungen sowie Technologie und Plattform tätig.
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Das Unternehmen organisierte Märkte für Wertpapiere wie Aktien, Finanzkontrakte, Indizes, Kurse, Währungen, Energie, Transport, Rohstoffe sowie Kassa- und Terminabwicklungstransaktionen.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen technologische Lösungen für die Versicherungs-, Rückversicherungs-, Renten- und Kapitalisierungsanleihemärkte; Datenverarbeitungs- und Analysedienste, einschließlich Standardisierung, Angebote und Statistiken; unterstützt Kredit-, Finanzierungs- und Leasingtransaktionen in den Bereichen Automobil, Immobilien, Energie und Agrarindustrie; und betreibt Handelssysteme und Clearinghäuser.
Darüber hinaus organisiert das Unternehmen einen außerbörslichen Markt und fungiert als Clearing- und Settlement-Haus. Das Unternehmen war früher als BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2017 in B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
Aktienanalyse
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3) notiert aktuell bei R$14,30, während unser modellbasierter Fair Value bei R$8,62 liegt, also 40 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel R$11,98 je Aktie; damit liegt 1 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von R$14,30.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit R$1,49, und 10 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão entwickelte sich von R$9,1 Mrd. (FY2021) auf R$10,1 Mrd. (FY2025), rund +2,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$4,6 Mrd. (−0,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 86 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R$3,52 bis R$14,30, der Kurs von R$14,30 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −30 % Fair-Value-Potenzial, B3SA3 ist mit −40 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R$8,62
SpanneR$3,52 bis R$14,30
Kurs R$14,30 · Abstand −39,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (R$0,5875 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.57/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +16,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+7,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+5,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5,5 % gegen 12,6 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.70 % → 65 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+79,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+10,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa +73,7 % beim Kurs und +6,9 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Die Börsenposition sichert einen moderaten Burggraben und stützt Margen, doch dünne Daten zu Innovation und Eigentümerstrukturen schwächen die Differenzierung.
Hauptrisiko: Genannte Konkurrenten wie Base Exchange und A5X planen, 2027 ihre Operationen mit niedrigeren Kosten und fortschrittlicher Technologie zu starten, was Handelsvolumen und Clearing-Aktivitäten von B3 abziehen und seine Gebühren unter Druck setzen könnte.
Gutes Szenario: B3 könnte seine integrierte Infrastruktur, internationale Investorenströme und internen KI-Tools nutzen, um Liquidität zu halten, neue Produkte zu beschleunigen und in angrenzende Dienstleistungen zu expandieren, trotz neuer Marktteilnehmer.
Schlechtes Szenario: Falls Konkurrenten signifikantes Volumen in Aktien oder Derivaten gewinnen und regulatorische Auflagen Dienstleistungen fragmentieren, könnte B3 anhaltenden Margendruck und den Verlust seiner dominanten Position in der brasilianischen Marktinfrastruktur erleiden.
B3 profitiert von wahlbedingter Volatilität und einer Erholung im Aktienhandel, doch die heftige Marktreaktion auf das politische Ergebnis zeigt, wie stark die Börse von Brasiliens Zinsverlauf und der Risikobereitschaft der Anleger abhängt. Länger höhere Zinsen könnten den Wechsel von festverzinslichen Anlagen in Aktien verlangsamen und das Wachstum der Aktivität bremsen, auch wenn die letzten Quartale Umsatzwachstum zeigten. Werden die strukturellen Vorteile der Marktentwicklung diese makroökonomischen Gegenwinde überwiegen oder wird die Stimmung entscheidender für das Geschäft?
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Finanzdaten und Börsen · 49 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score65 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−39,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)27,7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite9,3 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)49,5 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)64,7 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)8,8 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,1 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,81× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Finanzdaten und Börsen-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)14,3× · Günstigste 25 %
KBV6,71× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)10,86× · Teurer als Median
EV/EBITDA17,8× · Teurer als Median
PEG1,21× · Günstigste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)44· Sektor 71
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100· Sektor 81
GESUNDHEIT (wenig Schulden)60· Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)43· Sektor 33
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/B3SA3
Häufige Fragen
Ist B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3) über- oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$8,62 gegenüber einem Kurs von R$14,30, rund 40 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von B3SA3?
Unser modellbasierter Fair Value für B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão liegt bei R$8,62 (Stand 01.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R$14,30.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von B3SA3?
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R$8,62 (Stand 01.11.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Spanne von R$3,52 bis R$14,30. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R$8,62, gegenüber einem Kurs von R$14,30 rund 40 % tiefer (überbewertet). Spanne von R$3,52 bis R$14,30. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3)?
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund R$10,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.11.2026).
Zahlt B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão eine Dividende?
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,14 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão den freien Cashflow fünf Jahre lang um +79,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,4 % pro Jahr. Stand 01.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von B3SA3?
Unsere Modelle diskontieren B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão mit 10,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,07, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão sind das +79,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão um +4,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +79,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão einpreist (+79,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,22 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão liegt er bei R$8,62 je Aktie (Stand 01.11.2026), der Kurs bei R$14,30. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 notiert B3SA3 über dem berechneten Fair Value: Kurs R$14,30, Fair Value R$8,62, rund −40 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von B3SA3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R$14,30), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R$8,62). Bei B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão liegen zwischen beiden R$5,68 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão wert?
An der Börse wird B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão mit rund R$117 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.11.2026). Je Aktie sind das R$14,30; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R$8,62 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu B3SA3?
Unsere Modelle spannen für B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R$3,52, mittleres R$8,62, optimistisches R$14,30 je Aktie (Stand 01.11.2026, Kurs R$14,30). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von B3SA3?
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,3 (Stand 01.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von R$8,62 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2021 bis 2025), berichteter Gewinn: 15,8. Weitere Vielfache: PEG 1,2, KBV 6,7, KUV 10,9, EV/EBITDA 17,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von B3SA3?
Der PEG-Wert von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão liegt bei 1,21 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 01.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3)?
Kennzahlen zur Bilanz von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (Stand 01.11.2026): Eigenkapitalrendite 27,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,81. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist B3SA3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão notiert bei R$14,30, rund 40 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R$23,71 und 17 % über dem Tief von R$12,22 (Stand 04.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R$8,62.
Welche Aktien sind mit B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem S&P Global Inc, CME Group, Intercontinental Exchange, Inc, Moody's Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.11.2026: Kurs R$14,30, berechneter Fair Value R$8,62 (−40 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von B3SA3 berechnet?
Wir rechnen B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão mit 11 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von R$8,62, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3)?
Der Schlusskurs vom 04.11.2026 liegt bei R$14,30. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R$8,62, das sind rund 40 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R$3,52 bis R$14,30). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão lag 2014 bis 2025 bei +12,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +17,6 %, EBIT-Marge +1,2 %, Steuersatz −1,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3)?
Die Marktkapitalisierung von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão beträgt R$117 Mrd. (≈ 19,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão liegt bei 6,73 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3)?
Der Gewinn je Aktie von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão beträgt R$1,00 (Kurs ÷ EPS = KGV 14,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3)?
Die Dividendenrendite von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão liegt bei 2,1 % (Ausschüttung 30,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3)?
Die Nettomarge von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão liegt bei 49,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão liegt bei 27,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão bei 12,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3)?
Die operative Marge von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão liegt bei 64,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3)?
Der Umsatz von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão wächst um +8,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3)?
Der Gewinn je Aktie von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão wächst um +33,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3)?
Der freie Cashflow von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão beträgt R$160 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3)?
Die Nettoverschuldung von B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão beträgt R$13,3 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 83,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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01.11.2026