Halma PLC (HLMA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Halma PLC £25,46, Kurs £33,14, also 23,2 % unter dem Kurs, Qualität 70 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 11 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 03.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne £17,69 – £48,58 · Fair‑Value‑Band £11,58 – £34,50 · der Kurs von £33,14 notiert über dem Fair Value von £25,46. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 03.11.2026.
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Halma plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Technologielösungen für die Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltmärkte in den Vereinigten Staaten, dem europäischen Festland, dem Vereinigten Königreich, dem asiatisch-pazifischen Raum, Afrika, dem Nahen Osten und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Sicherheit, Umwelt und Analyse sowie Gesundheitswesen.
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Das Segment Sicherheit bietet Produkte zum Schutz von Personen, Vermögenswerten und Infrastruktur sowie elektrischen Systemen, die in öffentlichen und gewerblichen Räumen sowie in Industrie- und Logistikbetrieben eingesetzt werden.
Dieses Segment bedient die Märkte Brandschutz, Energiesicherheit, Industriesicherheit und städtische Sicherheit.
Das Segment Umwelt und Analyse bietet Technologien zur Überwachung der Umgebung, die in optischen Analysen, Wasseranalyse- und -aufbereitungssystemen sowie Umweltüberwachungstechnologien verwendet werden.
Das Segment Healthcare bietet Technologien und digitale Lösungen für Biowissenschaften, Gesundheitsbewertung und -analyse sowie therapeutische Lösungen. Das Unternehmen wurde 1894 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Amersham, Großbritannien.
Aktienanalyse
Halma PLC (HLMA) notiert aktuell bei £33,14, während unser modellbasierter Fair Value bei £25,46 liegt, also 23 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel £27,60 je Aktie; damit liegen 0 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von £33,14.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit £3,51, und 11 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Halma PLC entwickelte sich von £1,5 Mrd. (FY2022) auf £2,6 Mrd. (FY2026), rund +14,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £372 Mio. (+11,1 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 67 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: £11,58 bis £34,50, der Kurs von £33,14 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 8 % Fair-Value-Potenzial, HLMA ist mit −23 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value £25,46
Spanne£11,58 bis £34,50
Kurs £33,14 · Abstand −23,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (£0,4418 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+14,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,4 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,7 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+13,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+12,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.12,8 % gegen 13,1 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19 % → 20 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+18,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Großbritannien: IWF-Prognose 2,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,3 %) sind das im Jahr etwa +16,2 % beim Kurs und +7,2 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (88 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Das Portfolio lebensrettender Technologien ermöglicht Wachstum durch aktive Akquisitionen und Veräußerungen mit stabilen Margen, doch begrenzte Hinweise auf dauerhafte Vorteile lassen die Integration im großen Maßstab als zentrale Schwäche.
Hauptrisiko: Der Verlust von Nachfrage oder reduzierte Bestellungen bei seinem größten Hyperscaler-Kunden, der rund 20 Prozent des Konzernumsatzes ausmacht, könnte den Umsatz senken und Margen in den Photonics- und Umweltsegmenten belasten.
Gutes Szenario: Halma könnte seine Kundenbasis durch Akquisitionen und organisches Wachstum in anderen Sektoren weiter diversifizieren und gleichzeitig die Beziehung zum Hyperscaler vertiefen, um langfristige Verträge zu sichern und in angrenzende Rechenzentrumsanwendungen zu expandieren.
Schlechtes Szenario: Sollte der Hyperscaler Bestellungen aufgrund von Technologiewechseln oder Lieferantenwechseln stark reduzieren, könnte Halma einen spürbaren Umsatzrückgang und Margendruck erleiden, den sein dezentrales Modell nur schwer schnell auszugleichen vermag.
Halma baut durch ein Portfolio lebensrettender Technologien in den Bereichen Sicherheit, Umwelt und Gesundheit auf und formt es aktiv durch Zukäufe und Verkäufe um. Der jüngste Fortschritt im ersten Halbjahr hat zu höheren Margenerwartungen für das Gesamtjahr geführt, obwohl die organische Umsatzwachstumsprognose im niedrigen zweistelligen Bereich bleibt. Werden die Vorteile dieses disziplinierten Portfolio-Ansatzes und des operativen Fokus die Risiken der Integration großer Deals bei Währungsbelastungen übertreffen?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Konglomerate · 306 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score70 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−23,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)18,3 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite10,0 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)14,4 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)20,6 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)14,6 % · Über dem Median
KBV5,80× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Halma PLC Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HLMA
Häufige Fragen
Ist Halma PLC (HLMA) über- oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf £25,46 gegenüber einem Kurs von £33,14, rund 23 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HLMA?
Unser modellbasierter Fair Value für Halma PLC liegt bei £25,46 (Stand 03.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: £33,14.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HLMA?
Halma PLC hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Halma PLC (HLMA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von £25,46 (Stand 03.11.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Spanne von £11,58 bis £34,50. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Halma PLC Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei £25,46, gegenüber einem Kurs von £33,14 rund 23 % tiefer (überbewertet). Spanne von £11,58 bis £34,50. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Halma PLC (HLMA)?
Halma PLC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund £2,6 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.11.2026).
Zahlt Halma PLC eine Dividende?
Halma PLC weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,75 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Halma PLC (HLMA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Halma PLC den freien Cashflow fünf Jahre lang um +18,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,4 % pro Jahr. Stand 03.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HLMA?
Unsere Modelle diskontieren Halma PLC mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,96, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Halma PLC sind das +18,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Halma PLC (HLMA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Halma PLC um +14,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +18,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Halma PLC (HLMA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Halma PLC einpreist (+18,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Halma PLC (HLMA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,17 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Halma PLC je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Halma PLC (HLMA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Halma PLC liegt er bei £25,46 je Aktie (Stand 03.11.2026), der Kurs bei £33,14. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Halma PLC Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 notiert HLMA über dem berechneten Fair Value: Kurs £33,14, Fair Value £25,46, rund −23 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HLMA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (£33,14), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (£25,46). Bei Halma PLC liegen zwischen beiden £7,68 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Halma PLC wert?
An der Börse wird Halma PLC mit rund £12,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.11.2026). Je Aktie sind das £33,14; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von £25,46 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HLMA?
Unsere Modelle spannen für Halma PLC eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario £11,58, mittleres £25,46, optimistisches £34,50 je Aktie (Stand 03.11.2026, Kurs £33,14). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HLMA?
Halma PLC hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33,5 (Stand 03.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von £25,46 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,8, KBV 5,8, KUV 4,9, EV/EBITDA 21,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von HLMA?
Der PEG-Wert von Halma PLC liegt bei 1,80 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 03.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Halma PLC (HLMA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Halma PLC (Stand 03.11.2026): Eigenkapitalrendite 18,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,35. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 70/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HLMA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Halma PLC notiert bei £33,14, rund 32 % unter dem 52-Wochen-Hoch von £48,58 und 2 % über dem Tief von £32,44 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von £25,46.
Welche Aktien sind mit Halma PLC vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, Honeywell International Inc, Swire Pacific Limited, CITIC Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Halma PLC Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.11.2026: Kurs £33,14, berechneter Fair Value £25,46 (−23 %), Qualitäts-Score 70/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HLMA berechnet?
Wir rechnen Halma PLC mit 11 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von £25,46, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Halma PLC liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Halma PLC (HLMA)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei £33,14. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei £25,46, das sind rund 23 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Halma PLC jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (£11,58 bis £34,50). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (70/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Halma PLC (HLMA)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Halma PLC lag 2015 bis 2026 bei +11,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +11,9 %, EBIT-Marge +0,5 %, Steuersatz −0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Halma PLC
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Halma PLC (HLMA)?
Die Marktkapitalisierung von Halma PLC beträgt £12,6 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Halma PLC (HLMA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Halma PLC liegt bei 4,87 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Halma PLC (HLMA)?
Der Gewinn je Aktie von Halma PLC beträgt £0,9800 (Kurs ÷ EPS = KGV 33,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Halma PLC (HLMA)?
Die Dividendenrendite von Halma PLC liegt bei 0,7 % (Ausschüttung 25,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Halma PLC (HLMA)?
Die Nettomarge von Halma PLC liegt bei 14,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Halma PLC (HLMA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Halma PLC liegt bei 18,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Halma PLC (HLMA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Halma PLC bei 12,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Halma PLC (HLMA)?
Die operative Marge von Halma PLC liegt bei 20,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Halma PLC (HLMA)?
Der Umsatz von Halma PLC wächst um +14,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +11,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Halma PLC (HLMA)?
Der Gewinn je Aktie von Halma PLC wächst um +16,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Halma PLC (HLMA)?
Der freie Cashflow von Halma PLC beträgt £399 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Halma PLC (HLMA)?
Die Nettoverschuldung von Halma PLC beträgt £770 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 1,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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03.11.2026