Deterra Royalties Ltd (DRR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 10.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Deterra Royalties Ltd A$4,27, Kurs A$3,98, Potenzial +7,3 %, Qualität 73 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 23 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$2,61 – A$4,65 · Fair‑Value‑Band A$2,97 – A$6,17 · der Kurs von A$3,98 notiert unter dem Fair Value von A$4,27. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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Deterra Royalties Limited ist als Lizenzgebühren-Investmentgesellschaft in Australien, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Sambia, Peru, Kanada, Mali, Kenia, Brasilien, der Elfenbeinküste und Südafrika tätig.
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Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio an Lizenzgebühren für Massengüter, Basis-, Batterie- und Edelmetalle, darunter Eisenerz, Mineralsande, Kupfer, Lithium, Gold und Silber. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.
Aktienanalyse
Deterra Royalties Ltd (DRR) notiert aktuell bei A$3,98, während unser modellbasierter Fair Value bei A$4,27 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 6,8 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel A$4,98 je Aktie; damit liegen 13 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$3,98.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit A$2,12, und 10 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Deterra Royalties Ltd entwickelte sich von A$229 Mio. (FY2022) auf A$242 Mio. (FY2026), rund +1,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$164 Mio. (+1,9 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 90 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$2,97 bis A$6,17, der Kurs von A$3,98 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, DRR ist mit 7 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$4,27
SpanneA$2,97 bis A$6,17
Kurs A$3,98 · Potenzial +7,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,0284 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−8,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,8 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,1 %
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+7,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,8 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.97 % → 94 %
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+1,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+0,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa −1,1 % beim Kurs und −2,5 % bei den Prognosen.
Deterra Royalties Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Sonstige Industriemetalle und Bergbau · 376 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score73 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+7,3 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)122,9 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite45,1 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)67,7 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)94,6 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−19,9 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)5,8 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital1,00× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Sonstige Industriemetalle und Bergbau-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)12,8× · Günstiger als Median
KBV14,79× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)8,71× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)12,5× · Günstiger als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Deterra Royalties Ltd (DRR) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$4,27 gegenüber einem Kurs von A$3,98, rund +7 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von DRR?
Unser modellbasierter Fair Value für Deterra Royalties Ltd liegt bei A$4,27 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$3,98.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DRR?
Deterra Royalties Ltd hat einen Qualitäts-Score von 73/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Deterra Royalties Ltd (DRR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$4,27 (Stand 09.11.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Spanne von A$2,97 bis A$6,17. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Deterra Royalties Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$4,27, gegenüber einem Kurs von A$3,98 rund +7 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von A$2,97 bis A$6,17. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Deterra Royalties Ltd (DRR)?
Deterra Royalties Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$242 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt Deterra Royalties Ltd eine Dividende?
Deterra Royalties Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,83 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Deterra Royalties Ltd (DRR) und wann ist der Ex-Tag?
Deterra Royalties Ltd zahlt A$0,232 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 5,8 %. Der letzte Ex-Tag war der 25.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2021. Die Ausschüttungsquote liegt bei 74,8 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,37-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Deterra Royalties Ltd (DRR) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Deterra Royalties Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +1,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -1,8 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von DRR?
Unsere Modelle diskontieren Deterra Royalties Ltd mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,51, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Deterra Royalties Ltd sind das +1,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Deterra Royalties Ltd (DRR) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Deterra Royalties Ltd um -1,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +1,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Deterra Royalties Ltd (DRR)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Deterra Royalties Ltd einpreist (+1,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Deterra Royalties Ltd (DRR)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,03 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Deterra Royalties Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Deterra Royalties Ltd (DRR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Deterra Royalties Ltd liegt er bei A$4,27 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei A$3,98. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Deterra Royalties Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert DRR unter dem berechneten Fair Value: Kurs A$3,98, Fair Value A$4,27, rund +7 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von DRR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$3,98), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$4,27). Bei Deterra Royalties Ltd liegen zwischen beiden A$0,2900 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Deterra Royalties Ltd wert?
An der Börse wird Deterra Royalties Ltd mit rund A$2,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das A$3,98; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$4,27 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DRR?
Unsere Modelle spannen für Deterra Royalties Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$2,97, mittleres A$4,27, optimistisches A$6,17 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs A$3,98). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von DRR?
Deterra Royalties Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,8 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$4,27 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2021 bis 2026), berichteter Gewinn: 14,1. Weitere Vielfache: KBV 14,8, KUV 8,7, EV/EBITDA 9,8.
Wie solide ist die Bilanz von Deterra Royalties Ltd (DRR)?
Kennzahlen zur Bilanz von Deterra Royalties Ltd (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 122,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 73/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist DRR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Deterra Royalties Ltd notiert bei A$3,98, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$4,59 und 10 % über dem Tief von A$3,61 (Stand 10.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$4,27.
Welche Aktien sind mit Deterra Royalties Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem BHP Group, Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, Hindustan Zinc Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Deterra Royalties Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs A$3,98, berechneter Fair Value A$4,27 (+7 %), Qualitäts-Score 73/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von DRR berechnet?
Wir rechnen Deterra Royalties Ltd mit 23 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$4,27 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Deterra Royalties Ltd liegt aktuell 7 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Deterra Royalties Ltd (DRR)?
Der Schlusskurs vom 10.11.2026 liegt bei A$3,98. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$4,27, das sind rund +7 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Deterra Royalties Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (A$2,97 bis A$6,17) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Deterra Royalties Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Deterra Royalties Ltd (DRR)?
Die Marktkapitalisierung von Deterra Royalties Ltd beträgt A$2,1 Mrd. (≈ 1,3 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Deterra Royalties Ltd (DRR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Deterra Royalties Ltd liegt bei 8,71 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Deterra Royalties Ltd (DRR)?
Der Gewinn je Aktie von Deterra Royalties Ltd beträgt A$0,3100 (Kurs ÷ EPS = KGV 12,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Deterra Royalties Ltd (DRR)?
Die Dividendenrendite von Deterra Royalties Ltd liegt bei 5,8 % (Ausschüttung 74,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Deterra Royalties Ltd (DRR)?
Die Nettomarge von Deterra Royalties Ltd liegt bei 67,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Deterra Royalties Ltd (DRR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Deterra Royalties Ltd liegt bei 123 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Deterra Royalties Ltd (DRR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Deterra Royalties Ltd bei 115 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Deterra Royalties Ltd (DRR)?
Die operative Marge von Deterra Royalties Ltd liegt bei 94,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Deterra Royalties Ltd (DRR)?
Der Umsatz von Deterra Royalties Ltd wächst um −19,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Deterra Royalties Ltd (DRR)?
Der Gewinn je Aktie von Deterra Royalties Ltd wächst um −16,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Deterra Royalties Ltd (DRR)?
Der freie Cashflow von Deterra Royalties Ltd beträgt A$170 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Deterra Royalties Ltd (DRR)?
Die Nettoverschuldung von Deterra Royalties Ltd beträgt A$133 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 0,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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09.11.2026