Brederode SA (BREB) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Brederode SA 131 €, Kurs 101 €, Potenzial +30,4 %, Qualität 61 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 2 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 78,58 € – 127,90 € · Fair‑Value‑Band 98,58 € – 164,30 € · der Kurs von 100,80 € notiert unter dem Fair Value von 131,44 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Brederode SA ist ein Risikokapital- und Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Direkt- und Dachfondsinvestitionen spezialisiert hat. Im Bereich Direktinvestitionen ist es auf Buyouts, Mittelstandsinvestitionen, Wachstumskapital, Leveraged Buyout und reife Investitionen spezialisiert.
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Im Rahmen von Dachfondsinvestitionen investiert das Unternehmen bevorzugt in Private-Equity-Fonds. Darüber hinaus investiert sie über Sekundärinvestitionen in Fonds. Das Unternehmen investiert sowohl in nicht börsennotierte als auch in börsennotierte Wertpapiere.
Typischerweise investiert es in Unternehmen, die in verschiedenen Sektoren tätig sind, darunter Finanzen, Energie, Technologie, Konsumgüter, Gesundheitswesen, Elektrizität, Öl und Gas, Investmentgesellschaften, Telekommunikation und andere Sektoren.
Ziel ist es, in Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika, Asien und Australien zu investieren. Das Unternehmen strebt den Erwerb von Mehrheits- und Kontrollbeteiligungen an. Es werden auch Co-Investitionen getätigt. Es wird bevorzugt, die Investition nach 4 bis 7 Jahren zu beenden.
Brederode SA wurde 1804 gegründet und hat seinen Sitz in Luxemburg, Luxemburg.
Aktienanalyse
Brederode SA (BREB) notiert aktuell bei 100,80 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 131,44 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23 % unterbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Datenlagestufe ist damit hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2007: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2007 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Brederode SA entwickelte sich von 1,0 Mrd. € (FY2021) auf 124 Mio. € (FY2025), rund −41,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 124 Mio. € (−41,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 60 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 98,58 € bis 164,30 €, der Kurs von 100,80 € liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, BREB ist mit 30 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 131,44 €
Spanne98,58 € bis 164,30 €
Kurs 100,80 € · Potenzial +30,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (16,70 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2007: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2007 neu gemessen.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−67,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−13,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −6,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,9 %
’12
’13
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−21,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−22,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−22,9 % gegen −5,7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.100 % → 100 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+35,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa +32,1 % im Jahr.
Schluss der KI: Gewinne aus KI-getriebenen börsennotierten Beteiligungen und positive Private-Equity-Beiträge bilden die Hauptstärke, während fehlende dauerhafte Belege in den meisten Qualitätskategorien und begrenzte Preissetzungsmacht die zentrale Schwäche bleiben.
Hauptrisiko: Schwankungen im börsennotierten Portfolio würden das Wachstum des Nettoinventarwerts und die Stabilität gebührenabhängiger Erträge treffen.
Brederode hat im ersten Halbjahr 2026 den höchsten Gewinn seit 2021 erzielt, weil die Gewinne bei den börsennotierten Beteiligungen von der Begeisterung für künstliche Intelligenz profitierten, die sich auf Energie- und Industriesektoren ausdehnte. Auch das Private Equity trug positiv bei, doch der Aktienkurs ist der Steigerung des Nettoinventarwerts nicht gefolgt und hat einen ungewöhnlich breiten Abschlag hinterlassen. Zweifelst du mehr an der Nachhaltigkeit dieser börsennotierten Gewinne als du der Erholung im Private Equity zutraust?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermögensverwaltung · 587 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+30,4 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)14,5 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Brederode SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BREB
Häufige Fragen
Ist Brederode SA (BREB) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 131,44 € gegenüber einem Kurs von 100,80 €, rund +30 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von BREB?
Unser modellbasierter Fair Value für Brederode SA liegt bei 131,44 € (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 100,80 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BREB?
Brederode SA hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Brederode SA (BREB)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 131,44 € (Stand 08.11.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Spanne von 98,58 € bis 164,30 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Brederode SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 131,44 €, gegenüber einem Kurs von 100,80 € rund +30 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 98,58 € bis 164,30 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Zahlt Brederode SA eine Dividende?
Brederode SA weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,45 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Brederode SA (BREB) und wann ist der Ex-Tag?
Brederode SA zahlt 1,46 € Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 18.05.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1996. Die Ausschüttungsquote liegt bei 7,0 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,84-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Brederode SA (BREB) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Brederode SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +35,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -13,8 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BREB?
Unsere Modelle diskontieren Brederode SA mit 9,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,54, Laenderaufschlag Belgium. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Brederode SA sind das +35,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Brederode SA (BREB) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Brederode SA um -13,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +35,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Brederode SA (BREB)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Brederode SA einpreist (+35,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Brederode SA (BREB)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,21 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Brederode SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Brederode SA (BREB)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Brederode SA liegt er bei 131,44 € je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei 100,80 €. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen in 2 Familien (Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens).
Ist die Brederode SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert BREB unter dem berechneten Fair Value: Kurs 100,80 €, Fair Value 131,44 €, rund +30 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BREB?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (100,80 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (131,44 €). Bei Brederode SA liegen zwischen beiden 30,64 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Brederode SA wert?
An der Börse wird Brederode SA mit rund 3,0 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das 100,80 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 131,44 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BREB?
Unsere Modelle spannen für Brederode SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 98,58 €, mittleres 131,44 €, optimistisches 164,30 € je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs 100,80 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BREB?
Brederode SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,8 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 131,44 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 8,1. Weitere Vielfache: PEG 3,5, KBV 0,7, KUV 5,1, EV/EBITDA 23,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von BREB?
Der PEG-Wert von Brederode SA liegt bei 3,54 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Brederode SA (BREB)?
Kennzahlen zur Bilanz von Brederode SA (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 14,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BREB vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Brederode SA notiert bei 100,80 €, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 106,64 € und 4 % über dem Tief von 96,50 € (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 131,44 €.
Welche Aktien sind mit Brederode SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Asset Management Ltd, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Brederode SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs 100,80 €, berechneter Fair Value 131,44 € (+30 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BREB berechnet?
Wir rechnen Brederode SA mit 2 Modellen aus 2 Familien: Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 131,44 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Brederode SA liegt aktuell 23 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Brederode SA (BREB)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei 100,80 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 131,44 €, das sind rund +30 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Brederode SA jetzt besonders achten?
Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Brederode SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Brederode SA (BREB)?
Die Marktkapitalisierung von Brederode SA beträgt 3,0 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Brederode SA (BREB)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Brederode SA liegt bei 5,13 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Brederode SA (BREB)?
Der Gewinn je Aktie von Brederode SA beträgt 20,94 € (Kurs ÷ EPS = KGV 4,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Brederode SA (BREB)?
Die Dividendenrendite von Brederode SA liegt bei 1,4 % (Ausschüttung 7,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Brederode SA (BREB)?
Die Nettomarge von Brederode SA liegt bei 107 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Brederode SA (BREB)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Brederode SA liegt bei 14,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Brederode SA (BREB)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Brederode SA bei 9,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Brederode SA (BREB)?
Die operative Marge von Brederode SA liegt bei 112 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Brederode SA (BREB)?
Der Umsatz von Brederode SA wächst um +38,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Brederode SA (BREB)?
Der Gewinn je Aktie von Brederode SA wächst um +38,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Brederode SA (BREB)?
Der freie Cashflow von Brederode SA beträgt 35,8 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Brederode SA (BREB)?
Brederode SA hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 10,0 Tsd. € (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Viele Daten
08.11.2026