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Datenbasierte Aktienbewertung

Enea AB (ENEA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Enea AB SEK 58,03, Kurs SEK 50,10, Potenzial +15,8 %, Qualität 53 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 20 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Technologie SE · ISIN SE0009697220

EA Enea AB Logo Einige Daten 07.11.2026

Enea AB

ENEA · ST
Unterbewertet, aber seitwärts

Die Aktie kostet 14 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.

Fair Value kr 58,03 · Unterbewertet
Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
Qualität 53/100
Dünne Margen · 9,1 % Nettomarge (TTM)
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (7/12)
Einige Daten
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −0,6 %/J in SEK)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 37/100 · dünne Datenlage
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

kr 284,00 kr 38,40 Fair Value kr 58,03 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 38,40 – kr 284,00 · Fair‑Value‑Band kr 48,13 – kr 73,31 · der Kurs von kr 50,10 notiert unter dem Fair Value von kr 58,03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.

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Unternehmensprofil

Enea AB (publ) bietet Softwareprodukte für die Telekommunikations- und Cybersicherheitsbranche weltweit an. Das Unternehmen bietet Messaging Security, eine Analyse des Messaging-Verkehrs in Echtzeit und Netzwerkschutz; Signalisierungssicherheit, eine Erkennung und Abwehr von Bedrohungen; Stratum, eine belastbare und verteilte Netzwerkdatenschicht; Enea Access Manager, ein cloudnativer AAA-Server; Enea Policy Manager, der die PCRF- und PCF-Funktionen bereitstellt; Dual Mode 5G bietet einen Mehrwert für benutzergenerierte Datenflüsse; TCP-Beschleunigung, die TCP-Flüsse optimiert; Netzwerkverkehrsklassifizierung und DPI, die den sicheren Datenzugriff monetarisieren und skalieren; Die Optimierung verschlüsselter Videos trägt dazu bei, den mobilen Datenverkehr zu reduzieren.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

RAN-Überlastungsmanagement stärkt das Radio Access Network (RAN); Data Traffic Filtering, eine leistungsstarke, flexible Echtzeit-Inhaltskontrolle für Mobilfunknetze; Virtual Load Balancer verbessert den Datenfluss in Ihrem Telekommunikationsnetzwerk; und HTTPS-Header-Anreicherung, die das Konnektivitätsmanagement für verschlüsselten Datenverkehr sichert.

Es bietet außerdem Embedded DPI & Traffic Intelligence, eine Software zur Verbesserung ihrer Lösungen mit präziser Echtzeit-Transparenz des Netzwerkverkehrs; Qosmos ixEngine, ein Software-Entwicklungskit; Qosmos TD SDK, eine IDS-basierte Bedrohungserkennungssoftware; und Qosmos Probe, ein Cybersensor; Enea Aptilo Service Management Platform, ein System zur Verwaltung umfangreicher Wi-Fi-Dienste; Enea Aptilo SMP-S; IoT Solutions, eine IoT-Konnektivitäts- und Sicherheitslösung; und IoT CCS, eine programmierbare Schicht für die Steuerung, Sicherheit und Automatisierung der zellulären IoT-Konnektivität.

Darüber hinaus bietet es Enea OSE, ein Betriebssystem; Enea Linux, ein kommerzielles Linux; Enea OSEck, eine Anwendung mit eingeschränktem Speicher; Enea Polyhedra, ein Datenbankverwaltungssystem, und Enea Netbricks, eine Sammlung tragbarer Protokolle.

Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.

Aktienanalyse

Enea AB (ENEA) notiert aktuell bei kr 50,10, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 58,03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel kr 73,63 je Aktie; damit liegen 15 der 20 gerechneten Modelle über dem Kurs von kr 50,10.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit kr 39,54, und 5 der 20 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von Enea AB entwickelte sich von SEK 976 Mio. (FY2021) auf SEK 889 Mio. (FY2025), rund −2,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei SEK 49,4 Mio. (−29,5 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung SEK 942 Mio. (≈ 85,2 Mio. €) Mikro · KGV 11,9 · KUV 1,07 · Gewinn je Aktie (12 Monate) kr 4,20 · Nettomarge 9,1 % · Eigenkapitalrendite 4,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 0,2 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 3,7 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: kr 48,13 bis kr 73,31, der Kurs von kr 50,10 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 45 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, ENEA ist mit 16 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value kr 58,03
Spanne kr 48,13 bis kr 73,31
Kurs kr 50,10 · Potenzial +15,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (kr 3,60 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF kr 47,24 kr 57,72 kr 75,24 82
Wachstums-DCF kr 48,13 kr 58,03 kr 73,31 80
Owner Earnings kr 22,53 kr 27,03 kr 34,54 78
Alle 20 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF kr 47,24 kr 57,72 kr 75,24 82
Owner Earnings kr 22,53 kr 27,03 kr 34,54 78
5J-Umsatz-Exit kr 50,94 kr 71,25 kr 100,60 73
5J-EBITDA-Exit kr 114,65 kr 179,69 kr 264,95 75
5J-KGV-Exit kr 49,62 kr 69,00 kr 91,97 71
10J-Umsatz-Exit kr 47,76 kr 63,58 kr 81,56 68
10J-EBITDA-Exit kr 83,01 kr 125,93 kr 175,77 68
10J-KGV-Exit kr 48,18 kr 62,29 kr 76,61 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd kr 17,88 kr 30,85 kr 37,75 67
Ertragskraftwert (EPV) kr 43,35 kr 48,23 kr 52,23 74
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple kr 55,22 kr 73,63 kr 92,04 63
KUV-Multiple kr 33,53 kr 44,70 kr 55,88 58
EV/EBIT kr 93,54 kr 129,25 kr 164,96 66
EV/EBITDA kr 179,88 kr 244,36 kr 308,85 67
EV/Umsatz kr 40,58 kr 63,79 kr 87,00 53
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF kr 48,13 kr 58,03 kr 73,31 80
Umsatz-Margen-DCF kr 50,94 kr 72,16 kr 98,50 73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen kr 54,33 kr 55,55 kr 58,35 71
ROIC-Compounder kr 43,35 kr 48,23 kr 52,23 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV kr 38,63 kr 55,18 kr 71,73 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 53/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 29
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 17
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 50
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 51
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 82
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 49
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 17
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 1
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 100
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−3,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
−10,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−10,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−21,4 % gegen −7,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.21 % → 13 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+2,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Schweden: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das beim Kurs etwa +0,7 % im Jahr.

ENEA beobachten, Alarm bei Änderung →

Enea AB mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Infrastruktur-Software · 345 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 53 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +15,8 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 4,7 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2,2 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 9,1 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate) 3,7 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −4,8 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,01× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Infrastruktur-Software-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 11,9× · Günstigste 25 %
KBV 0,57× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate) 1,07× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 9,8× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 3,9× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)54 · Sektor 24
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 60
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)19 · Sektor 23
GESUNDHEIT (wenig Schulden)99 · Sektor 98
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 31

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Fortinet, Inc FTNT $118,84 $130,72 +10 % vs. ENEA
Oracle Corporation ORCL $116,10 $111,97 −4 % vs. ENEA
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Zscaler, Inc ZS $197,66 $101,45 −49 % vs. ENEA
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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Wettbewerbsvorteil zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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DCF-RechnerKGV-RechnerPEG-RechnerGraham-ZahlPeter-Lynch-FormelKCV-RechnerKUV-RechnerDurchschnittskurs-RechnerDDM-RechnerKGV-Branchenvergleich
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Enea AB: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Enea AB Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ENEA

Häufige Fragen

Ist Enea AB (ENEA) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf kr 58,03 gegenüber einem Kurs von kr 50,10, rund +16 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ENEA?
Unser modellbasierter Fair Value für Enea AB liegt bei kr 58,03 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: kr 50,10.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ENEA?
Enea AB hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Enea AB (ENEA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von kr 58,03 (Stand 07.11.2026) aus 20 Bewertungsmodellen. Spanne von kr 48,13 bis kr 73,31. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Enea AB Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei kr 58,03, gegenüber einem Kurs von kr 50,10 rund +16 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von kr 48,13 bis kr 73,31. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Enea AB (ENEA)?
Enea AB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund SEK 881 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Enea AB (ENEA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Enea AB den freien Cashflow fünf Jahre lang um +2,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -0,6 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ENEA?
Unsere Modelle diskontieren Enea AB mit 12,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,87, Laenderaufschlag Sweden. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Enea AB sind das +2,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Enea AB (ENEA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Enea AB um -0,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +2,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Enea AB (ENEA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Enea AB einpreist (+2,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Enea AB (ENEA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,19 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Enea AB je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Enea AB (ENEA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Enea AB liegt er bei kr 58,03 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei kr 50,10. Er ist der Mittelwert aus 20 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Enea AB Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert ENEA unter dem berechneten Fair Value: Kurs kr 50,10, Fair Value kr 58,03, rund +16 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ENEA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (kr 50,10), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (kr 58,03). Bei Enea AB liegen zwischen beiden kr 7,93 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Enea AB wert?
An der Börse wird Enea AB mit rund SEK 942 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das kr 50,10; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von kr 58,03 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ENEA?
Unsere Modelle spannen für Enea AB eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario kr 48,13, mittleres kr 58,03, optimistisches kr 73,31 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs kr 50,10). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ENEA?
Enea AB hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,9 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von kr 58,03 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 17,2. Weitere Vielfache: KBV 0,6, KUV 1,1, EV/EBITDA 3,9.
Wie solide ist die Bilanz von Enea AB (ENEA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Enea AB (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 4,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ENEA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Enea AB notiert bei kr 50,10, rund 45 % unter dem 52-Wochen-Hoch von kr 90,70 und auf dem Tief von kr 50,00 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von kr 58,03.
Welche Aktien sind mit Enea AB vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Microsoft Corporation, Oracle Corporation, Palantir Technologies Inc, Palo Alto Networks, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Enea AB Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs kr 50,10, berechneter Fair Value kr 58,03 (+16 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 20 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ENEA berechnet?
Wir rechnen Enea AB mit 20 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von kr 58,03 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Enea AB liegt aktuell 14 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Enea AB (ENEA)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei kr 50,10. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei kr 58,03, das sind rund +16 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Enea AB jetzt besonders achten?
Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kennzahlen von Enea AB

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Enea AB (ENEA)?
Die Marktkapitalisierung von Enea AB beträgt SEK 942 Mio. (≈ 85,2 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Enea AB (ENEA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Enea AB liegt bei 1,07 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Enea AB (ENEA)?
Der Gewinn je Aktie von Enea AB beträgt kr 4,20 (Kurs ÷ EPS = KGV 11,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Enea AB (ENEA)?
Die Nettomarge von Enea AB liegt bei 9,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Enea AB (ENEA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Enea AB liegt bei 4,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Enea AB (ENEA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Enea AB bei 0,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Enea AB (ENEA)?
Die operative Marge von Enea AB liegt bei 3,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Enea AB (ENEA)?
Der Umsatz von Enea AB wächst um −4,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Enea AB (ENEA)?
Der Gewinn je Aktie von Enea AB wächst um −80,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Enea AB (ENEA)?
Der freie Cashflow von Enea AB beträgt SEK 96,0 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Enea AB (ENEA)?
Die Nettoverschuldung von Enea AB beträgt SEK 255 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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