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Datenbasierte Aktienbewertung

Evommune, Inc. (EVMN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Evommune, Inc. $3,14, Kurs $6,65, also 52,8 % unter dem Kurs, Qualität 46 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit einem von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

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Gesundheitswesen US

EI Evommune, Inc. Logo Wenige Daten 08.11.2026

Evommune, Inc.

EVMN · US
Schwächste Konstellation

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 53 % unter dem heutigen Kurs.

Qualität 46/100
Teures Wachstum (Umsatz J/J +85,7 %/J in USD)
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (3/7)
Insider kauften für $146.260 (6 M) · verkauften für $2,3 Mio.
Fair Value $3,14 · Stark überbewertet (−52,8 %)
Negativer freier Cashflow
Kleiner Wettbewerbsvorteil 8/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
⚠ Verwässerung
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Das steckt hinter jeder Aktie

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$31,57 $5,10 Fair Value $3,14 11.2025 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

12‑Monats‑Spanne $5,10 – $31,57 · Fair‑Value‑Band $2,07 – $3,93 · der Kurs von $6,65 notiert über dem Fair Value von $3,14. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.

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Unternehmensprofil

Evommune, Inc. ist in den Vereinigten Staaten als Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium tätig. Das Unternehmen entwickelt Therapien, die auf die wichtigsten Auslöser chronisch entzündlicher Erkrankungen abzielen.

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Die ersten klinischen Entwicklungsprogramme konzentrieren sich auf chronische spontane Urtikaria, atopische Dermatitis und Colitis ulcerosa.

Zu seinen Produkten gehören EVO756 zur Behandlung von CSU und AD; und EVO301 zur Behandlung von AD und UC. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Palo Alto, Kalifornien.

Aktienanalyse

Evommune, Inc. (EVMN) notiert aktuell bei $6,65, während unser modellbasierter Fair Value bei $3,14 liegt, also 53 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 88/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Evommune, Inc. entwickelte sich von $5,0 Mio. (FY2023) auf $13,0 Mio. (FY2025), rund +61,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$68,9 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $240 Mio. Mikro · KUV 24,1 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $−3,75 · Eigenkapitalrendite −52,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −58,0 % (Schnitt aus 3 Jahren) · Operative Marge −1.019 % · Umsatz (12 Monate) $10,0 Mio. · Free Cashflow −$76,7 Mio..

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 8 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $2,07 bis $3,93, der Kurs von $6,65 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 79 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, EVMN ist mit −53 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $3,14
Spanne $2,07 bis $3,93
Kurs $6,65 · Abstand −52,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
NCAV (Graham) $2,44 $3,69 $4,62 52
Alle 1 Modelle nach Familie
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $2,44 $3,69 $4,62 52

Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 46/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 2
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 87
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 14
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 91
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 100
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 0
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 0
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 3
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 8
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben 2 Vorstände oder Aufsichtsräte eigene Aktien für $146.260 gekauft, zuletzt am 08.07.2026. Verkauft haben im selben Zeitraum 6 Personen, zusammen für $2,3 Mio. Kauf-Cluster

  • KaufKyle CarverChief Financial Officer1.000 Stück zu $13,26$13.26008.07.2026
  • KaufArthur S KirschAufsichtsrat10.000 Stück zu $13,30$133.00007.07.2026
  • VerkaufLuis C. PenaPresident & CEO, Aufsichtsrat2× seit 01.06.2026: 24.225 Stück, Ø $22,73$550.65322.06.202610b5-1-Plan
  • VerkaufJanice Suzann DrewChief of Dev. Operations20.000 Stück zu $22,63$452.60022.06.202610b5-1-Plan
  • VerkaufJeegar Pravinkumar PatelChief Scientific Officer2× seit 01.06.2026: 18.175 Stück, Ø $22,72$412.94222.06.202610b5-1-Plan
  • VerkaufDavid E CohenAufsichtsrat6.056 Stück zu $20,33$123.09402.06.202610b5-1-Plan
  • VerkaufGregory S. MossChief Business & Legal Officer14.223 Stück zu $22,83$324.71128.05.202610b5-1-Plan
  • VerkaufKyle CarverChief Financial Officer18.175 Stück zu $22,84$415.11728.05.202610b5-1-Plan
  • KaufRobert Lorne HopfnerAufsichtsrat, Großaktionär (10 %)1.000 Stück zu $17,35$17.35019.12.2025

Dazu 6 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 44/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: nur 3 nutzbare Geschäftsjahre, mindestens 4 nötig
nicht berechnet

EVMN wirkt überbewertet: Fair Value 53 % unter dem Kurs. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Biotechnologie · 558 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/6 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 46 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −52,8 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −30,6 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 0,0 % · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Biotechnologie-Median · niedriger = günstiger

KBV 1,17× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate) 24,03× · Teuerste 25 %

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

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Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Incyte Corporation INCY $119,65 $199,23 +67 % vs. EVMN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN $904,35 $1.275 +41 % vs. EVMN
Genmab A/S GMAB kr 3.527 kr 3.999 +13 % vs. EVMN
Samsung Biologics Co 207940 KRW 1.516.000 KRW 1.667.600 +10 % vs. EVMN
WuXi Biologics (Cayman) Inc 2269 HK$47,62 HK$52,38 +10 % vs. EVMN
Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX $547,09 $596,75 +9 % vs. EVMN
argenx SE ARGX $927,21 $908,40 −2 % vs. EVMN
CSL Limited CSL A$202,04 A$183,04 −9 % vs. EVMN
Celltrion, Inc 068270 KRW 211.000 KRW 74.945 −64 % vs. EVMN
Royalty Pharma plc RPRX $67,30 $19,01 −72 % vs. EVMN

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Evommune, Inc.: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Evommune, Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EVMN

Häufige Fragen

Ist Evommune, Inc. (EVMN) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $3,14 gegenüber einem Kurs von $6,65, rund 53 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EVMN?
Unser modellbasierter Fair Value für Evommune, Inc. liegt bei $3,14 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $6,65.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EVMN?
Evommune, Inc. hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Evommune, Inc. (EVMN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $3,14 (Stand 08.11.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Spanne von $2,07 bis $3,93. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Evommune, Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $3,14, gegenüber einem Kurs von $6,65 rund 53 % tiefer (überbewertet). Spanne von $2,07 bis $3,93. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Evommune, Inc. (EVMN)?
Evommune, Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $10,0 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Evommune, Inc. (EVMN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Evommune, Inc. liegt er bei $3,14 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei $6,65. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen in 1 Familie (Wert des Vermögens).
Ist die Evommune, Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert EVMN über dem berechneten Fair Value: Kurs $6,65, Fair Value $3,14, rund −53 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EVMN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($6,65), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($3,14). Bei Evommune, Inc. liegen zwischen beiden $3,51 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Evommune, Inc. wert?
An der Börse wird Evommune, Inc. mit rund $240 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das $6,65; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $3,14 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EVMN?
Unsere Modelle spannen für Evommune, Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $2,07, mittleres $3,14, optimistisches $3,93 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs $6,65). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Evommune, Inc. (EVMN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Evommune, Inc. (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite −52,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 46/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EVMN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Evommune, Inc. notiert bei $6,65, rund 79 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $31,57 und 30 % über dem Tief von $5,10 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $3,14.
Welche Aktien sind mit Evommune, Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Vertex Pharmaceuticals Incorporated, Regeneron Pharmaceuticals, Inc, CSL Limited, argenx SE. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Evommune, Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs $6,65, berechneter Fair Value $3,14 (−53 %), Qualitäts-Score 46/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EVMN berechnet?
Wir rechnen Evommune, Inc. mit 1 Modellen aus 1 Familie: Wert des Vermögens. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $3,14 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Evommune, Inc. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Evommune, Inc. (EVMN)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $6,65. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $3,14, das sind rund 53 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Evommune, Inc. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3,93). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (46/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne ($2,07 bis $3,93) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Evommune, Inc.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Evommune, Inc. (EVMN)?
Die Marktkapitalisierung von Evommune, Inc. beträgt $240 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Evommune, Inc. (EVMN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Evommune, Inc. liegt bei 24,1 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Evommune, Inc. (EVMN)?
Der Gewinn je Aktie von Evommune, Inc. beträgt $−3,75. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Evommune, Inc. (EVMN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Evommune, Inc. liegt bei −52,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Evommune, Inc. (EVMN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Evommune, Inc. bei −58,0 % (Ø 3 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Evommune, Inc. (EVMN)?
Die operative Marge von Evommune, Inc. liegt bei −1.019 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Evommune, Inc. (EVMN)?
Der freie Cashflow von Evommune, Inc. beträgt −$76,7 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Evommune, Inc. (EVMN)?
Evommune, Inc. hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $42,0 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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