Grifal S.p.A (GRAL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IT · Marktkap. €7.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€0.2800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.5800 – €4.88 · Fair‑Value‑Band €0.1700 – €0.2800 · der Kurs von €0.6250 notiert über dem Fair Value von €0.2200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Grifal S.p.A (GRAL) notiert aktuell bei €0.6250, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.2200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grifal S.p.A einen Umsatz von €36.5M bei einer Nettomarge von -8.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 34.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -18.6%. Die Nettoverschuldung beträgt €21.4M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.1700 (Bear Case) bis €0.2800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.6250 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, GRAL ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (€1.07) gegenüber Gewinnbasiert (€0.1400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grifal S.p.A. bietet Verpackungslösungen in Italien, im übrigen Europa und international an. Das Unternehmen bietet Verpackungen aus Wellpappe an; Kissenpapierverpackungen, einschließlich Kissenpapierverpackungen, Thermoverpackungen, Flaschen, Schachteln, Profile, Streifen und aufgerollte Produkte; und Schutzverpackungslösungen unter den Marken cArtù und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grifal S.p.A. bietet Verpackungslösungen in Italien, im übrigen Europa und international an. Das Unternehmen bietet Verpackungen aus Wellpappe an; Kissenpapierverpackungen, einschließlich Kissenpapierverpackungen, Thermoverpackungen, Flaschen, Schachteln, Profile, Streifen und aufgerollte Produkte; und Schutzverpackungslösungen unter den Marken cArtù und Mondaplen. Grifal S.p.A. wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cologno Al Serio, Italien. Grifal S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft von G-Quattronove S.R.L.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grifal S.p.A entwickelte sich von €17.2M (FY2020) auf €39.0M (FY2024), rund +22.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei €150K.

GRAL ist 65% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 273 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.