Smith & Wesson Brands Inc (SWBI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Smith & Wesson Brands Inc $9,07, Kurs $14,47, also 37,3 % unter dem Kurs, Qualität 69 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $7,27 – $20,77 · Fair‑Value‑Band $6,80 – $11,33 · der Kurs von $14,47 notiert über dem Fair Value von $9,07. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Smith & Wesson Brands, Inc. entwickelt, produziert und verkauft weltweit Schusswaffen.
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Das Unternehmen bietet Handfeuerwaffen an, darunter Revolver und Pistolen; Langwaffen wie moderne Sportgewehre, Karabiner mit Pistolenkaliber und Unterhebelrepetierer; Handschellen; Unterdrücker; und andere Produkte im Zusammenhang mit Schusswaffen.
Es bietet auch Fertigungsdienstleistungen an, die Schmieden, Wärmebehandlung, Rapid Prototyping, Werkzeugbau, Endbearbeitung, Galvanisierung, Bearbeitung sowie kundenspezifische Kunststoffspritzguss-, Montage- und Vertriebsdienstleistungen für andere Unternehmen umfassen. und verkauft über Dritte erworbene Teile.
Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Schusswaffenliebhaber, Sammler, Jäger, Sportler, Wettkampfschützen, Personen, die Schutz für ihr Zuhause und ihren persönlichen Bedarf wünschen, an Strafverfolgungsbehörden, Sicherheitsbehörden und -beamte sowie an Militärbehörden.
Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über unabhängige Händler, Einzelhändler, den stationären Einzelhandel sowie direkt an Verbraucher und Sortimentsbetriebe.
Print-, Rundfunk- und digitale Werbekampagnen; soziale und elektronische Medien; und In-Store-Merchandising-Strategien für den Einzelhandel. Smith & Wesson Brands, Inc. wurde 1852 gegründet und hat seinen Sitz in Maryville, Tennessee.
Aktienanalyse
Smith & Wesson Brands Inc (SWBI) notiert aktuell bei $14,47, während unser modellbasierter Fair Value bei $9,07 liegt, also 37 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $20,99 je Aktie; damit liegen 12 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von $14,47.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $2,35, und 13 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2020: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2020 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Smith & Wesson Brands Inc entwickelte sich von $864 Mio. (FY2022) auf $524 Mio. (FY2026), rund −11,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $18,5 Mio. (−44,5 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 33 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $6,80 bis $11,33, der Kurs von $14,47 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 81 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, SWBI ist mit −37 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $9,07
Spanne$6,80 bis $11,33
Kurs $14,47 · Abstand −37,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,0106 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.
Dazu 6 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2020: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2020 neu gemessen.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−13,1 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,2 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−33,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−37,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,6 %
Je Aktie vor 2020geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,301
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−37,7 % gegen −10,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.30 % → 6 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−7,0 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa −9,2 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Luft- und Raumfahrt & Verteidigung · 238 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score69 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−37,3 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)6,6 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite3,6 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)4,4 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)1,2 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)32,3 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)3,6 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,05× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Luft- und Raumfahrt & Verteidigung-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Smith & Wesson Brands Inc (SWBI) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $9,07 gegenüber einem Kurs von $14,47, rund 37 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SWBI?
Unser modellbasierter Fair Value für Smith & Wesson Brands Inc liegt bei $9,07 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $14,47.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SWBI?
Smith & Wesson Brands Inc hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Smith & Wesson Brands Inc (SWBI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $9,07 (Stand 08.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von $6,80 bis $11,33. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Smith & Wesson Brands Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $9,07, gegenüber einem Kurs von $14,47 rund 37 % tiefer (überbewertet). Spanne von $6,80 bis $11,33. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Smith & Wesson Brands Inc (SWBI)?
Smith & Wesson Brands Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $551 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Smith & Wesson Brands Inc eine Dividende?
Smith & Wesson Brands Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,59 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Smith & Wesson Brands Inc (SWBI) und wann ist der Ex-Tag?
Smith & Wesson Brands Inc zahlt $0,52 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 17.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2020. Die Ausschüttungsquote liegt bei 96,3 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 3,88-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Smith & Wesson Brands Inc (SWBI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Smith & Wesson Brands Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um -7,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -13,1 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SWBI?
Unsere Modelle diskontieren Smith & Wesson Brands Inc mit 10,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,82, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Smith & Wesson Brands Inc sind das -7,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Smith & Wesson Brands Inc (SWBI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Smith & Wesson Brands Inc um -13,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -7,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Smith & Wesson Brands Inc (SWBI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Smith & Wesson Brands Inc einpreist (-7,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Smith & Wesson Brands Inc (SWBI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 13,73 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Smith & Wesson Brands Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Smith & Wesson Brands Inc (SWBI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Smith & Wesson Brands Inc liegt er bei $9,07 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei $14,47. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Smith & Wesson Brands Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert SWBI über dem berechneten Fair Value: Kurs $14,47, Fair Value $9,07, rund −37 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SWBI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($14,47), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($9,07). Bei Smith & Wesson Brands Inc liegen zwischen beiden $5,40 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Smith & Wesson Brands Inc wert?
An der Börse wird Smith & Wesson Brands Inc mit rund $658 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das $14,47; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $9,07 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SWBI?
Unsere Modelle spannen für Smith & Wesson Brands Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $6,80, mittleres $9,07, optimistisches $11,33 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs $14,47). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SWBI?
Smith & Wesson Brands Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,8 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $9,07 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2021 bis 2026), Gewinn ohne Einmaleffekte: 15,1. Weitere Vielfache: PEG 0,8, KBV 1,8, KUV 1,2, EV/EBITDA 10,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SWBI?
Der PEG-Wert von Smith & Wesson Brands Inc liegt bei 0,84 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Smith & Wesson Brands Inc (SWBI)?
Kennzahlen zur Bilanz von Smith & Wesson Brands Inc (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,05. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 69/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SWBI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Smith & Wesson Brands Inc notiert bei $14,47, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $16,67 und 81 % über dem Tief von $7,98 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $9,07.
Welche Aktien sind mit Smith & Wesson Brands Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Smith & Wesson Brands Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs $14,47, berechneter Fair Value $9,07 (−37 %), Qualitäts-Score 69/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SWBI berechnet?
Wir rechnen Smith & Wesson Brands Inc mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $9,07 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Smith & Wesson Brands Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Smith & Wesson Brands Inc (SWBI)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $14,47. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $9,07, das sind rund 37 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Smith & Wesson Brands Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($11,33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Smith & Wesson Brands Inc (SWBI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Smith & Wesson Brands Inc lag 2015 bis 2026 bei −11,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −1,5 %, EBIT-Marge −12,2 %, Steuersatz +1,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Smith & Wesson Brands Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Smith & Wesson Brands Inc (SWBI)?
Die Marktkapitalisierung von Smith & Wesson Brands Inc beträgt $658 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Smith & Wesson Brands Inc (SWBI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Smith & Wesson Brands Inc liegt bei 1,19 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Smith & Wesson Brands Inc (SWBI)?
Der Gewinn je Aktie von Smith & Wesson Brands Inc beträgt $0,5400 (Kurs ÷ EPS = KGV 26,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Smith & Wesson Brands Inc (SWBI)?
Die Dividendenrendite von Smith & Wesson Brands Inc liegt bei 3,6 % (Ausschüttung 96,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Smith & Wesson Brands Inc (SWBI)?
Die Nettomarge von Smith & Wesson Brands Inc liegt bei 4,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Smith & Wesson Brands Inc (SWBI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Smith & Wesson Brands Inc liegt bei 6,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Smith & Wesson Brands Inc (SWBI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Smith & Wesson Brands Inc bei 15,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Smith & Wesson Brands Inc (SWBI)?
Die operative Marge von Smith & Wesson Brands Inc liegt bei 1,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Smith & Wesson Brands Inc (SWBI)?
Der Umsatz von Smith & Wesson Brands Inc wächst um +32,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Smith & Wesson Brands Inc (SWBI)?
Der Gewinn je Aktie von Smith & Wesson Brands Inc wächst um +86,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Smith & Wesson Brands Inc (SWBI)?
Der freie Cashflow von Smith & Wesson Brands Inc beträgt $90,4 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Smith & Wesson Brands Inc (SWBI)?
Die Nettoverschuldung von Smith & Wesson Brands Inc beträgt $25,0 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 0,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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08.11.2026