Grindrod Limited (GND) Fair Value & Analyse

Industrie · ZA · Marktkap. 17.7B ZAC

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von R22.19 (Bear) bis R36.29 (Bull), Basis R29.24. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 78/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R4.08 – R29.28 · Fair‑Value‑Band R22.19 – R36.29 · der Kurs von R26.70 notiert unter dem Fair Value von R29.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Grindrod Limited (GND) notiert aktuell bei R26.70, während unser modellbasierter Fair Value bei R29.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grindrod Limited einen Umsatz von 5.6B ZAR bei einer Nettomarge von 38.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 699M ZAR aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R22.19 (Bear Case) bis R36.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R26.70 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, GND ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R50.93) gegenüber Dividendendiskontierung (R2.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grindrod Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Logistikdienstleistungsgeschäft in Nordamerika, dem Nahen Osten, dem Vereinigten Königreich, der Isle of Man, dem übrigen Europa, Singapur, Asien, dem Fernen Osten, Australien, Südafrika und dem übrigen Afrika tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grindrod Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Logistikdienstleistungsgeschäft in Nordamerika, dem Nahen Osten, dem Vereinigten Königreich, der Isle of Man, dem übrigen Europa, Singapur, Asien, dem Fernen Osten, Australien, Südafrika und dem übrigen Afrika tätig. Das Unternehmen operiert über Häfen und Terminals; Logistik; Gruppe; Private Equity und Immobilien; und Schiffskraftstoffe. Zu den Tätigkeiten des Massenterminals gehören die Annahme, Lagerung und Verladung von Fracht auf Schiffe für den Weitertransport; Containerumschlag, -transport, -lagerung, -be- und -entladung; Verkauf und Vermietung von Containern; und Logistiklösungen für den Gütertransport auf Straße, Schiene und See. Das Unternehmen bietet die Abwicklung und Spedition von Importen und Exporten, den Transport von Gütern und Schiffswartungsdienstleistungen an. und verschiedene Nebendienstleistungen, einschließlich Schulung, Stauerei und Vermietung. Darüber hinaus umfasst es die Verwaltung und Abwicklung von Hafenaktivitäten; Frachtdienstleistungen wie Umschlag und Lagerung von Containern, Verzollung und Weiterleitung an Straßen-, Schienen- und Seefracht; Schiffsagentur; und Schiffskraftstoffe, Schmierstoffe, Bunker und Agrarrohstoffe. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in Private- und Property-Equity-Portfolios; und ist im Private-Equity-Investmentgeschäft tätig. Das Unternehmen wurde 1910 gegründet und hat seinen Sitz in Durban, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grindrod Limited entwickelte sich von R3.4B (FY2021) auf R5.6B (FY2025), rund +12.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R2.1B (+76.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.