Stifel Financial Corporation (SF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Stifel Financial Corporation $146, Kurs $71,85, Potenzial +103,0 %, Qualität 61 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $31,71 – $87,98 · Fair‑Value‑Band $42,28 – $206,54 · der Kurs von $71,85 notiert unter dem Fair Value von $145,88. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 05.11.2026.
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Stifel Financial Corp. fungiert als Bankholdinggesellschaft für Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, die private und institutionelle Vermögensverwaltung sowie Investmentbanking-Dienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen, Kommunen und Institutionen in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Kanada und international anbietet.
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Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Global Wealth Management, Institutional Group und Other.
Das Unternehmen bietet Privatkundendienstleistungen an, einschließlich Wertpapiertransaktions- und Finanzplanungsdienstleistungen; Wertpapiervermittlungsdienstleistungen wie der Verkauf von Aktien, Investmentfonds, festverzinslichen Produkten und Versicherungen; institutioneller Verkauf von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Handel und Forschung sowie kommunale Finanzdienstleistungen; Investmentbanking-Dienstleistungen wie Fusionen und Übernahmen, öffentliche Angebote und Privatplatzierungen; sowie Privat- und Geschäftsbankdienstleistungen, die Privat- und Geschäftskreditprogramme sowie Einlagenkonten umfassen.
Es beteiligt sich an Underwritings für Unternehmens- und öffentliche Finanzen und verwaltet diese; und bietet Finanzberatungs- und Wertpapiervermittlungsdienste an. Das Unternehmen wurde 1890 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint Louis, Missouri.
Aktienanalyse
Stifel Financial Corporation (SF) notiert aktuell bei $71,85, während unser modellbasierter Fair Value bei $145,88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $153,31 je Aktie; damit liegen 6 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von $71,85.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $19,67, und 7 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Stifel Financial Corporation entwickelte sich von $4,7 Mrd. (FY2021) auf $6,3 Mrd. (FY2025), rund +7,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $684 Mio. (−4,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 60 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $42,28 bis $206,54, der Kurs von $71,85 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, SF ist mit 103 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $145,88
Spanne$42,28 bis $206,54
Kurs $71,85 · Potenzial +103,0 %
Nach oben begrenzt: Unsere Modelle ergeben hier einen sehr hohen Wert. Angezeigt wird bewusst ein vorsichtigerer Fair Value.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($3,78 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat Aktien für $372.233 verkauft und keiner gekauft.
VerkaufMaryam S. BrownAufsichtsrat4.700 Stück zu $79,20$372.23323.07.2026
VerkaufDavid RubulottaCo-Head Fixed Inc Cap Mkts400 Stück zu $124,31$49.72402.02.2026
VerkaufJames M ZemlyakPresident9 Stück zu $123,90$1.11529.01.2026
Dazu 8 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.93/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 36 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+8,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.7,1 % gegen 23,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.17 % → 14 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−9,9 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −12,0 % beim Kurs und +1,9 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Stifels Wealth-Management-Geschäft liefert wiederkehrende Erlöse aus wachsenden gebührenbasierten Kundenvermögen und mehr Stabilität, während die Kapitalmarktaktivitäten weiter variablen Deal-Flows und Marktschwankungen ausgesetzt sind und kaum Anzeichen dauerhafter Vorteile zeigen.
Hauptrisiko: KI-gestützte Anwendungen könnten Anlageberatung, Portfolioaufbau und Forschungsunterstützung bei Vermögensverwaltern wie Stifel automatisieren und damit Gebühren sowie Margen auf den wachsenden gebührenbasierten Vermögenswerten drücken.
Gutes Szenario: Stifel könnte zugelassene KI-Anwendungen integrieren, um die Produktivität der Berater zu steigern und seine Vermögensplattform auszubauen, während es menschliches Urteilsvermögen für komplexe Kundenbedürfnisse beibehält.
Schlechtes Szenario: Eine weite Verbreitung kostengünstiger KI-Beratungsplattformen könnte die Nachfrage nach traditionellen Beratungsdiensten verringern und die Margen in Stifels Vermögensverwaltungsgeschäft drücken.
Stifel hat ein großes Wealth-Management-Geschäft aufgebaut, das im August Rekord-Kundenvermögen gebracht hat, wobei die fee-basierten Assets noch schneller wuchsen. Dieser wiederkehrende Strom könnte mehr Stabilität bieten als die Investment-Banking-Aktivitäten, die empfindlich auf Deal-Flow und Marktschwankungen reagieren. Unsere Modelle sehen die Aktien als unterbewertet, aber wird das Asset-Wachstum Druck auf die Beratungserlöse ausgleichen?
Stifel Financial Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kapitalmarktdienste · 384 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+103,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)16,4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite1,6 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)16,6 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)21,9 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−0,2 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,8 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Stifel Financial Corporation (SF) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $145,88 gegenüber einem Kurs von $71,85, rund +103 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SF?
Unser modellbasierter Fair Value für Stifel Financial Corporation liegt bei $145,88 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $71,85.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SF?
Stifel Financial Corporation hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Stifel Financial Corporation (SF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $145,88 (Stand 05.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von $42,28 bis $206,54. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Stifel Financial Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $145,88, gegenüber einem Kurs von $71,85 rund +103 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $42,28 bis $206,54. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Stifel Financial Corporation (SF)?
Stifel Financial Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $5,9 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Stifel Financial Corporation eine Dividende?
Stifel Financial Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,83 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Stifel Financial Corporation (SF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Stifel Financial Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um -9,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,9 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SF?
Unsere Modelle diskontieren Stifel Financial Corporation mit 9,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,01, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Stifel Financial Corporation sind das -9,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Stifel Financial Corporation (SF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Stifel Financial Corporation um +10,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -9,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Stifel Financial Corporation (SF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Stifel Financial Corporation einpreist (-9,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Stifel Financial Corporation (SF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 15,16 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Stifel Financial Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Stifel Financial Corporation (SF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Stifel Financial Corporation liegt er bei $145,88 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei $71,85. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Stifel Financial Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert SF unter dem berechneten Fair Value: Kurs $71,85, Fair Value $145,88, rund +103 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($71,85), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($145,88). Bei Stifel Financial Corporation liegen zwischen beiden $74,03 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Stifel Financial Corporation wert?
An der Börse wird Stifel Financial Corporation mit rund $10,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das $71,85; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $145,88 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SF?
Unsere Modelle spannen für Stifel Financial Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $42,28, mittleres $145,88, optimistisches $206,54 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs $71,85). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SF?
Stifel Financial Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,5 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $145,88 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,9, KBV 2,0, KUV 2,0, EV/EBITDA 11,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SF?
Der PEG-Wert von Stifel Financial Corporation liegt bei 0,85 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Stifel Financial Corporation (SF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Stifel Financial Corporation (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 16,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,11. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Stifel Financial Corporation notiert bei $71,85, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $87,98 und 9 % über dem Tief von $66,06 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $145,88.
Welche Aktien sind mit Stifel Financial Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Stifel Financial Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs $71,85, berechneter Fair Value $145,88 (+103 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SF berechnet?
Wir rechnen Stifel Financial Corporation mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $145,88, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Stifel Financial Corporation liegt aktuell 51 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Stifel Financial Corporation (SF)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $71,85. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $145,88, das sind rund +103 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Stifel Financial Corporation jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($42,28 bis $206,54). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Stifel Financial Corporation (SF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Stifel Financial Corporation lag 2014 bis 2025 bei +21,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,8 %, EBIT-Marge +6,8 %, Steuersatz +2,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Stifel Financial Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Stifel Financial Corporation (SF)?
Die Marktkapitalisierung von Stifel Financial Corporation beträgt $10,8 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Stifel Financial Corporation (SF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Stifel Financial Corporation liegt bei 2,02 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Stifel Financial Corporation (SF)?
Der Gewinn je Aktie von Stifel Financial Corporation beträgt $5,77 (Kurs ÷ EPS = KGV 12,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Stifel Financial Corporation (SF)?
Die Dividendenrendite von Stifel Financial Corporation liegt bei 1,8 % (Ausschüttung 22,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Stifel Financial Corporation (SF)?
Die Nettomarge von Stifel Financial Corporation liegt bei 16,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Stifel Financial Corporation (SF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Stifel Financial Corporation liegt bei 16,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Stifel Financial Corporation (SF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Stifel Financial Corporation bei 2,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Stifel Financial Corporation (SF)?
Die operative Marge von Stifel Financial Corporation liegt bei 21,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Stifel Financial Corporation (SF)?
Der Umsatz von Stifel Financial Corporation wächst um −0,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +11,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Stifel Financial Corporation (SF)?
Der Gewinn je Aktie von Stifel Financial Corporation wächst um +14,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Stifel Financial Corporation (SF)?
Der freie Cashflow von Stifel Financial Corporation beträgt $1,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Stifel Financial Corporation (SF)?
Stifel Financial Corporation hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $103 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Stifel Financial Corporation in der Live-Analyse beobachten
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05.11.2026