Grifal S.p.A (GRAL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Grifal S.p.A 0,23 €, Kurs 0,51 €, also 54,5 % unter dem Kurs, Qualität 27 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 2 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,4920 € – 4,88 € · Fair‑Value‑Band 0,1700 € – 0,3400 € · der Kurs von 0,5050 € notiert über dem Fair Value von 0,2300 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Grifal S.p.A. bietet Verpackungslösungen in Italien, im übrigen Europa und international an. Das Unternehmen bietet Verpackungen aus Wellpappe an; Kissenpapierverpackungen, einschließlich Kissenpapierverpackungen, Thermoverpackungen, Flaschen, Schachteln, Profile, Streifen und aufgerollte Produkte; und Schutzverpackungslösungen unter den Marken cArtù und Mondaplen.
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Grifal S.p.A. wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cologno Al Serio, Italien. Grifal S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft von G-Quattronove S.R.L.
Aktienanalyse
Grifal S.p.A (GRAL) notiert aktuell bei 0,5050 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,2300 € liegt, also 54 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Grifal S.p.A entwickelte sich von 27,1 Mio. € (FY2021) auf 36,5 Mio. € (FY2025), rund +7,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3,1 Mio. €.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 9 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 0,1700 € bis 0,3400 €, der Kurs von 0,5050 € liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 61 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, GRAL ist mit −54 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 0,2300 €
Spanne0,1700 € bis 0,3400 €
Kurs 0,5050 € · Abstand −54,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.38/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−6,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,9 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−4,6 % (2020) → −4,3 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Verpackungen und Behälter · 261 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score27 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−54,5 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−5,1 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)−7,5 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)1,2 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)5,0 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital1,18× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Verpackungen und Behälter-Median · niedriger = günstiger
KBV0,38× · Günstigste 25 %
KUV (12 Monate)0,15× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA30,0× · Teuerste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 23
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)25· Sektor 45
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 27
GESUNDHEIT (wenig Schulden)41· Sektor 92
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 47
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Grifal S.p.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GRAL
Häufige Fragen
Ist Grifal S.p.A (GRAL) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,2300 € gegenüber einem Kurs von 0,5050 €, rund 54 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GRAL?
Unser modellbasierter Fair Value für Grifal S.p.A liegt bei 0,2300 € (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,5050 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GRAL?
Grifal S.p.A hat einen Qualitäts-Score von 27/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Grifal S.p.A (GRAL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,2300 € (Stand 07.11.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Spanne von 0,1700 € bis 0,3400 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Grifal S.p.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,2300 €, gegenüber einem Kurs von 0,5050 € rund 54 % tiefer (überbewertet). Spanne von 0,1700 € bis 0,3400 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Grifal S.p.A (GRAL)?
Grifal S.p.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 37,5 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Grifal S.p.A (GRAL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Grifal S.p.A liegt er bei 0,2300 € je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei 0,5050 €. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen in 2 Familien (Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens).
Ist die Grifal S.p.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert GRAL über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,5050 €, Fair Value 0,2300 €, rund −54 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GRAL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,5050 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,2300 €). Bei Grifal S.p.A liegen zwischen beiden 0,2750 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Grifal S.p.A wert?
An der Börse wird Grifal S.p.A mit rund 5,7 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das 0,5050 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,2300 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GRAL?
Unsere Modelle spannen für Grifal S.p.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,1700 €, mittleres 0,2300 €, optimistisches 0,3400 € je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs 0,5050 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Grifal S.p.A (GRAL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Grifal S.p.A (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite −17,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,18. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 27/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GRAL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Grifal S.p.A notiert bei 0,5050 €, rund 61 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,29 € und 3 % über dem Tief von 0,4920 € (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,2300 €.
Welche Aktien sind mit Grifal S.p.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Smurfit Westrock Plc,, Packaging Corporation, Amcor plc, International Paper Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Grifal S.p.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs 0,5050 €, berechneter Fair Value 0,2300 € (−54 %), Qualitäts-Score 27/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GRAL berechnet?
Wir rechnen Grifal S.p.A mit 2 Modellen aus 2 Familien: Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 0,2300 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Grifal S.p.A liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Grifal S.p.A (GRAL)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei 0,5050 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,2300 €, das sind rund 54 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Grifal S.p.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,3400 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (0,1700 € bis 0,3400 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Grifal S.p.A (GRAL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Grifal S.p.A lag 2015 bis 2025 bei +13,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +13,7 %, EBIT-Marge +6,0 %, Steuersatz +0,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −6,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Grifal S.p.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Grifal S.p.A (GRAL)?
Die Marktkapitalisierung von Grifal S.p.A beträgt 5,7 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Grifal S.p.A (GRAL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Grifal S.p.A liegt bei 0,15 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Grifal S.p.A (GRAL)?
Der Gewinn je Aktie von Grifal S.p.A beträgt −0,2500 €. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Grifal S.p.A (GRAL)?
Die Nettomarge von Grifal S.p.A liegt bei −7,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Grifal S.p.A (GRAL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Grifal S.p.A liegt bei −17,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Grifal S.p.A (GRAL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Grifal S.p.A bei 1,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Grifal S.p.A (GRAL)?
Die operative Marge von Grifal S.p.A liegt bei 1,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Grifal S.p.A (GRAL)?
Der Umsatz von Grifal S.p.A wächst um +5,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Grifal S.p.A (GRAL)?
Der Gewinn je Aktie von Grifal S.p.A wächst um −62,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Grifal S.p.A (GRAL)?
Der freie Cashflow von Grifal S.p.A beträgt −3,0 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Grifal S.p.A (GRAL)?
Die Nettoverschuldung von Grifal S.p.A beträgt 27,6 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Ein Klick, und Grifal S.p.A liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Wenige Daten
07.11.2026