Ipopema Securities SA (IPE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Ipopema Securities SA PLN 10,36, Kurs PLN 8,56, Potenzial +21,0 %, Qualität 67 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne PLN 1,44 – PLN 10,00 · Fair‑Value‑Band PLN 7,77 – PLN 12,95 · der Kurs von PLN 8,56 notiert unter dem Fair Value von PLN 10,36. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 09.11.2026.
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IPOPEMA Securities S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Makler-, Unternehmensanalyse- und Investmentbanking-Dienstleistungen in Polen an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Makler- und Investmentbanking tätig.
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Vertrieb von Anlageprodukten; und Bereitstellung von Anlageberatungsdiensten für eine Reihe von Einzelinvestoren sowie Beratungsdienste im Zusammenhang mit der finanziellen Umstrukturierung von Unternehmen und der Finanzierung von Infrastrukturprojekten.
Es umfasst auch die Gründung und Verwaltung von Investmentfonds; Verwaltung von Portfolios mit Maklerfinanzinstrumenten; Unternehmens- und Managementberatung; Management von Einrichtungen im Bereich Informationstechnologie; Beratung im Bereich Informationstechnologie; und softwarebezogene Aktivitäten.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Investmentbanking-Dienstleistungen an, darunter die Vorbereitung und Durchführung von Kapitalmarkttransaktionen, öffentlichen Wertpapieremissionen, Fusionen und Übernahmen (M&A), Management-Buyouts und Beratungsdienstleistungen zur Beschaffung privater Marktfinanzierungen sowie die Organisation von Rückkauftransaktionen für an der Warschauer Börse notierte Aktien durch öffentliche Übernahmeangebote und Rückkaufprogramme.
Darüber hinaus bietet es Portfoliomanagementdienste an; Beratungsdienstleistungen im Wertpapierhandel; Vermittlungsdienste; beteiligt an der Gründung und Verwaltung geschlossener und offener Investmentfonds; und Großhandel mit Computern, Peripheriegeräten und Software.
IPOPEMA Securities S.A. wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Warschau, Polen.
Aktienanalyse
Ipopema Securities SA (IPE) notiert aktuell bei PLN 8,56, während unser modellbasierter Fair Value bei PLN 10,36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel PLN 16,15 je Aktie; damit liegen 7 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von PLN 8,56.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit PLN 2,48, und 6 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Ipopema Securities SA entwickelte sich von PLN 256 Mio. (FY2021) auf PLN 297 Mio. (FY2025), rund +3,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei PLN 23,9 Mio. (+16,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 63 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: PLN 7,77 bis PLN 12,95, der Kurs von PLN 8,56 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 197 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, IPE ist mit 21 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value PLN 10,36
SpannePLN 7,77 bis PLN 12,95
Kurs PLN 8,56 · Potenzial +21,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (PLN 0,5145 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.74/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+15,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+2,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−4,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: 12,7 % / 19,8 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.15 % → 9 %
2025 liegt 162 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−34,6 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das beim Kurs etwa −36,6 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kapitalmarktdienste · 384 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score67 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+21,0 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)27,8 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite5,0 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)11,4 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)14,1 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)14,1 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Ipopema Securities SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/IPE
Häufige Fragen
Ist Ipopema Securities SA (IPE) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf PLN 10,36 gegenüber einem Kurs von PLN 8,56, rund +21 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von IPE?
Unser modellbasierter Fair Value für Ipopema Securities SA liegt bei PLN 10,36 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: PLN 8,56.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IPE?
Ipopema Securities SA hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ipopema Securities SA (IPE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von PLN 10,36 (Stand 09.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von PLN 7,77 bis PLN 12,95. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ipopema Securities SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei PLN 10,36, gegenüber einem Kurs von PLN 8,56 rund +21 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von PLN 7,77 bis PLN 12,95. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ipopema Securities SA (IPE)?
Ipopema Securities SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund PLN 314 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt Ipopema Securities SA eine Dividende?
Ipopema Securities SA weist aktuell eine Dividendenrendite von 7,01 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Ipopema Securities SA (IPE) und wann ist der Ex-Tag?
Ipopema Securities SA zahlt PLN 0,6 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 7,0 %. Der letzte Ex-Tag war der 06.07.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2021. Die Ausschüttungsquote liegt bei 50,0 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,36-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Ipopema Securities SA (IPE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Ipopema Securities SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um -34,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,9 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von IPE?
Unsere Modelle diskontieren Ipopema Securities SA mit 12,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,53, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Ipopema Securities SA sind das -34,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Ipopema Securities SA (IPE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Ipopema Securities SA um +2,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -34,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Ipopema Securities SA (IPE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Ipopema Securities SA einpreist (-34,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Ipopema Securities SA (IPE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,53 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Ipopema Securities SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Ipopema Securities SA (IPE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Ipopema Securities SA liegt er bei PLN 10,36 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei PLN 8,56. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Ipopema Securities SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert IPE unter dem berechneten Fair Value: Kurs PLN 8,56, Fair Value PLN 10,36, rund +21 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IPE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (PLN 8,56), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (PLN 10,36). Bei Ipopema Securities SA liegen zwischen beiden PLN 1,80 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Ipopema Securities SA wert?
An der Börse wird Ipopema Securities SA mit rund PLN 256 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das PLN 8,56; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von PLN 10,36 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IPE?
Unsere Modelle spannen für Ipopema Securities SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario PLN 7,77, mittleres PLN 10,36, optimistisches PLN 12,95 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs PLN 8,56). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von IPE?
Ipopema Securities SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,1 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von PLN 10,36 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 8,5. Weitere Vielfache: KBV 1,9, KUV 0,8, EV/EBITDA 1,4.
Wie solide ist die Bilanz von Ipopema Securities SA (IPE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Ipopema Securities SA (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 27,8 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist IPE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Ipopema Securities SA notiert bei PLN 8,56, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von PLN 10,00 und 197 % über dem Tief von PLN 2,88 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von PLN 10,36.
Welche Aktien sind mit Ipopema Securities SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Ipopema Securities SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs PLN 8,56, berechneter Fair Value PLN 10,36 (+21 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IPE berechnet?
Wir rechnen Ipopema Securities SA mit 13 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von PLN 10,36 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Ipopema Securities SA liegt aktuell 17 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Ipopema Securities SA (IPE)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei PLN 8,56. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei PLN 10,36, das sind rund +21 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Ipopema Securities SA jetzt besonders achten?
Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Ipopema Securities SA (IPE)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Ipopema Securities SA lag 2014 bis 2025 bei +19,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +13,1 %, EBIT-Marge +0,9 %, Steuersatz +1,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +4,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Ipopema Securities SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ipopema Securities SA (IPE)?
Die Marktkapitalisierung von Ipopema Securities SA beträgt PLN 256 Mio. (≈ 58,3 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Ipopema Securities SA (IPE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Ipopema Securities SA liegt bei 0,82 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Ipopema Securities SA (IPE)?
Der Gewinn je Aktie von Ipopema Securities SA beträgt PLN 1,20 (Kurs ÷ EPS = KGV 7,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Ipopema Securities SA (IPE)?
Die Dividendenrendite von Ipopema Securities SA liegt bei 7,0 % (Ausschüttung 50,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Ipopema Securities SA (IPE)?
Die Nettomarge von Ipopema Securities SA liegt bei 11,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Ipopema Securities SA (IPE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Ipopema Securities SA liegt bei 27,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Ipopema Securities SA (IPE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Ipopema Securities SA bei 4,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Ipopema Securities SA (IPE)?
Die operative Marge von Ipopema Securities SA liegt bei 14,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Ipopema Securities SA (IPE)?
Der Umsatz von Ipopema Securities SA wächst um +14,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Ipopema Securities SA (IPE)?
Der Gewinn je Aktie von Ipopema Securities SA wächst um +111 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Ipopema Securities SA (IPE)?
Der freie Cashflow von Ipopema Securities SA beträgt PLN 24,4 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Ipopema Securities SA (IPE)?
Ipopema Securities SA hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto PLN 171 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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09.11.2026