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Datenbasierte Aktienbewertung

Orcoda Ltd (ODA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Orcoda Ltd A$0,06, Kurs A$0,08, also 25,5 % unter dem Kurs, Qualität 39 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 5 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Industrie AU · ISIN AU0000022261

OL Orcoda Ltd Logo Wenige Daten 07.11.2026

Orcoda Ltd

ODA · AU
Teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 25 % unter dem heutigen Kurs.

Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
Umsatz im letzten Quartal 8 % unter Vorjahr.
Fair Value A$0,0559 · Überbewertet
Qualität 39/100
Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −6,7 %/J in AUD)
Verlustbringend · -11,3 % Nettomarge (TTM)
Unter den Vergleichswerten (1/10)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 10/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
⟳ Zyklisch
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

A$0,3450 A$0,0420 Fair Value A$0,0559 07.2019 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0,0420 – A$0,3450 · Fair‑Value‑Band A$0,0421 – A$0,0766 · der Kurs von A$0,0750 notiert über dem Fair Value von A$0,0559. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.

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Unternehmensprofil

Orcoda Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften intelligente Transportlogistik- und Vertragsdienstleistungen in Australien und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Transporttechnologie sowie Ressourcen und Infrastruktur.

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Es bietet die Orcoda Workforce Logistics System-Plattform, die Personen, Orte und Prozesse in Infrastruktur- und Ressourcenprojekten verwaltet und so Transparenz und Kontrolle über das gesamte Arbeitsteam und die Vermögenswerte bietet. und ein Transportmanagementsystem.

Das Unternehmen bietet außerdem Flottenmanagement und -optimierung über die Transport360-Plattform mit einer Front-End-Buchungsplattform für Transportlogistik- und Gesundheitstransportanbieter; Orcoda Community Transport für kommunale Transportanbieter; Orcoda Connect für Fahrgemeinschaften; und Orcoda GO für die Turn-by-Turn-Navigation.

Es beliefert die Bergbau-, Öl- und Gas-, LKW- und Transport-, Bus- und Gesundheitswesenindustrie sowie Unternehmen und Behörden. Das Unternehmen war früher als SmartTrans Holdings Limited bekannt und änderte im August 2018 seinen Namen in Orcoda Limited.

Orcoda Limited wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hendra, Australien.

Aktienanalyse

Orcoda Ltd (ODA) notiert aktuell bei A$0,0750, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0,0559 liegt, also 25 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel A$0,0500 je Aktie; damit liegen 0 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$0,0750.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit A$0,0400, und 4 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Orcoda Ltd entwickelte sich von A$16,1 Mio. (FY2022) auf A$16,2 Mio. (FY2026), rund +0,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −A$1,8 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung A$14,1 Mio. (≈ 8,7 Mio. €) Mikro · KUV 0,62 · Gewinn je Aktie (12 Monate) A$−0,0100 · Nettomarge −11,3 % · Eigenkapitalrendite −11,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 0,0 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −17,2 % · Umsatz (12 Monate) A$16,2 Mio..

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 10 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: A$0,0421 bis A$0,0766, der Kurs von A$0,0750 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 79 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, ODA ist mit −25 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value A$0,0559
Spanne A$0,0421 bis A$0,0766
Kurs A$0,0750 · Abstand −25,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Wachstums-DCF A$0,0300 A$0,0500 A$0,0800 74
FCF-DCF A$0,0300 A$0,0400 A$0,0900 73
5J-Umsatz-Exit A$0,0200 A$0,0200 A$0,0400 69
Alle 5 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF A$0,0300 A$0,0400 A$0,0900 73
5J-Umsatz-Exit A$0,0200 A$0,0200 A$0,0400 69
10J-Umsatz-Exit A$0,0200 A$0,0400 A$0,0400 66
Vergleich über Kennzahlen
EV/Umsatz k.A. k.A. A$0,0100 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF A$0,0300 A$0,0500 A$0,0800 74

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 39/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 15
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 55
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 24
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 55
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 100
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 17
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 16
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 33
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 15
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−3,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,2 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,6 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
11,3 % (2021) → −12,8 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+42,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das beim Kurs etwa +38,4 % im Jahr.

ODA wirkt überbewertet: Fair Value 25 % unter dem Kurs. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Orcoda Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Integrierte Fracht und Logistik · 210 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 1/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 39 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −25,5 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −9,0 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) −11,3 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) −17,2 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −8,3 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,09× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Integrierte Fracht und Logistik-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,96× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate) 0,87× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 92,7× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 46
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 45
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 32
GESUNDHEIT (wenig Schulden)95 · Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 64

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Integrated Freight & Logistics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
S.F. Holding 002352 ¥34,20 ¥45,60 +33 % vs. ODA
FedEx Corporation FDX $308,14 $350,86 +14 % vs. ODA
United Parcel Service, Inc UPS $108,30 $107,24 −1 % vs. ODA
Deutsche Post AG DHL 58,64 € 53,62 € −9 % vs. ODA
Kuehne + Nagel International AG KNIN CHF 231,60 CHF 147,92 −36 % vs. ODA
Expeditors International of Washington, Inc EXPD $184,61 $117,46 −36 % vs. ODA
J.B. Hunt Transport Services, Inc JBHT $217,55 $133,78 −39 % vs. ODA
Poste Italiane S.p.A PST 25,09 € 14,76 € −41 % vs. ODA
DSV A/S DSV kr 1.470 kr 711,95 −52 % vs. ODA
FedEx Freight Holding FDXF $123,56 $54,55 −56 % vs. ODA

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Orcoda Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Orcoda Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ODA

Häufige Fragen

Ist Orcoda Ltd (ODA) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0,0559 gegenüber einem Kurs von A$0,0750, rund 25 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ODA?
Unser modellbasierter Fair Value für Orcoda Ltd liegt bei A$0,0559 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0,0750.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ODA?
Orcoda Ltd hat einen Qualitäts-Score von 39/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Orcoda Ltd (ODA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$0,0559 (Stand 07.11.2026) aus 5 Bewertungsmodellen. Spanne von A$0,0421 bis A$0,0766. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Orcoda Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$0,0559, gegenüber einem Kurs von A$0,0750 rund 25 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$0,0421 bis A$0,0766. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Orcoda Ltd (ODA)?
Orcoda Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$16,2 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Orcoda Ltd (ODA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Orcoda Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +42,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,2 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ODA?
Unsere Modelle diskontieren Orcoda Ltd mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 1,37, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Orcoda Ltd sind das +42,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Orcoda Ltd (ODA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Orcoda Ltd um +16,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +42,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Orcoda Ltd (ODA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Orcoda Ltd einpreist (+42,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Orcoda Ltd (ODA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,08 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Orcoda Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Orcoda Ltd (ODA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Orcoda Ltd liegt er bei A$0,0559 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei A$0,0750. Er ist der Mittelwert aus 5 Bewertungsmodellen in 3 Familien (DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF).
Ist die Orcoda Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert ODA über dem berechneten Fair Value: Kurs A$0,0750, Fair Value A$0,0559, rund −25 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ODA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$0,0750), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$0,0559). Bei Orcoda Ltd liegen zwischen beiden A$0,0191 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Orcoda Ltd wert?
An der Börse wird Orcoda Ltd mit rund A$14,1 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das A$0,0750; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$0,0559 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ODA?
Unsere Modelle spannen für Orcoda Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$0,0421, mittleres A$0,0559, optimistisches A$0,0766 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs A$0,0750). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Orcoda Ltd (ODA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Orcoda Ltd (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite −11,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,09. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 39/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ODA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Orcoda Ltd notiert bei A$0,0750, rund 40 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$0,1250 und 79 % über dem Tief von A$0,0420 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$0,0559.
Welche Aktien sind mit Orcoda Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Parcel Service, Inc, FedEx Corporation, Deutsche Post AG, DSV A/S. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Orcoda Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs A$0,0750, berechneter Fair Value A$0,0559 (−25 %), Qualitäts-Score 39/100, aus 5 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ODA berechnet?
Wir rechnen Orcoda Ltd mit 5 Modellen aus 3 Familien: DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$0,0559 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Orcoda Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Orcoda Ltd (ODA)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei A$0,0750. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$0,0559, das sind rund 25 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Orcoda Ltd jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (A$0,0421 bis A$0,0766) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kennzahlen von Orcoda Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Orcoda Ltd (ODA)?
Die Marktkapitalisierung von Orcoda Ltd beträgt A$14,1 Mio. (≈ 8,7 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Orcoda Ltd (ODA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Orcoda Ltd liegt bei 0,62 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Orcoda Ltd (ODA)?
Der Gewinn je Aktie von Orcoda Ltd beträgt A$−0,0100. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Orcoda Ltd (ODA)?
Die Nettomarge von Orcoda Ltd liegt bei −11,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Orcoda Ltd (ODA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Orcoda Ltd liegt bei −11,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Orcoda Ltd (ODA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Orcoda Ltd bei 0,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Orcoda Ltd (ODA)?
Die operative Marge von Orcoda Ltd liegt bei −17,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Orcoda Ltd (ODA)?
Der Umsatz von Orcoda Ltd wächst um −8,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −6,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Orcoda Ltd (ODA)?
Der Gewinn je Aktie von Orcoda Ltd wächst um −71,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Orcoda Ltd (ODA)?
Der freie Cashflow von Orcoda Ltd beträgt A$152 Tsd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Orcoda Ltd (ODA)?
Die Nettoverschuldung von Orcoda Ltd beträgt A$1,5 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 9,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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