Graincorp Ltd (GNC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Graincorp Ltd A$7,26, Kurs A$6,80, Potenzial +6,8 %, Qualität 67 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$4,52 – A$8,60 · Fair‑Value‑Band A$5,45 – A$9,08 · der Kurs von A$6,80 notiert unter dem Fair Value von A$7,26. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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GrainCorp Limited ist als Agrarunternehmen und Verarbeitungsunternehmen in Australasien, Asien, Nordamerika, Europa, Asien, dem Nahen Osten und Nordafrika sowie international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Agrarwirtschaft sowie Ernährung und Energie.
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Das Unternehmen betreibt ein integriertes Getreidelager- und -umschlagsnetzwerk, das Empfangsstandorte und Massenguthafenterminals umfasst.
Kauf, Lagerung, Transport und Verkauf von Agrarrohstoffen; Umgang mit Weizen, Gerste, Raps, Kichererbsen und Sorghum; und Handel, Import und Export von Getreide, Ölsaaten und Hülsenfrüchten; und liefert Ackersaatgut und Bio-Agrarprodukte.
Das Unternehmen bietet außerdem gemischte und einzelne Öle, Säuglingsnahrung, Backwaren, Margarinen und Aufstriche sowie Backfette für Hersteller, Großhändler und Schnellrestaurants an. Herstellung und Lieferung von Melasse und Futterzusätzen auf Pflanzenölbasis; Pflanzenöle importieren; Export erneuerbarer Brennstoffrohstoffe, Talg und Altspeiseöl.
Darüber hinaus bietet es Ernährungsberatung an. Das Unternehmen wurde 1916 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Barangaroo, Australien.
Aktienanalyse
Graincorp Ltd (GNC) notiert aktuell bei A$6,80, während unser modellbasierter Fair Value bei A$7,26 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 6,4 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel A$17,65 je Aktie; damit liegen 15 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$6,80.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit A$1,77, und 11 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Graincorp Ltd entwickelte sich von A$5,5 Mrd. (FY2021) auf A$7,3 Mrd. (FY2025), rund +7,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$39,9 Mio. (−26,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 23 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$5,45 bis A$9,08, der Kurs von A$6,80 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6 % Fair-Value-Potenzial, GNC ist mit 7 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$7,26
SpanneA$5,45 bis A$9,08
Kurs A$6,80 · Potenzial +6,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFA$12,91A$20,06A$30,8077
Wachstums-DCFA$12,77A$19,12A$28,1176
Ertragskraftwert (EPV)A$7,30A$8,07A$8,7174
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFA$12,91A$20,06A$30,8077
Owner EarningsA$10,69A$16,44A$25,0773
5J-Umsatz-ExitA$10,58A$16,20A$23,6170
5J-EBITDA-ExitA$13,57A$22,27A$33,0272
5J-KGV-ExitA$7,46A$9,85A$12,3870
10J-Umsatz-ExitA$11,13A$16,43A$24,1464
10J-EBITDA-ExitA$13,15A$20,46A$31,2465
10J-KGV-ExitA$9,47A$12,21A$15,6763
Gewinnbasiert
Graham-DoddA$1,22A$5,40A$7,4062
Lynch-Fair-ValueA$1,40A$2,00A$2,6059
PEG = 1,0A$1,40A$2,00A$2,6055
Ertragskraftwert (EPV)A$7,30A$8,07A$8,7174
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellA$3,69A$6,66A$9,1666
DDM mehrstufigA$3,69A$6,08A$7,1165
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleA$2,83A$3,77A$4,7163
KUV-MultipleA$2,29A$3,05A$3,8158
KBV-MultipleA$4,23A$5,64A$7,0555
EV/EBITA$9,45A$13,08A$16,7266
EV/EBITDAA$12,16A$16,69A$21,2367
EV/UmsatzA$6,33A$9,66A$13,0053
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)A$1,17A$1,77A$2,2155
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFA$12,77A$19,12A$28,1176
Umsatz-Margen-DCFA$10,58A$16,17A$23,2870
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenA$4,15A$4,17A$4,3274
ROIC-CompounderA$7,63A$9,23A$11,2570
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVA$2,30A$3,28A$4,2765
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Tiefjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 27 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−25,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−29,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: −29,8 % / 2,5 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−3 % → 3 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−2,3 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−3,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa −5,1 % beim Kurs und −5,8 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Agrarprodukte · 291 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score67 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+6,8 % · Über dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite1,5 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)−0,2 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)0,5 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−5,1 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)4,1 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Graincorp Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GNC
Häufige Fragen
Ist Graincorp Ltd (GNC) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$7,26 gegenüber einem Kurs von A$6,80, rund +7 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von GNC?
Unser modellbasierter Fair Value für Graincorp Ltd liegt bei A$7,26 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$6,80.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GNC?
Graincorp Ltd hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Graincorp Ltd (GNC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$7,26 (Stand 08.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von A$5,45 bis A$9,08. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Graincorp Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$7,26, gegenüber einem Kurs von A$6,80 rund +7 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von A$5,45 bis A$9,08. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Graincorp Ltd (GNC)?
Graincorp Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$7,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Graincorp Ltd eine Dividende?
Graincorp Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,12 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Graincorp Ltd (GNC) und wann ist der Ex-Tag?
Graincorp Ltd zahlt A$0,28 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,1 %. Die Dividende wurde gekürzt, im Jahr davor waren es A$0,48 je Aktie. Der letzte Ex-Tag war der 01.07.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2020. Die Ausschüttungsquote liegt bei 73,4 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 156 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,84-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Graincorp Ltd (GNC) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Graincorp Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -2,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,8 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GNC?
Unsere Modelle diskontieren Graincorp Ltd mit 11,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Graincorp Ltd sind das -2,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Graincorp Ltd (GNC) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Graincorp Ltd um +14,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -2,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Graincorp Ltd (GNC)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Graincorp Ltd einpreist (-2,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Graincorp Ltd (GNC)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 11,86 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Graincorp Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Graincorp Ltd (GNC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Graincorp Ltd liegt er bei A$7,26 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei A$6,80. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Graincorp Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert GNC unter dem berechneten Fair Value: Kurs A$6,80, Fair Value A$7,26, rund +7 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GNC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$6,80), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$7,26). Bei Graincorp Ltd liegen zwischen beiden A$0,4620 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Graincorp Ltd wert?
An der Börse wird Graincorp Ltd mit rund A$1,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das A$6,80; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$7,26 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GNC?
Unsere Modelle spannen für Graincorp Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$5,45, mittleres A$7,26, optimistisches A$9,08 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs A$6,80). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GNC?
Der PEG-Wert von Graincorp Ltd liegt bei 0,81 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Graincorp Ltd (GNC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Graincorp Ltd (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite −1,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,11. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GNC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Graincorp Ltd notiert bei A$6,80, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$8,45 und 49 % über dem Tief von A$4,58 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$7,26.
Welche Aktien sind mit Graincorp Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Muyuan Foods Group, Archer-Daniels-Midland Company, Tyson Foods, Inc, Bunge Global SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Graincorp Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs A$6,80, berechneter Fair Value A$7,26 (+7 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GNC berechnet?
Wir rechnen Graincorp Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$7,26 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Graincorp Ltd liegt aktuell 6 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Graincorp Ltd (GNC)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei A$6,80. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$7,26, das sind rund +7 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Graincorp Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Graincorp Ltd (GNC)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Graincorp Ltd lag 2014 bis 2025 bei +13,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,9 %, EBIT-Marge +8,8 %, Steuersatz −1,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Graincorp Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Graincorp Ltd (GNC)?
Die Marktkapitalisierung von Graincorp Ltd beträgt A$1,5 Mrd. (≈ 918 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Graincorp Ltd (GNC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Graincorp Ltd liegt bei 0,20 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Graincorp Ltd (GNC)?
Der Gewinn je Aktie von Graincorp Ltd beträgt A$−0,0600. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Graincorp Ltd (GNC)?
Die Dividendenrendite von Graincorp Ltd liegt bei 4,1 % (Ausschüttung 73,4 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 156 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Graincorp Ltd (GNC)?
Die Nettomarge von Graincorp Ltd liegt bei −0,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Graincorp Ltd (GNC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Graincorp Ltd liegt bei −1,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Graincorp Ltd (GNC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Graincorp Ltd bei 12,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Graincorp Ltd (GNC)?
Die operative Marge von Graincorp Ltd liegt bei 0,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Graincorp Ltd (GNC)?
Der Umsatz von Graincorp Ltd wächst um −5,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Graincorp Ltd (GNC)?
Der Gewinn je Aktie von Graincorp Ltd wächst um −92,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Graincorp Ltd (GNC)?
Der freie Cashflow von Graincorp Ltd beträgt A$177 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Graincorp Ltd (GNC)?
Die Nettoverschuldung von Graincorp Ltd beträgt A$323 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
08.11.2026