Origin Energy Ltd (ORG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Origin Energy Ltd A$11,45, Kurs A$12,12, also 5,5 % unter dem Kurs, Qualität 58 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$3,27 – A$12,79 · Fair‑Value‑Band A$6,48 – A$14,89 · der Kurs von A$12,12 notiert über dem Fair Value von A$11,45. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Origin Energy Limited, ein integriertes Energieunternehmen, beschäftigt sich in Australien und international mit der Exploration und Produktion von Erdgas, der Stromerzeugung, dem Groß- und Einzelhandel mit Strom und Gas sowie dem Verkauf von Flüssigerdgas.
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Das Unternehmen ist in den Segmenten Energiemärkte, Share of Octopus Energy und Integrated Gas tätig. Sein Explorations- und Produktionsportfolio umfasst die Bowen- und Surat-Becken in Queensland; das Browse-Becken in Westaustralien; und die Cooper-Eromanga-Becken in Queensland.
Das Unternehmen erzeugt außerdem Strom aus Kohle, Wind und Sonne; verkauft Strom, Erdgas und Flüssiggas; und bietet GreenPower-Produkte an. Darüber hinaus verkauft, installiert, repariert und wartet das Unternehmen Solar-Photovoltaiksysteme und Batterielösungen; und bietet Internetprodukte und -dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im E-Mobilitätsgeschäft tätig.
Origin Energy Limited wurde 1946 gegründet und hat seinen Sitz in Barangaroo, Australien.
Aktienanalyse
Origin Energy Ltd (ORG) notiert aktuell bei A$12,12, während unser modellbasierter Fair Value bei A$11,45 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 5,9 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel A$12,64 je Aktie; damit liegen 9 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$12,12.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit A$2,94, und 17 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Versorger.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Origin Energy Ltd entwickelte sich von A$14,4 Mrd. (FY2022) auf A$15,4 Mrd. (FY2026), rund +1,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$1,6 Mrd..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 57 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$6,48 bis A$14,89, der Kurs von A$12,12 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, ORG ist mit −6 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$11,45
SpanneA$6,48 bis A$14,89
Kurs A$12,12 · Abstand −5,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,1096 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−9,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 29 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,3 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+85,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+80,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,0 %
Gewinnspanne 2022 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−3 % → 9 %
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−2,0 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+0,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa −4,8 % beim Kurs und −2,9 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Origin profitiert von bescheidenen Signalen aus Größe und Cash-Metriken in regulierten Versorgergeschäften, doch dies wird durch fehlende Differenzierung und Einmaleffekte geschwächt.
Hauptrisiko: Die Elektrifizierung von Haushalten und Unternehmen sowie der Einsatz von Batteriespeichern könnte die Nachfrage nach Origin-Erdgas im Einzelhandel und bei der Erzeugung senken und so die Erlöse in den integrierten Gas- und Energiemarktsegmenten drücken.
Gutes Szenario: Origin könnte sein Portfolio aus Batterien und Gas-Spitzenlastkraftwerken sowie das Wachstum der Datencenter-Nachfrage nutzen, um geringere Gasvolumina auszugleichen und stabile Cashflows während des Übergangs zu sichern.
Schlechtes Szenario: Falls die Gasnachfrage schneller als erwartet sinkt und der Wettbewerb im Einzelhandel zunimmt, könnte Origin einem anhaltenden Druck auf gasbezogene Erlöse und Einzelhandelsmargen sowie höheren Finanzierungskosten ausgesetzt sein.
Origin pausiert die Entwicklung dessen, was Australiens größtes Windparkprojekt gewesen wäre, weil die Baukosten stark gestiegen sind und so Ressourcen für andere Vorhaben frei werden. Das Unternehmen treibt weiter Batteriespeicher voran und prüft gasbetriebene Erzeugung neben seinen Kernbereichen Gas und Strom. Zeigt das einen pragmatischen Schwenk zu flexiblen Anlagen, die den Nachfragemustern besser entsprechen als Wind allein?
Origin Energy Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Mehrsparten-Versorger · 49 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score58 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−5,5 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)15,7 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite7,6 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)10,1 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)9,5 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Origin Energy Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ORG
Häufige Fragen
Ist Origin Energy Ltd (ORG) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$11,45 gegenüber einem Kurs von A$12,12, rund 6 % tiefer (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von ORG?
Unser modellbasierter Fair Value für Origin Energy Ltd liegt bei A$11,45 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$12,12.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORG?
Origin Energy Ltd hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Origin Energy Ltd (ORG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$11,45 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von A$6,48 bis A$14,89. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Origin Energy Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$11,45, gegenüber einem Kurs von A$12,12 rund 6 % tiefer (fair bewertet). Spanne von A$6,48 bis A$14,89. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Origin Energy Ltd (ORG)?
Origin Energy Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$15,6 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Origin Energy Ltd eine Dividende?
Origin Energy Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,95 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Origin Energy Ltd (ORG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Origin Energy Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -2,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 7,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,4 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ORG?
Unsere Modelle diskontieren Origin Energy Ltd mit 7,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,50, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Origin Energy Ltd sind das -2,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (7,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Origin Energy Ltd (ORG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Origin Energy Ltd um +5,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -2,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Origin Energy Ltd (ORG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Origin Energy Ltd einpreist (-2,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Origin Energy Ltd (ORG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,28 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Origin Energy Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (7,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Origin Energy Ltd (ORG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Origin Energy Ltd liegt er bei A$11,45 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei A$12,12. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Origin Energy Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert ORG über dem berechneten Fair Value: Kurs A$12,12, Fair Value A$11,45, rund −6 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ORG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$12,12), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$11,45). Bei Origin Energy Ltd liegen zwischen beiden A$0,6700 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Origin Energy Ltd wert?
An der Börse wird Origin Energy Ltd mit rund A$20,9 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das A$12,12; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$11,45 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ORG?
Unsere Modelle spannen für Origin Energy Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$6,48, mittleres A$11,45, optimistisches A$14,89 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs A$12,12). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ORG?
Origin Energy Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,3 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$11,45 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 18,0 (ausgewiesen 13,3). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 7 Geschäftsjahre (2018 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2026 ohne Einmaleffekte: 13,8. Weitere Vielfache: PEG 2,1, KBV 2,1, KUV 1,3, EV/EBITDA 14,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ORG?
Der PEG-Wert von Origin Energy Ltd liegt bei 2,09 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Origin Energy Ltd (ORG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Origin Energy Ltd (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 15,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,38. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ORG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Origin Energy Ltd notiert bei A$12,12, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$12,79 und 19 % über dem Tief von A$10,15 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$11,45.
Welche Aktien sind mit Origin Energy Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem Iberdrola, S.A, Enel SpA, Engie SA, E.ON SE. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Origin Energy Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs A$12,12, berechneter Fair Value A$11,45 (−6 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ORG berechnet?
Wir rechnen Origin Energy Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von A$11,45, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Origin Energy Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Origin Energy Ltd (ORG)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei A$12,12. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$11,45, das sind rund 6 % tiefer (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Origin Energy Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (A$6,48 bis A$14,89) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Origin Energy Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Origin Energy Ltd (ORG)?
Die Marktkapitalisierung von Origin Energy Ltd beträgt A$20,9 Mrd. (≈ 12,9 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Origin Energy Ltd (ORG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Origin Energy Ltd liegt bei 1,34 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Origin Energy Ltd (ORG)?
Der Gewinn je Aktie von Origin Energy Ltd beträgt A$0,9120 (Kurs ÷ EPS = KGV 13,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Origin Energy Ltd (ORG)?
Die Dividendenrendite von Origin Energy Ltd liegt bei 5,0 % (Ausschüttung 89,5 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 65,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Origin Energy Ltd (ORG)?
Die Nettomarge von Origin Energy Ltd liegt bei 10,1 % (letzte zwölf Monate), ohne Einmalertrag GJ2026 7,5 %. Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Origin Energy Ltd (ORG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Origin Energy Ltd liegt bei 15,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Origin Energy Ltd (ORG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Origin Energy Ltd bei 3,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Origin Energy Ltd (ORG)?
Die operative Marge von Origin Energy Ltd liegt bei 9,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Origin Energy Ltd (ORG)?
Der Umsatz von Origin Energy Ltd wächst um −10,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Origin Energy Ltd (ORG)?
Der Gewinn je Aktie von Origin Energy Ltd wächst um +119 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Origin Energy Ltd (ORG)?
Der freie Cashflow von Origin Energy Ltd beträgt A$1,7 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Origin Energy Ltd (ORG)?
Die Nettoverschuldung von Origin Energy Ltd beträgt A$4,7 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 2,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Origin Energy Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Origin Energy Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Viele Daten
06.11.2026