Robinhood Markets Inc (HOOD) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Robinhood Markets Inc $47,60, Kurs $78,39, also 39,3 % unter dem Kurs, Qualität 68 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 11 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 39 % unter dem heutigen Kurs.
Qualität 68/100
Gesundes Wachstum(Umsatz 5J +36,1 %/J in USD)
Hochprofitabel · 39,0 % Nettomarge (TTM)
Positiver freier Cashflow
Großer Wettbewerbsvorteil73/100
Gemischt gegenüber Vergleichswerten(5/12)
Insider kauften für $55,3 Mio. (6 M) · verkauften für $196,2 Mio.
Einige Daten
Fair Value $47,60 · Stark überbewertet (−39,3 %)
Negative Presse
Risiken aus der KI-Analyse
🚩Kursrückgang: Ergebnisverfehlung durch schnelleres Kostenwachstum sowie geringere Krypto- und Zinseinnahmen🚩Staatliche Beschränkungen bei Event-Kontrakten🚩Abhängigkeit von Citadel bei Order-Flow
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $6,89 – $152,46 · Fair‑Value‑Band $29,91 – $74,42 · der Kurs von $78,39 notiert über dem Fair Value von $47,60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Robinhood Markets, Inc. betreibt eine Finanzdienstleistungsplattform in den Vereinigten Staaten. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es Benutzern, in Aktien, Exchange Traded Funds (ETFs) und American Depository Receipts zu investieren.
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Es bietet Teilhandel, wiederkehrende Investitionen, Zugang zu Investitionen auf Marge, vollständig bezahlte Wertpapierleihe, Cash Sweep, sofortige Abhebungen, Ruhestandsprogramm, Handel rund um die Uhr, gemeinsame Anlagekonten, Eventverträge, zukünftige Vertragsdienstleistungen und Leerverkäufe.
Das Unternehmen bietet auch verschiedene Lern- und Bildungslösungen an, darunter Snacks, eine leicht zugängliche Zusammenfassung von Wirtschaftsnachrichten für eine neue Generation von Investoren; Learn, eine Online-Sammlung von Leitfäden, Funktions-Tutorials und einem Finanzwörterbuch; Newsfeeds, die Zugriff auf kostenlose Premium-Nachrichten von Websites verschiedener Websites bieten, z. B. Barron's, Reuters und Dow Jones.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen In-App-Schulungen an, eine Ressource, die die Grundlagen des Investierens abdeckt, einschließlich der Gründe, warum Menschen investieren, einen Überblick über den Aktienmarkt und Tipps zum Definieren von Anlagezielen und es Kunden ermöglicht, die Grundlagen des Investierens vor ihrem ersten Trade zu verstehen; und Crypto Learn and Earn, ein Bildungsmodul, das verschiedenen Krypto-Kunden über Robinhood Learn zur Verfügung steht, um Kunden die Grundlagen im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu vermitteln.
Darüber hinaus werden Robinhood-Kreditkarten, Bankkarten- und Girokonten sowie Geldbörsen angeboten. Robinhood Markets, Inc. wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien.
Aktienanalyse
Robinhood Markets Inc (HOOD) notiert aktuell bei $78,39, während unser modellbasierter Fair Value bei $47,60 liegt, also 39 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel $83,06 je Aktie; damit liegen 2 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von $78,39.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $9,22, und 9 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Robinhood Markets Inc entwickelte sich von $1,8 Mrd. (FY2021) auf $4,5 Mrd. (FY2025), rund +25,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1,9 Mrd..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 73 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $29,91 bis $74,42, der Kurs von $78,39 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 45 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, HOOD ist mit −39 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $47,60
Spanne$29,91 bis $74,42
Kurs $78,39 · Abstand −39,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($1,84 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat eigene Aktien für $55,3 Mio. gekauft, am 05.06.2026. Verkauft haben im selben Zeitraum 8 Personen, zusammen für $196,2 Mio.
VerkaufDaniel Martin Gallagher JrChief Legal Officer14× seit 24.11.2025: 290.000 Stück, Ø $115,43$33,5 Mio.03.11.202610b5-1-Plan
VerkaufDara BazzanoChief Accounting Officer4.473 Stück zu $85,32$381.61502.11.202610b5-1-Plan
VerkaufBaiju BhattAufsichtsrat11× seit 07.11.2025: 2.257.860 Stück, Ø $116,96$264,1 Mio.21.10.2026
Dazu 38 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+51,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+48,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+36,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+58,9 %
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
1,4 % (2020) → 46,8 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Rate außerhalb des Plausibilitätsbands
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+30,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+22,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +26,9 % beim Kurs und +20,0 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Negativ
Die jüngste Berichterstattung ist negativer als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Moderate Plattformskala stützt die Brokerage-Reichweite, doch intensiver Wettbewerb und fehlende Differenzierung machen die Ergebnisse stark abhängig von Handelsvolumina.
Hauptrisiko: Staatliche Aufsichtsbehörden könnten Glücksspielgesetze gegen Sport-Event-Kontrakte durchsetzen und damit einen wichtigen Umsatzträger von Robinhood einschränken oder blockieren.
Gutes Szenario: Robinhood könnte klarere Regeln auf Bundesebene erreichen oder Produkte wie KI-Agenten und Abonnements, die nicht auf Event-Kontrakte angewiesen sind, ausbauen, um mögliche staatliche Einschränkungen auszugleichen.
Schlechtes Szenario: Zersplitterte staatliche Durchsetzung könnte die Volumina bei Event-Kontrakten und die damit verbundenen Erlöse einschränken und eine stärkere Abhängigkeit von wettbewerbsintensiveren Kern-Brokerage-Diensten erzwingen.
Robinhood verzeichnete im dritten Quartal Rekord-Handelsvolumina bei Aktien, Optionen und Event-Contracts, doch die Krypto-Umsätze sanken um 55 Prozent und die Netto-Zinserträge gingen zurück. Die Betriebskosten wuchsen schneller als die Umsätze und führten zu einer Ergebnisverfehlung. Unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet. Wird die Diversifikation in neue Produkte die Ergebnisse genug stabilisieren, um die Schwankungen bei Krypto und Zinsen auszugleichen, oder bleibt das Geschäft stark abhängig von der Handelsaktivität?
Robinhood Markets Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kapitalmarktdienste · 384 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score68 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−39,3 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)21,5 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite4,9 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)39,0 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)48,1 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)11,8 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Robinhood Markets Inc (HOOD) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $47,60 gegenüber einem Kurs von $78,39, rund 39 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HOOD?
Unser modellbasierter Fair Value für Robinhood Markets Inc liegt bei $47,60 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $78,39.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HOOD?
Robinhood Markets Inc hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Robinhood Markets Inc (HOOD)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $47,60 (Stand 06.11.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Spanne von $29,91 bis $74,42. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Robinhood Markets Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $47,60, gegenüber einem Kurs von $78,39 rund 39 % tiefer (überbewertet). Spanne von $29,91 bis $74,42. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Robinhood Markets Inc (HOOD)?
Robinhood Markets Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $5,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Robinhood Markets Inc (HOOD) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Robinhood Markets Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +30,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +36,1 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HOOD?
Unsere Modelle diskontieren Robinhood Markets Inc mit 11,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 2,35, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Robinhood Markets Inc sind das +30,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Robinhood Markets Inc (HOOD) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Robinhood Markets Inc um +36,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +30,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Robinhood Markets Inc (HOOD)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Robinhood Markets Inc einpreist (+30,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Robinhood Markets Inc (HOOD)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,27 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Robinhood Markets Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Robinhood Markets Inc (HOOD)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Robinhood Markets Inc liegt er bei $47,60 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $78,39. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Robinhood Markets Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert HOOD über dem berechneten Fair Value: Kurs $78,39, Fair Value $47,60, rund −39 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HOOD?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($78,39), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($47,60). Bei Robinhood Markets Inc liegen zwischen beiden $30,79 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Robinhood Markets Inc wert?
An der Börse wird Robinhood Markets Inc mit rund $71,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $78,39; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $47,60 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HOOD?
Unsere Modelle spannen für Robinhood Markets Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $29,91, mittleres $47,60, optimistisches $74,42 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $78,39). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HOOD?
Robinhood Markets Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 39,2 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $47,60 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,6, KBV 7,8, KUV 14,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von HOOD?
Der PEG-Wert von Robinhood Markets Inc liegt bei 1,55 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Robinhood Markets Inc (HOOD)?
Kennzahlen zur Bilanz von Robinhood Markets Inc (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 21,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 68/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HOOD vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Robinhood Markets Inc notiert bei $78,39, rund 45 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $142,48 und 20 % über dem Tief von $65,16 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $47,60.
Welche Aktien sind mit Robinhood Markets Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Robinhood Markets Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $78,39, berechneter Fair Value $47,60 (−39 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HOOD berechnet?
Wir rechnen Robinhood Markets Inc mit 11 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $47,60, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Robinhood Markets Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Robinhood Markets Inc (HOOD)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $78,39. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $47,60, das sind rund 39 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Robinhood Markets Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($74,42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($29,91 bis $74,42) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Robinhood Markets Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Robinhood Markets Inc (HOOD)?
Die Marktkapitalisierung von Robinhood Markets Inc beträgt $71,6 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Robinhood Markets Inc (HOOD)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Robinhood Markets Inc liegt bei 14,1 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Robinhood Markets Inc (HOOD)?
Der Gewinn je Aktie von Robinhood Markets Inc beträgt $2,17 (Kurs ÷ EPS = KGV 39,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Robinhood Markets Inc (HOOD)?
Die Nettomarge von Robinhood Markets Inc liegt bei 39,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Robinhood Markets Inc (HOOD)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Robinhood Markets Inc liegt bei 21,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Robinhood Markets Inc (HOOD)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Robinhood Markets Inc bei −1,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Robinhood Markets Inc (HOOD)?
Die operative Marge von Robinhood Markets Inc liegt bei 48,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Robinhood Markets Inc (HOOD)?
Der Umsatz von Robinhood Markets Inc wächst um +11,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +48,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Robinhood Markets Inc (HOOD)?
Der Gewinn je Aktie von Robinhood Markets Inc wächst um −16,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Robinhood Markets Inc (HOOD)?
Der freie Cashflow von Robinhood Markets Inc beträgt $1,6 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Robinhood Markets Inc (HOOD)?
Die Nettoverschuldung von Robinhood Markets Inc beträgt $11,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Robinhood Markets Inc in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Robinhood Markets Inc liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Einige Daten
06.11.2026