Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. (OTM) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. PLN 7,32, Kurs PLN 4,51, Potenzial +62,3 %, Qualität 61 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 22 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne PLN 2,11 – PLN 7,70 · Fair‑Value‑Band PLN 5,59 – PLN 9,81 · der Kurs von PLN 4,51 notiert unter dem Fair Value von PLN 7,32. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
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Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchów S.A. produziert und vertreibt Süßigkeiten und Geleebonbons in Polen und international.
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Das Unternehmen bietet Geleebonbons, Marshmallows und Cool Beans unter dem Markennamen BEBETO an; Opolanki und raffinierte Trüffel unter der Marke ODRA; und Süßigkeiten voller Überraschungen unter dem Markennamen COSBY. Außerdem werden Riegel, Milch, Kurzwaren, Gelee, Halva, Chips und Mehrkornsnacks angeboten.
Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Otmuchów, Polen. Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchów S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Tornellon Investments Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia.
Aktienanalyse
Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. (OTM) notiert aktuell bei PLN 4,51, während unser modellbasierter Fair Value bei PLN 7,32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel PLN 8,54 je Aktie; damit liegen 18 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von PLN 4,51.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit PLN 2,92, und 4 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. entwickelte sich von PLN 249 Mio. (FY2021) auf PLN 272 Mio. (FY2025), rund +2,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei PLN 11,3 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 36 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: PLN 5,59 bis PLN 9,81, der Kurs von PLN 4,51 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −1 % Fair-Value-Potenzial, OTM ist mit 62 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value PLN 7,32
SpannePLN 5,59 bis PLN 9,81
Kurs PLN 4,51 · Potenzial +62,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (PLN 0,4030 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.54/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−5,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−3,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.0 % → 8 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 7,4 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−2,0 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das beim Kurs etwa −5,0 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Lebensmittel · 627 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+62,3 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,7 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite5,0 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)4,6 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)3,9 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. (OTM) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf PLN 7,32 gegenüber einem Kurs von PLN 4,51, rund +62 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von OTM?
Unser modellbasierter Fair Value für Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. liegt bei PLN 7,32 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: PLN 4,51.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OTM?
Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. (OTM)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von PLN 7,32 (Stand 04.11.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Spanne von PLN 5,59 bis PLN 9,81. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei PLN 7,32, gegenüber einem Kurs von PLN 4,51 rund +62 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von PLN 5,59 bis PLN 9,81. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. (OTM)?
Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund PLN 268 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. (OTM) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um -2,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,3 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von OTM?
Unsere Modelle diskontieren Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. mit 9,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,53, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. sind das -2,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. (OTM) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. um +3,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -2,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. (OTM)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. einpreist (-2,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. (OTM)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,18 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. (OTM)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. liegt er bei PLN 7,32 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei PLN 4,51. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert OTM unter dem berechneten Fair Value: Kurs PLN 4,51, Fair Value PLN 7,32, rund +62 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von OTM?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (PLN 4,51), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (PLN 7,32). Bei Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. liegen zwischen beiden PLN 2,81 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. wert?
An der Börse wird Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. mit rund PLN 137 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das PLN 4,51; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von PLN 7,32 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu OTM?
Unsere Modelle spannen für Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario PLN 5,59, mittleres PLN 7,32, optimistisches PLN 9,81 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs PLN 4,51). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von OTM?
Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,6 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von PLN 7,32 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 0,5, EV/EBITDA 4,8.
Wie solide ist die Bilanz von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. (OTM)?
Kennzahlen zur Bilanz von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist OTM vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. notiert bei PLN 4,51, rund 23 % unter dem 52-Wochen-Hoch von PLN 5,86 und 3 % über dem Tief von PLN 4,38 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von PLN 7,32.
Welche Aktien sind mit Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, Foshan Haitian Flavouring and Food Company, The Kraft Heinz Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs PLN 4,51, berechneter Fair Value PLN 7,32 (+62 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von OTM berechnet?
Wir rechnen Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. mit 22 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von PLN 7,32 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. liegt aktuell 38 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. (OTM)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei PLN 4,51. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei PLN 7,32, das sind rund +62 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (PLN 5,59). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. (OTM)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. lag 2014 bis 2025 bei −3,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −7,3 %, EBIT-Marge +7,0 %, Steuersatz −0,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. (OTM)?
Die Marktkapitalisierung von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. beträgt PLN 137 Mio. (≈ 31,1 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. (OTM)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. liegt bei 0,51 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. (OTM)?
Der Gewinn je Aktie von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. beträgt PLN 0,4700 (Kurs ÷ EPS = KGV 9,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. (OTM)?
Die Nettomarge von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. liegt bei 4,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. (OTM)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. liegt bei 7,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. (OTM)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. bei 4,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. (OTM)?
Die operative Marge von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. liegt bei 3,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. (OTM)?
Der Umsatz von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. wächst um +18,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. (OTM)?
Der Gewinn je Aktie von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. wächst um −70,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. (OTM)?
Der freie Cashflow von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. beträgt PLN 12,6 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. (OTM)?
Die Nettoverschuldung von Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow S.A. beträgt PLN 2,0 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
04.11.2026