Gaon Group (GAGR) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · Il · Marktkap. 850M ILA

GG Gaon Group GAGR · TA

Kurs18.68 ILA

Fair Value9.75 ILA

Potenzial-47.8%

Qualität55/100

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Teures Wachstum

Dünne Margen · 4.9% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Über den Vergleichswerten (9/13)

Schmaler Burggraben 38/100

Evidenz: Hoch Spanne 7.35 ILA – 15.64 ILA Als Bild teilen

Fair Value Stand: 11.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 30 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +0.9% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (15.64 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Eine recht weite Modellspanne (7.35 ILA bis 15.64 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.48 ILA – 20.79 ILA · Fair‑Value‑Band 7.35 ILA – 15.64 ILA · der Kurs von 18.68 ILA notiert über dem Fair Value von 9.75 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Gaon Group (GAGR) notiert aktuell bei 18.68 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.75 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gaon Group einen Umsatz von 704M ILA bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 366M ILA. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.35 ILA (Bear Case) bis 15.64 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18.68 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, GAGR ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 1.75 ILA 2.37 ILA 3.11 ILA 80

Residualeinkommen 7.53 ILA 7.81 ILA 8.00 ILA 76

Umsatz-Margen-DCF 8.28 ILA 14.33 ILA 20.81 ILA 74

Alle 25 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 1.72 ILA 2.41 ILA 3.27 ILA 38

Owner Earnings 6.59 ILA 9.05 ILA 12.15 ILA 31

5J-Umsatz-Exit 8.28 ILA 14.44 ILA 22.21 ILA 39

5J-EBITDA-Exit 9.88 ILA 17.31 ILA 25.77 ILA 41

5J-KGV-Exit 5.44 ILA 9.34 ILA 13.28 ILA 38

10J-Umsatz-Exit 5.13 ILA 9.75 ILA 15.77 ILA 36

10J-EBITDA-Exit 6.39 ILA 11.53 ILA 18.15 ILA 37

10J-KGV-Exit 3.84 ILA 6.59 ILA 9.78 ILA 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 5.00 ILA 12.47 ILA 16.18 ILA 54

PEG = 1,0 2.28 ILA 3.25 ILA 4.23 ILA 46

Ertragskraftwert (EPV) 10.14 ILA 11.55 ILA 12.72 ILA 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 1.71 ILA 2.85 ILA 4.05 ILA 70

DDM mehrstufig 1.71 ILA 2.44 ILA 3.13 ILA 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 9.38 ILA 12.51 ILA 15.64 ILA 63

KUV-Multiple 9.38 ILA 12.51 ILA 15.64 ILA 58

KBV-Multiple 9.38 ILA 12.51 ILA 15.64 ILA 55

EV/EBIT 15.91 ILA 21.27 ILA 26.62 ILA 53

EV/EBITDA 17.88 ILA 23.89 ILA 29.90 ILA 54

EV/Umsatz 13.77 ILA 19.74 ILA 25.70 ILA 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 4.87 ILA 6.53 ILA 9.74 ILA 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 1.75 ILA 2.37 ILA 3.11 ILA 80

Umsatz-Margen-DCF 8.28 ILA 14.33 ILA 20.81 ILA 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 7.53 ILA 7.81 ILA 8.00 ILA 76

ROIC-Compounder 10.21 ILA 12.07 ILA 14.07 ILA 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 7.35 ILA 10.51 ILA 13.66 ILA 68

Größte Divergenz: Multiplikatoren (12.51 ILA) gegenüber Wachstums-DCF (2.37 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 704M ILA

Umsatzwachstum (J/J) -14.1%

Nettomarge 4.8%

Eigenkapitalrendite 8.0%

Free Cashflow 9.6M ILA FY2025

KGV 22.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 9.9%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.7700 ILA

Gewinnwachstum (J/J) -22.1%

Nettoverschuldung 366M ILA FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 11.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 55/100

Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 87

Profitabilität 33

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 64

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 30

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 38

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 91

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 75

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 92

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 92

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Gaon Group Ltd. ist als Flow-Infrastrukturgruppe in Israel tätig. Das Unternehmen bietet Stahlrohre für die Wasser-, Abwasser-, Kraftstoff- und Gasinfrastrukturindustrie an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gaon Group Ltd. ist als Flow-Infrastrukturgruppe in Israel tätig. Das Unternehmen bietet Stahlrohre für die Wasser-, Abwasser-, Kraftstoff- und Gasinfrastrukturindustrie an. Es bietet außerdem eine zentrische Drosselklappe, eine doppelt exzentrische Hochdruckdrosselklappe, einen Keil mit steigender und nicht steigender Achse, eine Membran, eine Feuerlöschanlage, Filter und Rückschlagventile. Kugelhähne, Kugelhähne und Zubehör; Wasserinfrastrukturen, Kanalisation und Entwässerung, Gassysteme, Elektrizität und Telekommunikation, Industrie, Feuerlöschung, Sanitär, Landwirtschaft und Haushalt; und AMR/AMI sowie Kunststoffrohre. Das Unternehmen hieß früher Middle East Tube Company Ltd. und änderte im März 2017 seinen Namen in Gaon Group Ltd. Gaon Group Ltd. wurde 1951 gegründet und hat seinen Sitz in Or Yehuda, Israel. Gaon Group Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von B. Gaon Holdings Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gaon Group entwickelte sich von 498M ILA (FY2021) auf 704M ILA (FY2025), rund +9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 33.5M ILA (+17.6%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 53/100

Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Letzter Umsatz (FY 2025)

704M ILS

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+7.5%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+0.3%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+6.6%

Ø Wachstum/Jahr (22J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+6.8%

Umsatz +9.0%/Jahr

FY21 498M ILA

FY22 697M ILA

FY23 634M ILA

FY24 654M ILA

FY25 704M ILA

Nettoergebnis +17.6%/Jahr

FY21 17.5M ILA

FY22 14.9M ILA

FY23 −28.6M ILA

FY24 11.2M ILA

FY25 33.5M ILA

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +3.7 % p.a.

Umsatz je Aktie +6.0 pp

davon Umsatz gesamt +5.7 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.3 pp

EBIT-Marge +11.8 pp

Steuersatz −2.0 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) −12.0 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

GAGR ist 48% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Gaon Group · Fair Value
9.75 ILA −48%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GAGR" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Gaon Group · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">9.75 ILA</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−48%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Gaon Group Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GAGR

Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 55 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −48% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 8% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 5% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 11% · Top 25%

Umsatzwachstum 4% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.14× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 24.2× · Teurer als der Median

KBV 0.63× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 0.39× · Günstiger als der Median

P/FCF 29.1× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 3.0× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 19

ZUKUNFT 22 · Sektor 4

VERGANGENHEIT 32 · Sektor 15

GESUNDHEIT 93 · Sektor 95

DIVIDENDE 0 · Sektor 41

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Tata Steel Limited TTST	$0.2010	$0.2000	-0%
JSW Steel Limited JSWSTEEL	₹1,227	₹1,140	-7%
Baoshan Iron & Steel Co 600019	¥5.89	¥8.07	+37%
China Steel Corporation 2002A	38.55 TWD	8.74 TWD	-77%
POSCO Holdings 005490	313,500 KRW	155,270 KRW	-50%
Companhia Siderúrgica Nacional, SID	13,670 ARS	15,940 ARS	+17%
Jindal Steel Limited JINDALSTEL	₹1,028	₹545.12	-47%
Lloyds Metals and Energy Limited LLOYDSME	₹1,844	₹1,098	-40%
Gerdau S.A GGBN	83.50 MXN	42.64 MXN	-49%
Ternium S.A TXR	17,780 ARS	27,210 ARS	+53%

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Häufige Fragen

Ist Gaon Group (GAGR) über- oder unterbewertet?

Stand 11.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9.75 ILA gegenüber einem Kurs von 18.68 ILA, rund −48% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von GAGR?

Unser modellbasierter Fair Value für Gaon Group liegt bei 9.75 ILA (Stand 11.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 18.68 ILA.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GAGR?

Gaon Group hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Gaon Group (GAGR)?

Gaon Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 704M ILS aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 11.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von GAGR?

Die Nettomarge von Gaon Group liegt bei rund 4.8%, das Unternehmen behält damit etwa 4.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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