Hellenic Petroleum S.A (ELPE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Hellenic Petroleum S.A 6,16 €, Kurs 16,08 €, also 61,7 % unter dem Kurs, Qualität 56 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 23 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,54 € – 19,64 € · Fair‑Value‑Band 4,31 € – 7,40 € · der Kurs von 16,08 € notiert über dem Fair Value von 6,16 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Energiesektor hauptsächlich in Griechenland, Südosteuropa und dem östlichen Mittelmeerraum tätig.
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Das Unternehmen ist in folgenden Bereichen tätig: Raffinierung, Lieferung und Handel; Marketing; Produktion und Handel von Petrochemikalien; Stromerzeugung und -handel sowie Erdgas; Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen; und Elektromobilität.
Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Raffinierung, Lieferung und dem Handel von Rohöl und Erdölprodukten.
Vermarktung von Kraftstoffen; Großhandel mit Erdölprodukten; Produktion und Vermarktung von Polypropylen, BOPP-Folien und Lösungsmitteln; Handel mit importierten Kunststoffen und Chemikalien; sowie Produktion, Handel und Lieferung von Energie.
Das Unternehmen ist außerdem im Großhandel, der Lieferung und dem Vertrieb von Erdgas tätig; Stromerzeugung durch erneuerbare Ressourcen; Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen; und Erbringung von Treasury-, Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen sowie IT-Dienstleistungen.
Darüber hinaus betreibt sie den Besitz von Schiffen; Vermietung anderer Gewerbeimmobilien, wie z. B. Autobahnraststätten; Betrieb von Tankstellen; Herstellung von Schmierstoffen; Logistik und Vertrieb von Flüssiggas; Immobilienaktivitäten; und Betrieb von Kraftstofflagern und verschiedenen unterirdischen Rohölpipelines.
Das Unternehmen war früher unter dem Namen Hellenic Petroleum Holdings Societe Anonyme bekannt und änderte im September 2022 seinen Namen in HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.. HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Marousi, Griechenland.
Aktienanalyse
Hellenic Petroleum S.A (ELPE) notiert aktuell bei 16,08 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,16 € liegt, also 62 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel 8,01 € je Aktie; damit liegen 0 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 16,08 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 0,7200 €, und 23 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Hellenic Petroleum S.A entwickelte sich von 9,2 Mrd. € (FY2021) auf 11,6 Mrd. € (FY2025), rund +5,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 173 Mio. € (−15,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 53 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 4,31 € bis 7,40 €, der Kurs von 16,08 € liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 118 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, ELPE ist mit −62 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 6,16 €
Spanne4,31 € bis 7,40 €
Kurs 16,08 € · Abstand −61,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,36 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−9,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−3,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−7,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−7,0 % gegen −0,8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−8 % → 3 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+38,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+0,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +35,6 % beim Kurs und −1,9 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Das integrierte Raffinerie- und Marketinggeschäft liefert weiterhin den Großteil der Ergebnisse, während erste Schritte in Batteriespeicher kaum Preismacht gegen anhaltend niedrige Margen und hohe Verschuldung bringen.
Hauptrisiko: Strengere EU-Emissionsvorschriften oder CO₂-Preise im Rahmen des ETS könnten die Compliance-Kosten erhöhen oder die Auslastung der Raffinerien von Helleniq Energy einschränken.
Gutes Szenario: Durch den Ausbau von Erneuerbaren, Batteriespeichern und einem E-Auto-Ladenetz könnte der Konzern eine mögliche Abschwächung der Kraftstoffnachfrage ausgleichen und eine diversifiziertere Ertragsbasis aufbauen.
Schlechtes Szenario: Sollten die regulatorischen Kosten stark steigen oder die E-Auto-Zunahme schneller als erwartet erfolgen, könnten die Raffineriemargen und -volumina unter anhaltenden Druck geraten und den Beitrag der traditionellen Geschäfte begrenzen.
Helleniq Energy hat sein erstes großes Batteriespeicherwerk in Thessaloniki in Betrieb genommen und damit 100 MW Kapazität für die Integration erneuerbarer Energien hinzugefügt. Das traditionelle Raffinerie- und Marketinggeschäft liefert noch immer den Großteil der Ergebnisse, doch der Konzern baut sein grünes Portfolio stetig aus. Unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet an. Werden die Speicher- und Erneuerbaren-Projekte ausreichend Margen erzielen, um den Druck auf das Kerngeschäft zu mindern, oder bleiben sie zweitrangig?
Hellenic Petroleum S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: integrierte Konzerne · 43 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score56 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−61,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)34,9 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite2,0 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)7,8 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)17,4 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)76,3 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)3,7 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital1,04× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: integrierte Konzerne-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Hellenic Petroleum S.A (ELPE) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 6,16 € gegenüber einem Kurs von 16,08 €, rund 62 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ELPE?
Unser modellbasierter Fair Value für Hellenic Petroleum S.A liegt bei 6,16 € (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 16,08 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ELPE?
Hellenic Petroleum S.A hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hellenic Petroleum S.A (ELPE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 6,16 € (Stand 07.11.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Spanne von 4,31 € bis 7,40 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hellenic Petroleum S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 6,16 €, gegenüber einem Kurs von 16,08 € rund 62 % tiefer (überbewertet). Spanne von 4,31 € bis 7,40 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hellenic Petroleum S.A (ELPE)?
Hellenic Petroleum S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 13,5 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Hellenic Petroleum S.A eine Dividende?
Hellenic Petroleum S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,73 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Hellenic Petroleum S.A (ELPE) und wann ist der Ex-Tag?
Hellenic Petroleum S.A zahlt 0,6 € Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 01.07.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2017. Die Ausschüttungsquote liegt bei 17,9 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,51-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Hellenic Petroleum S.A (ELPE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Hellenic Petroleum S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +38,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +15,0 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ELPE?
Unsere Modelle diskontieren Hellenic Petroleum S.A mit 10,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,10, Laenderaufschlag Greece. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Hellenic Petroleum S.A sind das +38,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Hellenic Petroleum S.A (ELPE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Hellenic Petroleum S.A um +15,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +38,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Hellenic Petroleum S.A (ELPE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Hellenic Petroleum S.A einpreist (+38,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Hellenic Petroleum S.A (ELPE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,92 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Hellenic Petroleum S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hellenic Petroleum S.A (ELPE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hellenic Petroleum S.A liegt er bei 6,16 € je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei 16,08 €. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Hellenic Petroleum S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert ELPE über dem berechneten Fair Value: Kurs 16,08 €, Fair Value 6,16 €, rund −62 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ELPE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (16,08 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (6,16 €). Bei Hellenic Petroleum S.A liegen zwischen beiden 9,92 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hellenic Petroleum S.A wert?
An der Börse wird Hellenic Petroleum S.A mit rund 4,9 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das 16,08 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 6,16 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ELPE?
Unsere Modelle spannen für Hellenic Petroleum S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 4,31 €, mittleres 6,16 €, optimistisches 7,40 € je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs 16,08 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ELPE?
Hellenic Petroleum S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,8 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 6,16 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 6,1. Weitere Vielfache: KBV 2,1, KUV 0,4, EV/EBITDA 4,3.
Wie solide ist die Bilanz von Hellenic Petroleum S.A (ELPE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hellenic Petroleum S.A (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 34,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,04. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ELPE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hellenic Petroleum S.A notiert bei 16,08 €, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 19,64 € und 118 % über dem Tief von 7,38 € (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 6,16 €.
Welche Aktien sind mit Hellenic Petroleum S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Oil Company, Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, PetroChina Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hellenic Petroleum S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs 16,08 €, berechneter Fair Value 6,16 € (−62 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ELPE berechnet?
Wir rechnen Hellenic Petroleum S.A mit 23 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 6,16 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Hellenic Petroleum S.A liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hellenic Petroleum S.A (ELPE)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei 16,08 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 6,16 €, das sind rund 62 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hellenic Petroleum S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7,40 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Hellenic Petroleum S.A (ELPE)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Hellenic Petroleum S.A lag 2015 bis 2025 bei +2,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,0 %, EBIT-Marge −4,7 %, Steuersatz −2,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Hellenic Petroleum S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hellenic Petroleum S.A (ELPE)?
Die Marktkapitalisierung von Hellenic Petroleum S.A beträgt 4,9 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Hellenic Petroleum S.A (ELPE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hellenic Petroleum S.A liegt bei 0,41 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hellenic Petroleum S.A (ELPE)?
Der Gewinn je Aktie von Hellenic Petroleum S.A beträgt 3,35 € (Kurs ÷ EPS = KGV 4,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hellenic Petroleum S.A (ELPE)?
Die Dividendenrendite von Hellenic Petroleum S.A liegt bei 3,7 % (Ausschüttung 17,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hellenic Petroleum S.A (ELPE)?
Die Nettomarge von Hellenic Petroleum S.A liegt bei 7,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hellenic Petroleum S.A (ELPE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hellenic Petroleum S.A liegt bei 34,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hellenic Petroleum S.A (ELPE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hellenic Petroleum S.A bei 8,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hellenic Petroleum S.A (ELPE)?
Die operative Marge von Hellenic Petroleum S.A liegt bei 17,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hellenic Petroleum S.A (ELPE)?
Der Umsatz von Hellenic Petroleum S.A wächst um +76,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −7,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hellenic Petroleum S.A (ELPE)?
Der Gewinn je Aktie von Hellenic Petroleum S.A wächst um +30,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hellenic Petroleum S.A (ELPE)?
Der freie Cashflow von Hellenic Petroleum S.A beträgt 94,2 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Hellenic Petroleum S.A (ELPE)?
Die Nettoverschuldung von Hellenic Petroleum S.A beträgt 2,1 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 22,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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07.11.2026