Challenger Gold Ltd (CEL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 10.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Challenger Gold Ltd A$0,83, Kurs A$1,49, also 44,3 % unter dem Kurs, Qualität 37 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 8 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0,7600 – A$7,10 · Fair‑Value‑Band A$0,7300 – A$0,9100 · der Kurs von A$1,49 notiert über dem Fair Value von A$0,8300. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Challenger Gold Limited beschäftigt sich mit der Exploration von Gold-, Silber- und Kupfervorkommen in Argentinien und Ecuador.
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Sein Flaggschiffprojekt ist das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Hualilan, das 15 Bergbaulizenzen umfasst und sich über eine Fläche von 604 Quadratkilometern in San Juan, Argentinien, erstreckt.
Das Unternehmen war früher als Challenger Exploration Limited bekannt und änderte im Juni 2023 seinen Namen in Challenger Gold Limited. Challenger Gold Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.
Aktienanalyse
Challenger Gold Ltd (CEL) notiert aktuell bei A$1,49, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0,8300 liegt, also 44 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel A$1,48 je Aktie; damit liegen 2 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$1,49.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit A$0,8300, und 6 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Challenger Gold Ltd entwickelte sich von A$3,5 Tsd. (FY2020) auf A$70,9 Tsd. (FY2024), rund +112,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$5,8 Mio. (−31,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 23 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$0,7300 bis A$0,9100, der Kurs von A$1,49 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 63 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, CEL ist mit −44 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$0,8300
SpanneA$0,7300 bis A$0,9100
Kurs A$1,49 · Abstand −44,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.43/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+219,3 %
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,0 %
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Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−27,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−27,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2019 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−65.953 % → −6.934 %
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (10 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Sonstige Edelmetalle und Bergbau · 100 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/7 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score37 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−44,3 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite2,1 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)0,0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−78,5 % · Untere 25 %
Bewertungsmultiplesvs Sonstige Edelmetalle und Bergbau-Median · niedriger = günstiger
KBV1,07× · Günstigste 25 %
KUV (12 Monate)14,22× · Teuerste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 79
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 0
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100· Sektor 98
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 57
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Challenger Gold Ltd (CEL) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0,8300 gegenüber einem Kurs von A$1,49, rund 44 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CEL?
Unser modellbasierter Fair Value für Challenger Gold Ltd liegt bei A$0,8300 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$1,49.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CEL?
Challenger Gold Ltd hat einen Qualitäts-Score von 37/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Challenger Gold Ltd (CEL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$0,8300 (Stand 07.11.2026) aus 8 Bewertungsmodellen. Spanne von A$0,7300 bis A$0,9100. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Challenger Gold Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$0,8300, gegenüber einem Kurs von A$1,49 rund 44 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$0,7300 bis A$0,9100. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Challenger Gold Ltd (CEL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Challenger Gold Ltd liegt er bei A$0,8300 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei A$1,49. Er ist der Mittelwert aus 8 Bewertungsmodellen in 5 Familien (Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Challenger Gold Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert CEL über dem berechneten Fair Value: Kurs A$1,49, Fair Value A$0,8300, rund −44 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CEL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$1,49), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$0,8300). Bei Challenger Gold Ltd liegen zwischen beiden A$0,6600 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Challenger Gold Ltd wert?
An der Börse wird Challenger Gold Ltd mit rund A$257 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das A$1,49; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$0,8300 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CEL?
Unsere Modelle spannen für Challenger Gold Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$0,7300, mittleres A$0,8300, optimistisches A$0,9100 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs A$1,49). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Challenger Gold Ltd (CEL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Challenger Gold Ltd (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite −5,2 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 37/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CEL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Challenger Gold Ltd notiert bei A$1,49, rund 63 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$4,00 und 3 % über dem Tief von A$1,44 (Stand 10.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$0,8300.
Welche Aktien sind mit Challenger Gold Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem PT Amman Mineral Internasional Tbk, Hecla Mining Company, China Gold International Resources Corp, Compañía de Minas Buenaventura S.A.. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Challenger Gold Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs A$1,49, berechneter Fair Value A$0,8300 (−44 %), Qualitäts-Score 37/100, aus 8 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CEL berechnet?
Wir rechnen Challenger Gold Ltd mit 8 Modellen aus 5 Familien: Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$0,8300 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Challenger Gold Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Challenger Gold Ltd (CEL)?
Der Schlusskurs vom 10.11.2026 liegt bei A$1,49. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$0,8300, das sind rund 44 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Challenger Gold Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0,9100). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von Challenger Gold Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Challenger Gold Ltd (CEL)?
Die Marktkapitalisierung von Challenger Gold Ltd beträgt A$257 Mio. (≈ 158 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Challenger Gold Ltd (CEL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Challenger Gold Ltd liegt bei 15,0 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Challenger Gold Ltd (CEL)?
Der Gewinn je Aktie von Challenger Gold Ltd beträgt A$−0,1000. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Challenger Gold Ltd (CEL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Challenger Gold Ltd liegt bei −5,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Challenger Gold Ltd (CEL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Challenger Gold Ltd bei −2,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie stark wächst der Umsatz von Challenger Gold Ltd (CEL)?
Der Umsatz von Challenger Gold Ltd wächst um −78,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +219 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Challenger Gold Ltd (CEL)?
Der Gewinn je Aktie von Challenger Gold Ltd wächst um −89,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Challenger Gold Ltd (CEL)?
Der freie Cashflow von Challenger Gold Ltd beträgt −A$18,6 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Challenger Gold Ltd (CEL)?
Challenger Gold Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto A$14,6 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Wenige Daten
07.11.2026