Oil India Limited (OIL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Oil India Limited ₹280, Kurs ₹444, also 37,0 % unter dem Kurs, Qualität 40 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹81,54 – ₹704,13 · Fair‑Value‑Band ₹187,82 – ₹480,18 · der Kurs von ₹443,90 notiert über dem Fair Value von ₹279,52. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Oil India Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Rohöl und Erdgas in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Rohöl, Erdgas, Flüssiggas (LPG), Pipeline-Transport, erneuerbare Energien und Sonstiges tätig.
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Das Unternehmen besitzt und betreibt eine automatisierte Rohöl-Trunk-Pipeline mit einer Fläche von 1.157 Kilometern; und Bohranlagen und Workover-Anlagen.
Darüber hinaus ist das Unternehmen am Transport von Rohöl und Erdgas beteiligt; und Produktion von Flüssiggas und Kondensat sowie in den Pipeline-Transportdienstleistungen. Darüber hinaus erzeugt es Energie durch Wind- und Solarenergieprojekte.
Oil India Limited wurde 1889 gegründet und hat seinen Sitz in Noida, Indien.
Aktienanalyse
Oil India Limited (OIL) notiert aktuell bei ₹443,90, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹279,52 liegt, also 37 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel ₹717,19 je Aktie; damit liegen 7 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von ₹443,90.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit ₹189,19, und 18 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Oil India Limited entwickelte sich von ₹257 Mrd. (FY2022) auf ₹339 Mrd. (FY2026), rund +7,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹66,2 Mrd. (+4,2 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 67 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ₹187,82 bis ₹480,18, der Kurs von ₹443,90 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, OIL ist mit −37 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ₹279,52
Spanne₹187,82 bis ₹480,18
Kurs ₹443,90 · Abstand −37,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (₹26,14 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,4 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +13,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,9 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+0,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−1,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−1,3 % gegen 8,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2022 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.38 % → 23 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+25,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+28,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das im Jahr etwa +20,1 % beim Kurs und +23,8 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (16 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.
Oil India Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: integrierte Konzerne · 43 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score40 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−37,0 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)12,7 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite5,4 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)21,7 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)40,8 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)57,7 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)1,8 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,61× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: integrierte Konzerne-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)8,7× · Günstiger als Median
KBV1,24× · Günstigste 25 %
KUV (12 Monate)1,87× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)27,2× · Teurer als Median
EV/EBITDA6,1× · Teurer als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 16
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 100
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)51· Sektor 53
GESUNDHEIT (wenig Schulden)70· Sektor 87
DIVIDENDE (Rendite)36· Sektor 73
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Oil India Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/OIL
Häufige Fragen
Ist Oil India Limited (OIL) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹279,52 gegenüber einem Kurs von ₹443,90, rund 37 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von OIL?
Unser modellbasierter Fair Value für Oil India Limited liegt bei ₹279,52 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹443,90.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OIL?
Oil India Limited hat einen Qualitäts-Score von 40/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Oil India Limited (OIL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ₹279,52 (Stand 08.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von ₹187,82 bis ₹480,18. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Oil India Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ₹279,52, gegenüber einem Kurs von ₹443,90 rund 37 % tiefer (überbewertet). Spanne von ₹187,82 bis ₹480,18. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Oil India Limited (OIL)?
Oil India Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹385 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Oil India Limited eine Dividende?
Oil India Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,80 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Oil India Limited (OIL) und wann ist der Ex-Tag?
Oil India Limited zahlt ₹8,00 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,8 %. Die Dividende wurde gekürzt, im Jahr davor waren es ₹11,50 je Aktie. Der letzte Ex-Tag war der 04.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2010. Die Ausschüttungsquote liegt bei 15,8 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,04-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Oil India Limited (OIL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Oil India Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +25,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,4 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von OIL?
Unsere Modelle diskontieren Oil India Limited mit 10,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,39, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Oil India Limited sind das +25,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Oil India Limited (OIL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Oil India Limited um +8,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +25,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Oil India Limited (OIL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Oil India Limited einpreist (+25,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Oil India Limited (OIL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,68 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Oil India Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Oil India Limited (OIL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Oil India Limited liegt er bei ₹279,52 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei ₹443,90. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Oil India Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert OIL über dem berechneten Fair Value: Kurs ₹443,90, Fair Value ₹279,52, rund −37 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von OIL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (₹443,90), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (₹279,52). Bei Oil India Limited liegen zwischen beiden ₹164,38 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Oil India Limited wert?
An der Börse wird Oil India Limited mit rund ₹722 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das ₹443,90; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ₹279,52 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu OIL?
Unsere Modelle spannen für Oil India Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ₹187,82, mittleres ₹279,52, optimistisches ₹480,18 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs ₹443,90). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von OIL?
Oil India Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,7 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ₹279,52 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,2, KUV 1,9, EV/EBITDA 6,1.
Wie solide ist die Bilanz von Oil India Limited (OIL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Oil India Limited (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 12,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,61. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 40/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist OIL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Oil India Limited notiert bei ₹443,90, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ₹518,30 und 13 % über dem Tief von ₹392,15 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ₹279,52.
Welche Aktien sind mit Oil India Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Oil Company, Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, PetroChina Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Oil India Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs ₹443,90, berechneter Fair Value ₹279,52 (−37 %), Qualitäts-Score 40/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von OIL berechnet?
Wir rechnen Oil India Limited mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ₹279,52 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Oil India Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Oil India Limited (OIL)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ₹443,90. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ₹279,52, das sind rund 37 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Oil India Limited jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (₹187,82 bis ₹480,18) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Oil India Limited (OIL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Oil India Limited lag 2015 bis 2026 bei +9,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,6 %, EBIT-Marge −10,4 %, Steuersatz +1,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +9,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Oil India Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Oil India Limited (OIL)?
Die Marktkapitalisierung von Oil India Limited beträgt ₹722 Mrd. (≈ 6,9 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Oil India Limited (OIL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Oil India Limited liegt bei 1,87 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Oil India Limited (OIL)?
Der Gewinn je Aktie von Oil India Limited beträgt ₹50,79 (Kurs ÷ EPS = KGV 8,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Oil India Limited (OIL)?
Die Dividendenrendite von Oil India Limited liegt bei 1,8 % (Ausschüttung 15,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Oil India Limited (OIL)?
Die Nettomarge von Oil India Limited liegt bei 21,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Oil India Limited (OIL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Oil India Limited liegt bei 12,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Oil India Limited (OIL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Oil India Limited bei 13,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Oil India Limited (OIL)?
Die operative Marge von Oil India Limited liegt bei 40,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Oil India Limited (OIL)?
Der Umsatz von Oil India Limited wächst um +57,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Oil India Limited (OIL)?
Der Gewinn je Aktie von Oil India Limited wächst um +91,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Oil India Limited (OIL)?
Der freie Cashflow von Oil India Limited beträgt ₹26,5 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Oil India Limited (OIL)?
Die Nettoverschuldung von Oil India Limited beträgt ₹319 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 12,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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08.11.2026