RBC Bearings Incorporated (RBC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 04.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von RBC Bearings Incorporated $382, Kurs $477, also 20,0 % unter dem Kurs, Qualität 61 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 22 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $155,19 – $648,89 · Fair‑Value‑Band $224,28 – $476,92 · der Kurs von $477,05 notiert über dem Fair Value von $381,54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
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RBC Bearings Incorporated produziert und vermarktet technische Präzisionslager, Komponenten und Systeme in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Luft- und Raumfahrt/Verteidigung und Industrie.
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Das Unternehmen produziert Gleitlager in selbstschmierender oder Metall-auf-Metall-Ausführung, darunter Gelenkkopflager, Gelenklager und Gleitlager; Rollenlager, wie z. B. Kegelrollenlager, Nadellager und nadelgelagerte Laufrollen und Nockenstößel, bei denen es sich um reibungsarme Produkte handelt, die in industriellen Anwendungen und auf militärischen Flugzeugplattformen eingesetzt werden; und Kugellager, die hochpräzise Luft- und Raumfahrt-, Flugzeugzellensteuerungs-, Dünnschnitt- und Industriekugellager umfassen, die hochpräzise Kugelelemente verwenden, um die Reibung in Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
Darüber hinaus werden montierte Lagerprodukte angeboten, darunter montierte Kugellager, montierte Rollenlager und montierte Gleitlager. und geschlossene Getriebeproduktlinien, einschließlich Quantis-Getriebemotor, Drehmomentstütze, Tigear, Magnagear und Maxum sowie Getriebe mit kontrolliertem Start.
Darüber hinaus gehören zu den Kraftübertragungskomponenten des Unternehmens mechanische Antriebskomponenten, Kupplungen und Förderkomponenten; technische Hydraulik und Ventile für Flugzeug- und U-Boot-Anwendungen sowie Aftermarket-Dienstleistungen für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung; Befestigungselemente; Präzisionsmechanische Komponenten zur Verwendung in verschiedenen allgemeinen industriellen Anwendungen; und Spannzangen für Werkzeugmaschinen, die zum Halten von runden oder stabförmigen Teilen verwendet werden.
Über sein Direktvertriebsteam und ein Netzwerk von Industrie- und Luft- und Raumfahrthändlern bedient das Unternehmen kommerzielle und militärische Luft- und Raumfahrt, Bauwesen, Bergbau, Forstwirtschaft, Energie, Landwirtschaft, Lebensmittel und Getränke, Metall- und Bergbaumaterialhandhabung, Chemikalien, Öl- und Gasproduktion, Lagerhaltung und Logistik, Halbleiterausrüstung, Abfall- und Wassermanagement sowie Schienen- und Transportanwendungen.
Das Unternehmen wurde 1919 gegründet und hat seinen Sitz in Oxford, Connecticut.
Aktienanalyse
RBC Bearings Incorporated (RBC) notiert aktuell bei $477,05, während unser modellbasierter Fair Value bei $381,54 liegt, also 20 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $190,77 je Aktie; damit liegen 0 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von $477,05.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit $85,61, und 22 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von RBC Bearings Incorporated entwickelte sich von $943 Mio. (FY2022) auf $1,9 Mrd. (FY2026), rund +18,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $288 Mio. (+51,4 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 65 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $224,28 bis $476,92, der Kurs von $477,05 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −33 % Fair-Value-Potenzial, RBC ist mit −20 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $381,54
Spanne$224,28 bis $476,92
Kurs $477,05 · Abstand −20,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($6,07 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 5 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $1,4 Mio. verkauft und keiner gekauft.
VerkaufJohn J. FeeneyVice President and Secretary225 Stück zu $657,94$148.03725.06.2026
VerkaufDolores J EnnicoAufsichtsrat600 Stück zu $636,11$381.66624.06.2026
VerkaufSteven H. KaplanAufsichtsrat2× seit 12.11.2025: 1.050 Stück, Ø $505,93$531.23017.06.2026
VerkaufEdward StewartAufsichtsrat600 Stück zu $592,83$355.69803.06.2026
VerkaufBarry C. BoyanAufsichtsrat2× seit 07.11.2025: 1.755 Stück, Ø $484,22$849.81503.06.2026
VerkaufRichard J EdwardsV.P. and General Manager4.100 Stück zu $553,78$2,3 Mio.17.02.2026
Dazu 24 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+14,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+25,2 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,9 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+23,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+23,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.20,4 % gegen 12,8 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19 % → 23 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+26,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +23,7 % beim Kurs und +7,4 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Auftragsbestand aus der Luft- und Raumfahrt stützt die Positionierung, während durchschnittliche Wettbewerbsstellung und begrenzte dauerhafte Vorteile die Hauptschwäche bilden.
Hauptrisiko: Nachlassende Expansion insgesamt droht die Nachfragedynamik aus dem Luft- und Raumfahrt-Auftragsbestand zu verlangsamen und das Umsatzwachstum zu treffen.
RBC Bearings verfügt über einen großen Auftragsbestand, der von der Nachfrage in Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung getragen wird. Die jüngste kleine Akquisition im Industriebereich bringt nur begrenzte Erweiterung, während das Umsatzwachstum im nächsten Quartal nachlassen soll. Unsere Modelle sehen das Unternehmen als überbewertet an. Wird die Verteidigungsdynamik stärker wirken als das nachlassende Wachstum insgesamt?
RBC Bearings Incorporated mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Werkzeuge und Zubehör · 128 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−20,0 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)9,8 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite5,6 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)16,4 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)27,2 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)19,2 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,21× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Werkzeuge und Zubehör-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)47,1× · Teuerste 25 %
KBV4,49× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist RBC Bearings Incorporated (RBC) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $381,54 gegenüber einem Kurs von $477,05, rund 20 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RBC?
Unser modellbasierter Fair Value für RBC Bearings Incorporated liegt bei $381,54 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $477,05.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RBC?
RBC Bearings Incorporated hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $381,54 (Stand 04.11.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Spanne von $224,28 bis $476,92. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die RBC Bearings Incorporated Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $381,54, gegenüber einem Kurs von $477,05 rund 20 % tiefer (überbewertet). Spanne von $224,28 bis $476,92. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
RBC Bearings Incorporated weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $2,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von RBC Bearings Incorporated (RBC) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste RBC Bearings Incorporated den freien Cashflow fünf Jahre lang um +26,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +25,2 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RBC?
Unsere Modelle diskontieren RBC Bearings Incorporated mit 10,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,38, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei RBC Bearings Incorporated sind das +26,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat RBC Bearings Incorporated (RBC) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von RBC Bearings Incorporated um +25,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +26,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von RBC Bearings Incorporated einpreist (+26,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,27 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet RBC Bearings Incorporated je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für RBC Bearings Incorporated liegt er bei $381,54 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei $477,05. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die RBC Bearings Incorporated Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert RBC über dem berechneten Fair Value: Kurs $477,05, Fair Value $381,54, rund −20 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RBC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($477,05), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($381,54). Bei RBC Bearings Incorporated liegen zwischen beiden $95,51 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist RBC Bearings Incorporated wert?
An der Börse wird RBC Bearings Incorporated mit rund $15,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das $477,05; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $381,54 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RBC?
Unsere Modelle spannen für RBC Bearings Incorporated eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $224,28, mittleres $381,54, optimistisches $476,92 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs $477,05). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von RBC?
RBC Bearings Incorporated hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 47,1 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $381,54 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, 5 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 38,4. Weitere Vielfache: PEG 1,5, KBV 4,5, KUV 7,7, EV/EBITDA 25,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von RBC?
Der PEG-Wert von RBC Bearings Incorporated liegt bei 1,53 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Kennzahlen zur Bilanz von RBC Bearings Incorporated (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,21. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RBC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
RBC Bearings Incorporated notiert bei $477,05, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $648,89 und 13 % über dem Tief von $423,39 (Stand 04.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $381,54.
Welche Aktien sind mit RBC Bearings Incorporated vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Techtronic Industries Company, Snap-on Incorporated, Lincoln Electric Holdings, Stanley Black & Decker, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die RBC Bearings Incorporated Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs $477,05, berechneter Fair Value $381,54 (−20 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RBC berechnet?
Wir rechnen RBC Bearings Incorporated mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $381,54, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,6 % über seinem aggregierten Fair Value. RBC Bearings Incorporated liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Der Schlusskurs vom 04.11.2026 liegt bei $477,05. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $381,54, das sind rund 20 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei RBC Bearings Incorporated jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($224,28 bis $476,92) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von RBC Bearings Incorporated lag 2015 bis 2026 bei +12,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,1 %, EBIT-Marge +2,1 %, Steuersatz +1,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von RBC Bearings Incorporated
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Die Marktkapitalisierung von RBC Bearings Incorporated beträgt $15,1 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von RBC Bearings Incorporated liegt bei 7,72 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Der Gewinn je Aktie von RBC Bearings Incorporated beträgt $10,12 (Kurs ÷ EPS = KGV 47,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Die Nettomarge von RBC Bearings Incorporated liegt bei 16,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von RBC Bearings Incorporated liegt bei 9,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von RBC Bearings Incorporated bei 6,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Die operative Marge von RBC Bearings Incorporated liegt bei 27,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Der Umsatz von RBC Bearings Incorporated wächst um +19,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Der Gewinn je Aktie von RBC Bearings Incorporated wächst um +47,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Der freie Cashflow von RBC Bearings Incorporated beträgt $343 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von RBC Bearings Incorporated (RBC)?
Die Nettoverschuldung von RBC Bearings Incorporated beträgt $934 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 2,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
04.11.2026