Hiwin Technologies Corporation (2049) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 114B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (91.65 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 154.22 TWD – 411.09 TWD · Fair‑Value‑Band 54.99 TWD – 91.65 TWD · der Kurs von 387.00 TWD notiert über dem Fair Value von 73.32 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Hiwin Technologies Corporation (2049) notiert aktuell bei 387.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 73.32 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hiwin Technologies Corporation einen Umsatz von 24.3B TWD bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.6B TWD. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 54.99 TWD (Bear Case) bis 91.65 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 387.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 114% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 2049 ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (80.79 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (29.28 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hiwin Technologies Corporation produziert und vertreibt Bewegungssteuerungs- und Systemtechnologieprodukte in Taiwan, China, Deutschland, den Vereinigten Staaten, Japan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Linearführungen, Kugelumlaufspindeln und Sonstige tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hiwin Technologies Corporation produziert und vertreibt Bewegungssteuerungs- und Systemtechnologieprodukte in Taiwan, China, Deutschland, den Vereinigten Staaten, Japan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Linearführungen, Kugelumlaufspindeln und Sonstige tätig. Es bietet Kugelumlaufspindeln, Ball Spline, Linearführungen, Lager, DATORKER-Wellengetriebe, Endeffektoren, Drehtische mit Drehmomentmotoren und Halbleiter-Subsysteme sowie ein- und mehrachsige Roboter. und medizinische Roboter und Geräte. Das Unternehmen bietet außerdem Kugelumlaufspindeln, Linearführungen, Industrieroboter, Teile für Luft- und Raumfahrtautomatisierungsgeräte, CNC-Fräsmaschinen (Computer Numerical Control) und medizinische Geräte an. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Forschung, Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und dem Verkauf von Solarzellen, elektronischen Bauteilen, elektrischen Stromversorgungen, elektrischen Übertragungs- und Stromverteilungsmaschinenprodukten sowie Verzahnungswerkzeugen und -maschinen; Design, integrierte Anwendung, Forschung, Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Gewindeformmaschinen; sowie Herstellung und Verkauf von Luft- und Raumfahrtteilen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter dem Markennamen HIWIN an. Hiwin Technologies Corporation wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hiwin Technologies Corporation entwickelte sich von 27.3B TWD (FY2021) auf 24.3B TWD (FY2025), rund −2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.5B TWD (−18.9%/Jahr seit FY2021).

2049 ist 81% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 120 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.