Gaon Group Ltd (GAGR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Gaon Group Ltd ILS 10,16, Kurs ILS 19,07, also 46,7 % unter dem Kurs, Qualität 55 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 23 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ILS 2,51 – ILS 23,70 · Fair‑Value‑Band ILS 6,48 – ILS 13,66 · der Kurs von ILS 19,07 notiert über dem Fair Value von ILS 10,16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Gaon Group Ltd. ist als Flow-Infrastrukturgruppe in Israel tätig.
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Das Unternehmen bietet Stahlrohre für die Wasser-, Abwasser-, Kraftstoff- und Gasinfrastrukturindustrie an. Es bietet außerdem eine zentrische Drosselklappe, eine doppelt exzentrische Hochdruckdrosselklappe, einen Keil mit steigender und nicht steigender Achse, eine Membran, eine Feuerlöschanlage, Filter und Rückschlagventile.
Kugelhähne, Kugelhähne und Zubehör; Wasserinfrastrukturen, Kanalisation und Entwässerung, Gassysteme, Elektrizität und Telekommunikation, Industrie, Feuerlöschung, Sanitär, Landwirtschaft und Haushalt; und AMR/AMI sowie Kunststoffrohre.
Das Unternehmen hieß früher Middle East Tube Company Ltd. und änderte im März 2017 seinen Namen in Gaon Group Ltd. Gaon Group Ltd. wurde 1951 gegründet und hat seinen Sitz in Or Yehuda, Israel. Gaon Group Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von B. Gaon Holdings Ltd.
Aktienanalyse
Gaon Group Ltd (GAGR) notiert aktuell bei ILS 19,07, während unser modellbasierter Fair Value bei ILS 10,16 liegt, also 47 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel ILS 12,95 je Aktie; damit liegt 1 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von ILS 19,07.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ILS 6,29, und 22 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Gaon Group Ltd entwickelte sich von ILS 498 Mio. (FY2021) auf ILS 704 Mio. (FY2025), rund +9,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ILS 33,5 Mio. (+17,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 40 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ILS 6,48 bis ILS 13,66, der Kurs von ILS 19,07 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 167 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, GAGR ist mit −47 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ILS 10,16
SpanneILS 6,48 bis ILS 13,66
Kurs ILS 19,07 · Abstand −46,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (ILS 0,8345 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.53/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,8 %
’14
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’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+13,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+13,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.17,4 % gegen 8,6 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 10 %
2025 liegt 157 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+59,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Israel: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,7 %) sind das beim Kurs etwa +56,4 % im Jahr.
Gaon Group Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Stahl · 411 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score55 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−46,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)9,4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3,0 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)5,9 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)14,2 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)17,7 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Gaon Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GAGR
Häufige Fragen
Ist Gaon Group Ltd (GAGR) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ILS 10,16 gegenüber einem Kurs von ILS 19,07, rund 47 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GAGR?
Unser modellbasierter Fair Value für Gaon Group Ltd liegt bei ILS 10,16 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ILS 19,07.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GAGR?
Gaon Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Gaon Group Ltd (GAGR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ILS 10,16 (Stand 08.11.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Spanne von ILS 6,48 bis ILS 13,66. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Gaon Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ILS 10,16, gegenüber einem Kurs von ILS 19,07 rund 47 % tiefer (überbewertet). Spanne von ILS 6,48 bis ILS 13,66. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Gaon Group Ltd (GAGR)?
Gaon Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ILS 742 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Gaon Group Ltd (GAGR) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Gaon Group Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +59,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 14,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,6 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GAGR?
Unsere Modelle diskontieren Gaon Group Ltd mit 14,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), Laenderaufschlag Israel. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Gaon Group Ltd sind das +59,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (14,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Gaon Group Ltd (GAGR) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Gaon Group Ltd um +6,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +59,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Gaon Group Ltd (GAGR)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Gaon Group Ltd einpreist (+59,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Gaon Group Ltd (GAGR)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,10 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Gaon Group Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (14,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Gaon Group Ltd (GAGR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Gaon Group Ltd liegt er bei ILS 10,16 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei ILS 19,07. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Gaon Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert GAGR über dem berechneten Fair Value: Kurs ILS 19,07, Fair Value ILS 10,16, rund −47 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GAGR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (ILS 19,07), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (ILS 10,16). Bei Gaon Group Ltd liegen zwischen beiden ILS 8,91 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Gaon Group Ltd wert?
An der Börse wird Gaon Group Ltd mit rund ILS 868 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das ILS 19,07; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ILS 10,16 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GAGR?
Unsere Modelle spannen für Gaon Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ILS 6,48, mittleres ILS 10,16, optimistisches ILS 13,66 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs ILS 19,07). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GAGR?
Gaon Group Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,7 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ILS 10,16 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 15,0. Weitere Vielfache: KBV 2,0, KUV 1,2, EV/EBITDA 8,1.
Wie solide ist die Bilanz von Gaon Group Ltd (GAGR)?
Kennzahlen zur Bilanz von Gaon Group Ltd (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,14. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GAGR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Gaon Group Ltd notiert bei ILS 19,07, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ILS 23,70 und 167 % über dem Tief von ILS 7,14 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ILS 10,16.
Welche Aktien sind mit Gaon Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Nucor Corporation, ArcelorMittal S.A, Steel Dynamics, Inc, JSW Steel Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Gaon Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs ILS 19,07, berechneter Fair Value ILS 10,16 (−47 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GAGR berechnet?
Wir rechnen Gaon Group Ltd mit 23 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ILS 10,16 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Gaon Group Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Gaon Group Ltd (GAGR)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei ILS 19,07. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ILS 10,16, das sind rund 47 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Gaon Group Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (ILS 13,66). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (ILS 6,48 bis ILS 13,66) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Gaon Group Ltd (GAGR)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Gaon Group Ltd lag 2014 bis 2025 bei +3,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,0 %, EBIT-Marge +11,8 %, Steuersatz −2,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −10,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Gaon Group Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gaon Group Ltd (GAGR)?
Die Marktkapitalisierung von Gaon Group Ltd beträgt ILS 868 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Gaon Group Ltd (GAGR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Gaon Group Ltd liegt bei 1,17 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Gaon Group Ltd (GAGR)?
Der Gewinn je Aktie von Gaon Group Ltd beträgt ILS 0,9700 (Kurs ÷ EPS = KGV 19,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Gaon Group Ltd (GAGR)?
Die Nettomarge von Gaon Group Ltd liegt bei 5,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Gaon Group Ltd (GAGR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Gaon Group Ltd liegt bei 9,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Gaon Group Ltd (GAGR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Gaon Group Ltd bei 3,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Gaon Group Ltd (GAGR)?
Die operative Marge von Gaon Group Ltd liegt bei 14,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Gaon Group Ltd (GAGR)?
Der Umsatz von Gaon Group Ltd wächst um +17,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Gaon Group Ltd (GAGR)?
Der Gewinn je Aktie von Gaon Group Ltd wächst um +119 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Gaon Group Ltd (GAGR)?
Der freie Cashflow von Gaon Group Ltd beträgt ILS 9,6 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Gaon Group Ltd (GAGR)?
Die Nettoverschuldung von Gaon Group Ltd beträgt ILS 366 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 38,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
08.11.2026