Genesis Energy Ltd (GNE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Genesis Energy Ltd A$1,11, Kurs A$1,90, also 41,4 % unter dem Kurs, Qualität 31 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 01.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$1,63 – A$2,35 · Fair‑Value‑Band A$0,7225 – A$1,73 · der Kurs von A$1,90 notiert über dem Fair Value von A$1,11. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 01.11.2026.
Genesis Energy in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Genesis Energy auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Genesis Energy Limited erzeugt, handelt und verkauft Strom an Privat- und Geschäftskunden in Neuseeland. Das Unternehmen erzeugt Strom aus Wärme-, Wasser-, Solar- und Windquellen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandel, Großhandel und Kupe tätig.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Einzelhandelssegment liefert Energie, einschließlich Strom, Gas und Flüssiggas, an Endverbraucher und erbringt damit verbundene Dienstleistungen. Das Großhandelssegment befasst sich mit der Lieferung von Strom an den Stromgroßhandelsmarkt.
Lieferung von Gas und Flüssiggas an Groß- und Einzelhandelskunden; und Kauf und Verkauf von Derivaten zur Festlegung des Strompreises.
Das Kupe-Segment befasst sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Gas, Öl und Flüssiggas; und Lieferung von Gas und Flüssiggas an das Großhandelssegment sowie Leichtöl.
Das Kraftwerksportfolio des Unternehmens umfasst das Kraftwerk Huntly mit einer Erzeugungskapazität von 1200 MW; Tongariro Power Scheme, das drei Kraftwerke mit einer Erzeugungskapazität von 361,8 MW umfasst; Waikaremoana Power Scheme, das drei Kraftwerke mit einer Erzeugungskapazität von 138 MW umfasst; Tekapo Power Scheme mit einer Erzeugungskapazität von 190 MW; und der Windpark Hau Nui mit 15 Windkraftanlagen.
Das Unternehmen war früher als Genesis Power Limited bekannt und änderte seinen Namen im September 2013 in Genesis Energy Limited. Genesis Energy Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Auckland, Neuseeland.
Aktienanalyse
Genesis Energy Ltd (GNE) notiert aktuell bei A$1,90, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1,11 liegt, also 41,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel A$1,47 je Aktie; damit liegen 3 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$1,90.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit A$0,5100, und 21 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Genesis Energy Ltd entwickelte sich von NZD 2,8 Mrd. (FY2022) auf NZD 2,8 Mrd. (FY2026), rund −0,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei NZD 84,4 Mio. (−21,5 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 28 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$0,7225 bis A$1,73, der Kurs von A$1,90 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, GNE ist mit −41 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$1,11
SpanneA$0,7225 bis A$1,73
Kurs A$1,90 · Abstand −41,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFA$0,8500A$1,28A$2,0979
Wachstums-DCFA$0,9000A$1,32A$2,0378
ResidualeinkommenA$1,27A$1,26A$1,2976
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFA$0,8500A$1,28A$2,0979
Owner EarningsA$0,3400A$0,6000A$1,0873
5J-Umsatz-ExitA$0,8900A$1,49A$2,3871
5J-EBITDA-ExitA$1,31A$2,21A$3,4274
5J-KGV-ExitA$0,4400A$0,7200A$1,0870
10J-Umsatz-ExitA$0,8300A$1,31A$1,8467
10J-EBITDA-ExitA$1,11A$1,76A$2,4768
10J-KGV-ExitA$0,6000A$0,8300A$1,0565
Gewinnbasiert
Graham-DoddA$0,3500A$0,5100A$0,600067
Ertragskraftwert (EPV)A$0,8000A$0,9900A$1,1674
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellA$0,6600A$0,7500A$0,850069
DDM mehrstufigA$0,6600A$0,8500A$1,0867
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleA$0,6900A$0,9200A$1,1563
KUV-MultipleA$0,6500A$0,8700A$1,0958
KBV-MultipleA$2,21A$2,94A$3,6855
EV/EBITA$1,19A$1,79A$2,3965
EV/EBITDAA$1,76A$2,55A$3,3467
EV/UmsatzA$0,8500A$1,47A$2,0952
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)A$0,8200A$1,09A$1,6354
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFA$0,9000A$1,32A$2,0378
Umsatz-Margen-DCFA$0,8900A$1,52A$2,3171
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenA$1,27A$1,26A$1,2976
ROIC-CompounderA$0,8000A$0,9900A$1,1672
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVA$0,4900A$0,7000A$0,910067
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.70/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,1 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+7,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−0,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.7,6 % gegen −5,9 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 9 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in NZD, Neuseeland: IWF-Prognose 2,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,0 %) sind das im Jahr etwa +9,4 % beim Kurs und +1,3 % bei den Prognosen.
Genesis Energy Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Unabhängige Stromerzeuger · 74 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score31 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−41,4 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)2,8 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1,4 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)3,0 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)8,0 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Genesis Energy Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GNE.AU
Häufige Fragen
Ist Genesis Energy Ltd (GNE) über- oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$1,11 gegenüber einem Kurs von A$1,90, rund 41 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GNE?
Unser modellbasierter Fair Value für Genesis Energy Ltd liegt bei A$1,11 (Stand 01.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$1,90.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GNE?
Genesis Energy Ltd hat einen Qualitäts-Score von 31/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Genesis Energy Ltd (GNE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$1,11 (Stand 01.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von A$0,7225 bis A$1,73. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Genesis Energy Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$1,11, gegenüber einem Kurs von A$1,90 rund 41 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$0,7225 bis A$1,73. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Genesis Energy Ltd (GNE)?
Genesis Energy Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund NZD 2,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.11.2026).
Zahlt Genesis Energy Ltd eine Dividende?
Genesis Energy Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 7,84 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Genesis Energy Ltd (GNE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Genesis Energy Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -2,6 % pro Jahr. Stand 01.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GNE?
Unsere Modelle diskontieren Genesis Energy Ltd mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,31, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Genesis Energy Ltd sind das +11,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Genesis Energy Ltd (GNE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Genesis Energy Ltd um -2,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +11,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Genesis Energy Ltd (GNE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Genesis Energy Ltd einpreist (+11,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Genesis Energy Ltd (GNE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,74 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Genesis Energy Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Genesis Energy Ltd (GNE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Genesis Energy Ltd liegt er bei A$1,11 je Aktie (Stand 01.11.2026), der Kurs bei A$1,90. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Genesis Energy Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 notiert GNE über dem berechneten Fair Value: Kurs A$1,90, Fair Value A$1,11, rund −41 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GNE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$1,90), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$1,11). Bei Genesis Energy Ltd liegen zwischen beiden A$0,7865 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Genesis Energy Ltd wert?
An der Börse wird Genesis Energy Ltd mit rund A$2,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.11.2026). Je Aktie sind das A$1,90; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$1,11 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GNE?
Unsere Modelle spannen für Genesis Energy Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$0,7225, mittleres A$1,11, optimistisches A$1,73 je Aktie (Stand 01.11.2026, Kurs A$1,90). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GNE?
Genesis Energy Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31,7 (Stand 01.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$1,11 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,6, KBV 1,0, KUV 1,1, EV/EBITDA 7,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GNE?
Der PEG-Wert von Genesis Energy Ltd liegt bei 1,64 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 01.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Genesis Energy Ltd (GNE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Genesis Energy Ltd (Stand 01.11.2026): Eigenkapitalrendite 2,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,28. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 31/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GNE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Genesis Energy Ltd notiert bei A$1,90, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$2,25 und 10 % über dem Tief von A$1,73 (Stand 02.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$1,11.
Welche Aktien sind mit Genesis Energy Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem Constellation Energy Corporation, Vistra Corp, Adani Power Limited, CGN Power Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Genesis Energy Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.11.2026: Kurs A$1,90, berechneter Fair Value A$1,11 (−41 %), Qualitäts-Score 31/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GNE berechnet?
Wir rechnen Genesis Energy Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von A$1,11, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Genesis Energy Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Genesis Energy Ltd (GNE)?
Der Schlusskurs vom 02.11.2026 liegt bei A$1,90. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$1,11, das sind rund 41 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Genesis Energy Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$1,73). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (A$0,7225 bis A$1,73) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Genesis Energy Ltd (GNE)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Genesis Energy Ltd lag 2015 bis 2026 bei −2,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,5 %, EBIT-Marge −5,1 %, Steuersatz −0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Genesis Energy Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Genesis Energy Ltd (GNE)?
Die Marktkapitalisierung von Genesis Energy Ltd beträgt A$2,5 Mrd. (≈ 1,6 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Genesis Energy Ltd (GNE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Genesis Energy Ltd liegt bei 1,10 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Genesis Energy Ltd (GNE)?
Der Gewinn je Aktie von Genesis Energy Ltd beträgt A$0,0600 (Kurs ÷ EPS = KGV 31,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Genesis Energy Ltd (GNE)?
Die Dividendenrendite von Genesis Energy Ltd liegt bei 7,8 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Genesis Energy Ltd (GNE)?
Die Nettomarge von Genesis Energy Ltd liegt bei 3,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Genesis Energy Ltd (GNE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Genesis Energy Ltd liegt bei 2,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Genesis Energy Ltd (GNE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Genesis Energy Ltd bei 3,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Genesis Energy Ltd (GNE)?
Die operative Marge von Genesis Energy Ltd liegt bei 8,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Genesis Energy Ltd (GNE)?
Der Umsatz von Genesis Energy Ltd wächst um −31,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Genesis Energy Ltd (GNE)?
Der Gewinn je Aktie von Genesis Energy Ltd wächst um +32,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Genesis Energy Ltd (GNE)?
Der freie Cashflow von Genesis Energy Ltd beträgt NZD 178 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Genesis Energy Ltd (GNE)?
Die Nettoverschuldung von Genesis Energy Ltd beträgt NZD 993 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 5,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Genesis Energy Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Genesis Energy Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Viele Daten
01.11.2026