Enea AB (ENEA) Fair Value & Analyse

Technologie · SE · Marktkap. 1.3B SEK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von kr 43.75 (Bear) bis kr 65.74 (Bull), Basis kr 53.66. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 38.40 – kr 284.00 · Fair‑Value‑Band kr 43.75 – kr 65.74 · der Kurs von kr 62.00 notiert über dem Fair Value von kr 53.66. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Enea AB (ENEA) notiert aktuell bei kr 62.00, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 53.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Enea AB einen Umsatz von 897M SEK bei einer Nettomarge von 9.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 255M SEK. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 43.75 (Bear Case) bis kr 65.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 62.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, ENEA ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (kr 65.51) gegenüber Gewinnbasiert (kr 30.85). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Enea AB (publ) bietet Softwareprodukte für die Telekommunikations- und Cybersicherheitsbranche weltweit an. Das Unternehmen bietet Messaging Security, eine Analyse des Messaging-Verkehrs in Echtzeit und Netzwerkschutz; Signalisierungssicherheit, eine Erkennung und Abwehr von Bedrohungen; Stratum, eine belastbare und verteilte Netzwerkdatenschicht; Enea …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Enea AB (publ) bietet Softwareprodukte für die Telekommunikations- und Cybersicherheitsbranche weltweit an. Das Unternehmen bietet Messaging Security, eine Analyse des Messaging-Verkehrs in Echtzeit und Netzwerkschutz; Signalisierungssicherheit, eine Erkennung und Abwehr von Bedrohungen; Stratum, eine belastbare und verteilte Netzwerkdatenschicht; Enea Access Manager, ein cloudnativer AAA-Server; Enea Policy Manager, der die PCRF- und PCF-Funktionen bereitstellt; Dual Mode 5G bietet einen Mehrwert für benutzergenerierte Datenflüsse; TCP-Beschleunigung, die TCP-Flüsse optimiert; Netzwerkverkehrsklassifizierung und DPI, die den sicheren Datenzugriff monetarisieren und skalieren; Die Optimierung verschlüsselter Videos trägt dazu bei, den mobilen Datenverkehr zu reduzieren. RAN-Überlastungsmanagement stärkt das Radio Access Network (RAN); Data Traffic Filtering, eine leistungsstarke, flexible Echtzeit-Inhaltskontrolle für Mobilfunknetze; Virtual Load Balancer verbessert den Datenfluss in Ihrem Telekommunikationsnetzwerk; und HTTPS-Header-Anreicherung, die das Konnektivitätsmanagement für verschlüsselten Datenverkehr sichert. Es bietet außerdem Embedded DPI & Traffic Intelligence, eine Software zur Verbesserung ihrer Lösungen mit präziser Echtzeit-Transparenz des Netzwerkverkehrs; Qosmos ixEngine, ein Software-Entwicklungskit; Qosmos TD SDK, eine IDS-basierte Bedrohungserkennungssoftware; und Qosmos Probe, ein Cybersensor; Enea Aptilo Service Management Platform, ein System zur Verwaltung umfangreicher Wi-Fi-Dienste; Enea Aptilo SMP-S; IoT Solutions, eine IoT-Konnektivitäts- und Sicherheitslösung; und IoT CCS, eine programmierbare Schicht für die Steuerung, Sicherheit und Automatisierung der zellulären IoT-Konnektivität. Darüber hinaus bietet es Enea OSE, ein Betriebssystem; Enea Linux, ein kommerzielles Linux; Enea OSEck, eine Anwendung mit eingeschränktem Speicher; Enea Polyhedra, ein Datenbankverwaltungssystem, und Enea Netbricks, eine Sammlung tragbarer Protokolle.Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Enea AB entwickelte sich von kr 976M (FY2021) auf kr 889M (FY2025), rund −2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 49.4M (−29.5%/Jahr seit FY2021).

ENEA ist 13% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 371 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.