Grindrod (GND) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Grindrod ZAR 24,65, Kurs ZAR 27,95, also 11,8 % unter dem Kurs, Qualität 78 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R3,88 – R30,08 · Fair‑Value‑Band R20,50 – R29,78 · der Kurs von R27,95 notiert über dem Fair Value von R24,65. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
Grindrod in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Grindrod auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Grindrod Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Logistikdienstleistungsgeschäft in Nordamerika, dem Nahen Osten, dem Vereinigten Königreich, der Isle of Man, dem übrigen Europa, Singapur, Asien, dem Fernen Osten, Australien, Südafrika und dem übrigen Afrika tätig.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Unternehmen operiert über Häfen und Terminals; Logistik; Gruppe; Private Equity und Immobilien; und Schiffskraftstoffe.
Zu den Tätigkeiten des Massenterminals gehören die Annahme, Lagerung und Verladung von Fracht auf Schiffe für den Weitertransport; Containerumschlag, -transport, -lagerung, -be- und -entladung; Verkauf und Vermietung von Containern; und Logistiklösungen für den Gütertransport auf Straße, Schiene und See. Das Unternehmen bietet die Abwicklung und Spedition von Importen und Exporten, den Transport von Gütern und Schiffswartungsdienstleistungen an. und verschiedene Nebendienstleistungen, einschließlich Schulung, Stauerei und Vermietung.
Darüber hinaus umfasst es die Verwaltung und Abwicklung von Hafenaktivitäten; Frachtdienstleistungen wie Umschlag und Lagerung von Containern, Verzollung und Weiterleitung an Straßen-, Schienen- und Seefracht; Schiffsagentur; und Schiffskraftstoffe, Schmierstoffe, Bunker und Agrarrohstoffe.
Darüber hinaus investiert das Unternehmen in Private- und Property-Equity-Portfolios; und ist im Private-Equity-Investmentgeschäft tätig. Das Unternehmen wurde 1910 gegründet und hat seinen Sitz in Durban, Südafrika.
Aktienanalyse
Grindrod (GND) notiert aktuell bei R27,95, während unser modellbasierter Fair Value bei R24,65 liegt, also 12 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel R50,91 je Aktie; damit liegen 8 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von R27,95.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit R7,97, und 16 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Grindrod entwickelte sich von ZAR 3,4 Mrd. (FY2021) auf ZAR 5,6 Mrd. (FY2025), rund +12,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ZAR 2,1 Mrd. (+76,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 69 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R20,50 bis R29,78, der Kurs von R27,95 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 75 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, GND ist mit −12 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R24,65
SpanneR20,50 bis R29,78
Kurs R27,95 · Abstand −11,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (ZAR 1,12 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.86/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −5,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in ZAR (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in ZAR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+56,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+54,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.49,2 % gegen 7,5 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−5 % → 18 %
2025 liegt 225 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 9,6 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+7,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Südafrika: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,9 %) sind das beim Kurs etwa +4,2 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Integrierte Fracht und Logistik · 210 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score78 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−11,8 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)13,0 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite13,3 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)21,1 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)21,7 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)19,1 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,8 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,12× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Integrierte Fracht und Logistik-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)15,5× · Teurer als Median
KBV1,94× · Teurer als Median
KUV (12 Monate)3,11× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)13,4× · Teurer als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Grindrod Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GND
Häufige Fragen
Ist Grindrod (GND) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R24,65 gegenüber einem Kurs von R27,95, rund 12 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GND?
Unser modellbasierter Fair Value für Grindrod liegt bei R24,65 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R27,95.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GND?
Grindrod hat einen Qualitäts-Score von 78/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Grindrod (GND)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R24,65 (Stand 07.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von R20,50 bis R29,78. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Grindrod Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R24,65, gegenüber einem Kurs von R27,95 rund 12 % tiefer (überbewertet). Spanne von R20,50 bis R29,78. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Grindrod (GND)?
Grindrod weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ZAR 6,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Grindrod eine Dividende?
Grindrod weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,77 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Grindrod (GND) und wann ist der Ex-Tag?
Grindrod zahlt R0,495 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,8 %. Der letzte Ex-Tag war der 09.09.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 49,0 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 27,5 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 4,22-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Grindrod (GND) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Grindrod den freien Cashflow fünf Jahre lang um +7,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,2 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GND?
Unsere Modelle diskontieren Grindrod mit 13,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,40, Laenderaufschlag South Africa. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Grindrod sind das +7,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Grindrod (GND) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Grindrod um +8,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +7,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Grindrod (GND)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Grindrod einpreist (+7,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Grindrod (GND)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,47 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Grindrod je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Grindrod (GND)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Grindrod liegt er bei R24,65 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei R27,95. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Grindrod Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert GND über dem berechneten Fair Value: Kurs R27,95, Fair Value R24,65, rund −12 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GND?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R27,95), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R24,65). Bei Grindrod liegen zwischen beiden R3,30 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Grindrod wert?
An der Börse wird Grindrod mit rund ZAR 18,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das R27,95; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R24,65 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GND?
Unsere Modelle spannen für Grindrod eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R20,50, mittleres R24,65, optimistisches R29,78 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs R27,95). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GND?
Grindrod hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,5 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von R24,65 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 15,6 (ausgewiesen im GJ 2025: 8,7). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 7 Geschäftsjahre (2018 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 9,5. Weitere Vielfache: PEG 100,0, KBV 1,9, KUV 3,1, EV/EBITDA 9,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GND?
Der PEG-Wert von Grindrod liegt bei 99,98 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Grindrod (GND)?
Kennzahlen zur Bilanz von Grindrod (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 13,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,12. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 78/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GND vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Grindrod notiert bei R27,95, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R30,08 und 75 % über dem Tief von R16,01 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R24,65.
Welche Aktien sind mit Grindrod vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Parcel Service, Inc, FedEx Corporation, Deutsche Post AG, DSV A/S. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Grindrod Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs R27,95, berechneter Fair Value R24,65 (−12 %), Qualitäts-Score 78/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GND berechnet?
Wir rechnen Grindrod mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von R24,65 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Grindrod liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Grindrod (GND)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei R27,95. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R24,65, das sind rund 12 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Grindrod jetzt besonders achten?
Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kennzahlen von Grindrod
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Grindrod (GND)?
Die Marktkapitalisierung von Grindrod beträgt ZAR 18,7 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Grindrod (GND)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Grindrod liegt bei 3,11 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Grindrod (GND)?
Der Gewinn je Aktie von Grindrod beträgt R1,80 (Kurs ÷ EPS = KGV 15,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Grindrod (GND)?
Die Dividendenrendite von Grindrod liegt bei 1,8 % (Ausschüttung 49,0 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 27,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Grindrod (GND)?
Die Nettomarge von Grindrod liegt bei 21,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Grindrod (GND)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Grindrod liegt bei 13,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Grindrod (GND)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Grindrod bei 4,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Grindrod (GND)?
Die operative Marge von Grindrod liegt bei 21,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Grindrod (GND)?
Der Umsatz von Grindrod wächst um +19,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Grindrod (GND)?
Der Gewinn je Aktie von Grindrod wächst um −59,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Grindrod (GND)?
Der freie Cashflow von Grindrod beträgt ZAR 1,4 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Grindrod (GND)?
Grindrod hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto ZAR 699 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto
Grindrod in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Grindrod liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Viele Daten
07.11.2026