Incyte Corporation (INCY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $23.3B

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($90.63 bis $388.98). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $51.18 – $129.93 · Fair‑Value‑Band $90.63 – $388.98 · der Kurs von $118.38 notiert über dem Fair Value von $115.79. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Incyte Corporation (INCY) notiert aktuell bei $118.38, während unser modellbasierter Fair Value bei $115.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.2% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 89/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Incyte Corporation einen Umsatz von $5.4B bei einer Nettomarge von 26.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $3.0B aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $90.63 (Bear Case) bis $388.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $118.38 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 77% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, INCY ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($290.46) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.12). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Incyte Corporation, ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich mit der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapeutika in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada und Japan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Incyte Corporation, ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich mit der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapeutika in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada und Japan. Das Unternehmen bietet JAKAFI zur Behandlung von Myelofibrose (MF), Polyzythämie vera und steroidrefraktärer akuter Transplantat-gegen-Wirt-Krankheit an; ICLUSIG, ein Kinasehemmer zur Behandlung chronischer myeloischer Leukämie und Philadelphia-Chromosom-positiver akuter lymphatischer Leukämie; MONJUVI/MINJUVI zur Behandlung von diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom und follikulärem Lymphom; NIKTIMVO zur Behandlung der chronischen Graft-versus-Host-Krankheit. Es bietet auch INCA033989 für die Behandlung von essentieller Thrombozythämie und MF; INCA035784 zur Behandlung von antimutiertem Calreticulin und myeloproliferativen Neoplasien (MPNs); INCB160058 zur Behandlung von MPNs; PEMAZYRE, ein selektiver Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptorkinase-Inhibitor zur Behandlung von inoperablem Gallengangskrebs, metastasiertem Cholangiokarzinom und myeloischen/lymphoiden Neoplasien; ZYNYZ zur Behandlung von Erwachsenen mit metastasiertem oder rezidivierendem lokal fortgeschrittenem Merkelzellkarzinom. Zu den Produkten des Unternehmens im klinischen Stadium gehören INCB123667 zur Behandlung von Eierstockkrebs; INCB161734 für solide Tumoren; INCA33890 für Krebserkrankungen; Ruxolitinib-Creme gegen atopische Dermatitis, Hidradenitis suppurativa (HS) und Prurigo nodularis; Povorcitinib gegen HS, nicht segmentale Vitiligo, Prurigo nodularis und Asthma; und INCB00928 zur Behandlung der progressiven Fibrodysplasia ossificans. Es besteht eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit Novartis, Lilly und Syndax. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Spezial- und Einzelhandelsapotheken, Krankenhausapotheken und Großhändler. Das Unternehmen war früher als Incyte Genomics Inc bekannt und änderte seinen Namen im März 2003 in Incyte Corporation.Die Incyte Corporation wurde 1991 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Wilmington, Delaware.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Incyte Corporation entwickelte sich von $3.0B (FY2021) auf $5.1B (FY2025), rund +14.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.3B (+7.9%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 606 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.