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Datenbasierte Aktienbewertung

Orange Minerals NL (OMX) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Orange Minerals NL A$0,04, Kurs A$0,05, also 23,7 % unter dem Kurs, Qualität 25 von 100. Einstufung: überbewertet. Der Wert ist ein Schätzwert: Derzeit trägt keines unserer Bewertungsmodelle, er stützt sich auf Umsatz und Substanz im Vergleich mit ähnlichen Firmen. Täglich neu.

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Grundstoffe AU · ISIN AU0000184293

OM Orange Minerals NL Logo Wenige Daten 10.11.2026

Orange Minerals NL

OMX · AU
Teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 24 % unter dem heutigen Kurs.

Umsatz im letzten Quartal 44 % unter Vorjahr.
Fair Value A$0,0397 · Überbewertet
Qualität 25/100
Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −28,6 %/J in AUD)
Negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (1/6)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 10/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
⟳ ZyklischSchätzwert⚠ Wenig gehandelt
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Kurs vs. Fair Value

A$0,2050 A$0,0200 Fair Value A$0,0397 12.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 10.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

59‑Monats‑Spanne A$0,0200 – A$0,2050 · Fair‑Value‑Band A$0,0360 – A$0,0433 · der Kurs von A$0,0520 notiert über dem Fair Value von A$0,0397. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 10.11.2026.

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Unternehmensprofil

Orange Minerals NL ist als Gold- und Kupferexplorationsunternehmen in Australien tätig. Es wird auch nach Silber und anderen unedlen Metallen gesucht. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.

Aktienanalyse

Orange Minerals NL (OMX) notiert aktuell bei A$0,0520, während unser Schätzwert bei A$0,0397 liegt, also 24 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Für diese Firma trägt derzeit keines unserer Bewertungsmodelle, meist wegen Verlusten oder hoher Investitionen. Der Schätzwert stützt sich auf Umsatz und Substanz im Vergleich mit ähnlichen Firmen und ist weniger genau als ein Fair Value aus den Modellen.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von Orange Minerals NL entwickelte sich von A$170 Tsd. (FY2022) auf A$19,0 Tsd. (FY2026), rund −42,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −A$1,7 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung A$11,3 Mio. (≈ 6,9 Mio. €) Mikro · Gewinn je Aktie (12 Monate) A$−0,0100 · Eigenkapitalrendite −20,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −12,1 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −2.275 % · Umsatz (12 Monate) A$19,0 Tsd. · Umsatzwachstum (J/J) −43,5 % · Free Cashflow −A$1,9 Mio..

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 10 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: A$0,0360 bis A$0,0433, der Kurs von A$0,0520 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, OMX ist mit −24 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair Value

Fair Value A$0,0397
Spanne A$0,0360 bis A$0,0433
Kurs A$0,0520 · Abstand −23,7 %
Schätzwert. Für diese Firma trägt derzeit keines unserer Bewertungsmodelle, meist wegen Verlusten oder hoher Investitionen. Der Schätzwert stützt sich auf Umsatz und Substanz im Vergleich mit ähnlichen Firmen und ist weniger genau als ein Fair Value aus den Modellen.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 25/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 0
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 27
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 1
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 84
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 32
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 32
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 15
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 9
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 0
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 0/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−43,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−28,6 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−988,4 % (2022) → −5.523,5 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

OMX wirkt überbewertet: Fair Value 24 % unter dem Kurs. Mit PT Amman Mineral Internasional Tbk vergleichen →

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Sonstige Edelmetalle und Bergbau · 150 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 1/5 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 25 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −23,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −16,4 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −43,5 % · Untere 25 %

Bewertungsmultiplesvs Sonstige Edelmetalle und Bergbau-Median · niedriger = günstiger

KBV 1,15× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)2 · Sektor 4
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 0
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 98
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 56

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

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Orange Minerals NL: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Orange Minerals NL Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/OMX

Häufige Fragen

Ist Orange Minerals NL (OMX) über- oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 liegt unser Schätzwert bei A$0,0397 gegenüber dem letzten Kurs vom 02.11.2026 von A$0,0520, rund 24 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von OMX?
Unser Schätzwert für Orange Minerals NL liegt bei A$0,0397 (Stand 10.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 02.11.2026): A$0,0520.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OMX?
Orange Minerals NL hat einen Qualitäts-Score von 25/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Orange Minerals NL (OMX)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$0,0397 (Stand 10.11.2026). Spanne von A$0,0360 bis A$0,0433. Es ist ein Schätzwert aus Umsatz und Substanz im Vergleich mit ähnlichen Firmen, weil derzeit keines unserer Bewertungsmodelle trägt, und kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Orange Minerals NL Aktie 2026?
Unser Schätzwert liegt bei A$0,0397, gegenüber dem letzten Kurs vom 02.11.2026 von A$0,0520 rund 24 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$0,0360 bis A$0,0433. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Orange Minerals NL (OMX)?
Orange Minerals NL weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$19,0 Tsd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 10.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Orange Minerals NL (OMX)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Orange Minerals NL liegt er bei A$0,0397 je Aktie (Stand 10.11.2026), der Kurs bei A$0,0520.
Ist die Orange Minerals NL Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 notiert OMX über unserem Schätzwert: Kurs A$0,0520, Fair Value A$0,0397, rund −24 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von OMX?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$0,0520), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$0,0397). Bei Orange Minerals NL liegen zwischen beiden A$0,0123 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Orange Minerals NL wert?
An der Börse wird Orange Minerals NL mit rund A$11,3 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 10.11.2026). Je Aktie sind das A$0,0520; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$0,0397 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu OMX?
Unsere Modelle spannen für Orange Minerals NL eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$0,0360, mittleres A$0,0397, optimistisches A$0,0433 je Aktie (Stand 10.11.2026, Kurs A$0,0520). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Orange Minerals NL (OMX)?
Kennzahlen zur Bilanz von Orange Minerals NL (Stand 10.11.2026): Eigenkapitalrendite −20,2 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 25/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist OMX vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Orange Minerals NL notiert bei A$0,0520, rund 48 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$0,1000 und 24 % über dem Tief von A$0,0420 (Stand 10.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$0,0397.
Welche Aktien sind mit Orange Minerals NL vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem PT Amman Mineral Internasional Tbk, Hecla Mining Company, China Gold International Resources Corp, Compañía de Minas Buenaventura S.A.. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Orange Minerals NL Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 10.11.2026: Kurs A$0,0520, berechneter Fair Value A$0,0397 (−24 %), Qualitäts-Score 25/100. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Orange Minerals NL liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Orange Minerals NL (OMX)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 02.11.2026 und liegt bei A$0,0520. Unser Schätzwert liegt bei A$0,0397, das sind rund 24 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Orange Minerals NL jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0,0433). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kennzahlen von Orange Minerals NL

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Orange Minerals NL (OMX)?
Die Marktkapitalisierung von Orange Minerals NL beträgt A$11,3 Mio. (≈ 6,9 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Orange Minerals NL (OMX)?
Der Gewinn je Aktie von Orange Minerals NL beträgt A$−0,0100. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Orange Minerals NL (OMX)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Orange Minerals NL liegt bei −20,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Orange Minerals NL (OMX)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Orange Minerals NL bei −12,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Orange Minerals NL (OMX)?
Die operative Marge von Orange Minerals NL liegt bei −2.275 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Orange Minerals NL (OMX)?
Der Umsatz von Orange Minerals NL wächst um −43,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −28,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Orange Minerals NL (OMX)?
Der freie Cashflow von Orange Minerals NL beträgt −A$1,9 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Orange Minerals NL (OMX)?
Orange Minerals NL hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto A$1,1 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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