Orcoda Limited (ODA) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$18.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.0300 bis A$0.0600) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0420 – A$0.3450 · Fair‑Value‑Band A$0.0300 – A$0.0600 · der Kurs von A$0.0920 notiert über dem Fair Value von A$0.0500. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Orcoda Limited (ODA) notiert aktuell bei A$0.0920, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orcoda Limited einen Umsatz von A$16.9M bei einer Nettomarge von -9.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.7%. Die Nettoverschuldung beträgt A$1.2M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0300 (Bear Case) bis A$0.0600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0920 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 130% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, ODA ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$0.0600) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.0400). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Orcoda Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften intelligente Transportlogistik- und Vertragsdienstleistungen in Australien und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Transporttechnologie sowie Ressourcen und Infrastruktur.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orcoda Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften intelligente Transportlogistik- und Vertragsdienstleistungen in Australien und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Transporttechnologie sowie Ressourcen und Infrastruktur. Es bietet die Orcoda Workforce Logistics System-Plattform, die Personen, Orte und Prozesse in Infrastruktur- und Ressourcenprojekten verwaltet und so Transparenz und Kontrolle über das gesamte Arbeitsteam und die Vermögenswerte bietet. und ein Transportmanagementsystem. Das Unternehmen bietet außerdem Flottenmanagement und -optimierung über die Transport360-Plattform mit einer Front-End-Buchungsplattform für Transportlogistik- und Gesundheitstransportanbieter; Orcoda Community Transport für kommunale Transportanbieter; Orcoda Connect für Fahrgemeinschaften; und Orcoda GO für die Turn-by-Turn-Navigation. Es beliefert die Bergbau-, Öl- und Gas-, LKW- und Transport-, Bus- und Gesundheitswesenindustrie sowie Unternehmen und Behörden. Das Unternehmen war früher als SmartTrans Holdings Limited bekannt und änderte im August 2018 seinen Namen in Orcoda Limited. Orcoda Limited wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hendra, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orcoda Limited entwickelte sich von A$7.6M (FY2021) auf A$16.7M (FY2025), rund +21.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$2.5M.

ODA ist 46% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.