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Datenbasierte Aktienbewertung

Enea AB (ENEA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von Enea AB SEK 62,61, Kurs SEK 64,10, Potenzial −2,3 %, Qualität 55 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Technologie · SE · ISIN SE0009697220

EA Einige Daten 24.09.2026

Enea AB

ENEA · ST

NeutralDie Aktie wirkt etwa fair bewertet bei durchschnittlicher Qualität.

·Fair Value 62,61 kr · Fair bewertet (−2 %)
!Qualität 55/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −0,6 %/J)
!Dünne Margen · 9,7 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (12/13)
!Moderater Burggraben 45/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Zukunft: 20 von 100
!Schwach bei Vergangenheit: 21 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

284,00 kr 38,40 kr Fair Value 62,61 kr 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 38,40 kr – 284,00 kr · Fair‑Value‑Band 51,36 kr – 78,92 kr · der Kurs von 64,10 kr notiert über dem Fair Value von 62,61 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Enea AB (publ) bietet Softwareprodukte für die Telekommunikations- und Cybersicherheitsbranche weltweit an.

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Enea AB (publ) bietet Softwareprodukte für die Telekommunikations- und Cybersicherheitsbranche weltweit an. Das Unternehmen bietet Messaging Security, eine Analyse des Messaging-Verkehrs in Echtzeit und Netzwerkschutz; Signalisierungssicherheit, eine Erkennung und Abwehr von Bedrohungen; Stratum, eine belastbare und verteilte Netzwerkdatenschicht; Enea Access Manager, ein cloudnativer AAA-Server; Enea Policy Manager, der die PCRF- und PCF-Funktionen bereitstellt; Dual Mode 5G bietet einen Mehrwert für benutzergenerierte Datenflüsse; TCP-Beschleunigung, die TCP-Flüsse optimiert; Netzwerkverkehrsklassifizierung und DPI, die den sicheren Datenzugriff monetarisieren und skalieren; Die Optimierung verschlüsselter Videos trägt dazu bei, den mobilen Datenverkehr zu reduzieren. RAN-Überlastungsmanagement stärkt das Radio Access Network (RAN); Data Traffic Filtering, eine leistungsstarke, flexible Echtzeit-Inhaltskontrolle für Mobilfunknetze; Virtual Load Balancer verbessert den Datenfluss in Ihrem Telekommunikationsnetzwerk; und HTTPS-Header-Anreicherung, die das Konnektivitätsmanagement für verschlüsselten Datenverkehr sichert. Es bietet außerdem Embedded DPI & Traffic Intelligence, eine Software zur Verbesserung ihrer Lösungen mit präziser Echtzeit-Transparenz des Netzwerkverkehrs; Qosmos ixEngine, ein Software-Entwicklungskit; Qosmos TD SDK, eine IDS-basierte Bedrohungserkennungssoftware; und Qosmos Probe, ein Cybersensor; Enea Aptilo Service Management Platform, ein System zur Verwaltung umfangreicher Wi-Fi-Dienste; Enea Aptilo SMP-S; IoT Solutions, eine IoT-Konnektivitäts- und Sicherheitslösung; und IoT CCS, eine programmierbare Schicht für die Steuerung, Sicherheit und Automatisierung der zellulären IoT-Konnektivität. Darüber hinaus bietet es Enea OSE, ein Betriebssystem; Enea Linux, ein kommerzielles Linux; Enea OSEck, eine Anwendung mit eingeschränktem Speicher; Enea Polyhedra, ein Datenbankverwaltungssystem, und Enea Netbricks, eine Sammlung tragbarer Protokolle.Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.

Aktienanalyse

Enea AB (ENEA) notiert aktuell bei 64,10 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 62,61 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2,4 % fair bewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 73,63 kr je Aktie; damit liegen 10 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 64,10 kr.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 30,85 kr, und 12 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 51,36 kr (Bear) bis 78,92 kr (Bull), der Kurs von 64,10 kr liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von Enea AB entwickelte sich von 976 Mio. SEK (FY2021) auf 889 Mio. SEK (FY2025), rund −2,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 49,4 Mio. SEK (−29,5 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,2 Mrd. SEK (≈ 110 Mio. €) · KGV 14,4 · KUV 0,80 · Gewinn je Aktie (TTM) 4,45 kr · Nettomarge 5,6 % · Eigenkapitalrendite 5,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 0,2 % · Operative Marge 11,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, ENEA ist mit −2 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 51,36 kr Fair Value 62,61 kr Bull 78,92 kr
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (3,27 kr je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 50,17 kr 60,90 kr 78,69 kr 82
Wachstums-DCF 51,06 kr 61,17 kr 76,66 kr 80
Owner Earnings 47,62 kr 57,75 kr 74,56 kr 78
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 50,17 kr 60,90 kr 78,69 kr 82
Owner Earnings 47,62 kr 57,75 kr 74,56 kr 78
5J-Umsatz-Exit 52,24 kr 72,29 kr 101,27 kr 73
5J-EBITDA-Exit 114,81 kr 178,78 kr 262,65 kr 75
5J-KGV-Exit 50,94 kr 70,09 kr 92,80 kr 71
10J-Umsatz-Exit 49,82 kr 65,35 kr 82,91 kr 68
10J-EBITDA-Exit 83,83 kr 125,49 kr 173,75 kr 68
10J-KGV-Exit 50,22 kr 64,10 kr 78,14 kr 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 17,88 kr 30,85 kr 37,75 kr 67
Ertragskraftwert (EPV) 42,20 kr 46,79 kr 50,52 kr 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 55,22 kr 73,63 kr 92,04 kr 63
KUV-Multiple 33,53 kr 44,70 kr 55,88 kr 58
KBV-Multiple 33,53 kr 44,70 kr 55,88 kr 55
EV/EBIT 111,07 kr 146,78 kr 182,48 kr 66
EV/EBITDA 197,40 kr 261,88 kr 326,37 kr 67
EV/Umsatz 58,10 kr 81,31 kr 104,52 kr 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 43,75 kr 58,62 kr 87,49 kr 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 51,06 kr 61,17 kr 76,66 kr 80
Umsatz-Margen-DCF 52,24 kr 73,30 kr 99,54 kr 73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 56,86 kr 52,90 kr 38,69 kr 71
ROIC-Compounder 42,20 kr 46,79 kr 50,52 kr 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 38,63 kr 55,18 kr 71,73 kr 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 55/100

Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 36

Profitabilität 29
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 17
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 51
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 54
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 82
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 54
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 34
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 21
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−3,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
−10,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−10,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−21 % gegen −7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.21 % → 13 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+6,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Schweden: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das beim Kurs etwa +4,0 % im Jahr.

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Enea AB mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Software - Infrastructure · 383 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 11/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 55 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −2 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 5 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 5 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 10 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 12 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 4 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,01× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 14,4× · Günstiger als Median
KBV 0,76× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (TTM) 1,39× · Günstiger als Median
P/FCF 1,2× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 4,3× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)30 · Sektor 15
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)20 · Sektor 48
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)21 · Sektor 18
GESUNDHEIT (wenig Schulden)99 · Sektor 97
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 33

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Palantir Technologies Inc PLTR 192,59 $ 42,16 $ −78 %
Oracle Corporation ORCL 139,54 $ 112,26 $ −20 %
Palo Alto Networks, Inc PANW 374,57 $ 114,50 $ −69 %
CrowdStrike Holdings CRWD 259,67 $ 37,31 $ −86 %
Fortinet, Inc FTNT 178,67 $ 164,68 $ −8 %
Synopsys, Inc SNPS 413,06 $ 250,04 $ −39 %
Block, Inc XYZ 74,68 $ 101,29 $ +36 %
CoreWeave, Inc CRWV 86,90 $ 71,79 $ −17 %
NetApp, Inc NTAP 192,91 $ 157,18 $ −19 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Enea AB · Fair Value
62,61 kr −2%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Enea AB Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ENEA

Häufige Fragen

Ist Enea AB (ENEA) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 62,61 kr gegenüber einem Kurs von 64,10 kr, rund −2 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von ENEA?
Unser modellbasierter Fair Value für Enea AB liegt bei 62,61 kr (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 64,10 kr.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ENEA?
Enea AB hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Enea AB (ENEA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 62,61 kr (Stand 24.09.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 51,36 kr, optimistisches Szenario 78,92 kr. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Enea AB Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 62,61 kr, gegenüber einem Kurs von 64,10 kr rund −2 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 51,36 kr, optimistisches Szenario 78,92 kr. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Enea AB (ENEA)?
Enea AB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 897 Mio. SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Enea AB (ENEA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Enea AB den freien Cashflow fünf Jahre lang um +6,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -0,6 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ENEA?
Unsere Modelle diskontieren Enea AB mit 12,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,92, Laenderaufschlag Sweden. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Enea AB sind das +6,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Enea AB (ENEA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Enea AB um -0,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +6,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Enea AB (ENEA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Enea AB einpreist (+6,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Enea AB (ENEA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,53 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Enea AB je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Enea AB (ENEA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Enea AB liegt er bei 62,61 kr je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 64,10 kr. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Enea AB Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert ENEA über dem berechneten Fair Value: Kurs 64,10 kr, Fair Value 62,61 kr, rund −2 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ENEA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (64,10 kr), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (62,61 kr). Bei Enea AB liegen zwischen beiden 1,49 kr je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Enea AB wert?
An der Börse wird Enea AB mit rund 1,2 Mrd. SEK bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 64,10 kr; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 62,61 kr je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ENEA?
Unsere Modelle spannen für Enea AB eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 51,36 kr, mittleres 62,61 kr, optimistisches 78,92 kr je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 64,10 kr). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ENEA?
Enea AB hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,4 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 62,61 kr aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,8, KUV 1,4, EV/EBITDA 4,3.
Wie solide ist die Bilanz von Enea AB (ENEA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Enea AB (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 5,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ENEA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Enea AB notiert bei 64,10 kr, rund 29 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 90,70 kr und 17 % über dem Tief von 54,60 kr (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 62,61 kr.
Welche Aktien sind mit Enea AB vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Microsoft Corporation, Palantir Technologies Inc, Oracle Corporation, Palo Alto Networks, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Enea AB Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 64,10 kr, berechneter Fair Value 62,61 kr (−2 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ENEA berechnet?
Wir rechnen Enea AB mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 62,61 kr, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Enea AB liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Enea AB (ENEA)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 64,10 kr. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 62,61 kr, das sind rund −2 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Enea AB jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kennzahlen von Enea AB

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Enea AB (ENEA)?
Die Marktkapitalisierung von Enea AB beträgt 1,2 Mrd. SEK (≈ 110 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Enea AB (ENEA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Enea AB liegt bei 0,80 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Enea AB (ENEA)?
Der Gewinn je Aktie von Enea AB beträgt 4,45 kr (Kurs ÷ EPS = KGV 14,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Enea AB (ENEA)?
Die Nettomarge von Enea AB liegt bei 5,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Enea AB (ENEA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Enea AB liegt bei 5,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Enea AB (ENEA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Enea AB bei 0,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Enea AB (ENEA)?
Die operative Marge von Enea AB liegt bei 11,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Enea AB (ENEA)?
Der Umsatz von Enea AB wächst um +4,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Enea AB (ENEA)?
Der Gewinn je Aktie von Enea AB wächst um −53,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Enea AB (ENEA)?
Der freie Cashflow von Enea AB beträgt 107 Mio. SEK (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Enea AB (ENEA)?
Die Nettoverschuldung von Enea AB beträgt 255 Mio. SEK (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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