Smith & Wesson Brands, Inc (SWBI) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $736M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($11.36). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.27 – $29.55 · Fair‑Value‑Band $6.82 – $11.36 · der Kurs von $14.25 notiert über dem Fair Value von $9.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Smith & Wesson Brands, Inc (SWBI) notiert aktuell bei $14.25, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Smith & Wesson Brands, Inc einen Umsatz von $524M bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $25.0M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.82 (Bear Case) bis $11.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 91% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, SWBI ist mit -36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($27.42) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($4.70). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Smith & Wesson Brands, Inc. entwickelt, produziert und verkauft weltweit Schusswaffen. Das Unternehmen bietet Handfeuerwaffen an, darunter Revolver und Pistolen; Langwaffen wie moderne Sportgewehre, Karabiner mit Pistolenkaliber und Unterhebelrepetierer; Handschellen; Unterdrücker; und andere Produkte im Zusammenhang mit Schusswaffen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Smith & Wesson Brands, Inc. entwickelt, produziert und verkauft weltweit Schusswaffen. Das Unternehmen bietet Handfeuerwaffen an, darunter Revolver und Pistolen; Langwaffen wie moderne Sportgewehre, Karabiner mit Pistolenkaliber und Unterhebelrepetierer; Handschellen; Unterdrücker; und andere Produkte im Zusammenhang mit Schusswaffen. Es bietet auch Fertigungsdienstleistungen an, die Schmieden, Wärmebehandlung, Rapid Prototyping, Werkzeugbau, Endbearbeitung, Galvanisierung, Bearbeitung sowie kundenspezifische Kunststoffspritzguss-, Montage- und Vertriebsdienstleistungen für andere Unternehmen umfassen. und verkauft über Dritte erworbene Teile. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Schusswaffenliebhaber, Sammler, Jäger, Sportler, Wettkampfschützen, Personen, die Schutz für ihr Zuhause und ihren persönlichen Bedarf wünschen, an Strafverfolgungsbehörden, Sicherheitsbehörden und -beamte sowie an Militärbehörden. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über unabhängige Händler, Einzelhändler, den stationären Einzelhandel sowie direkt an Verbraucher und Sortimentsbetriebe. Print-, Rundfunk- und digitale Werbekampagnen; soziale und elektronische Medien; und In-Store-Merchandising-Strategien für den Einzelhandel. Smith & Wesson Brands, Inc. wurde 1852 gegründet und hat seinen Sitz in Maryville, Tennessee.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Smith & Wesson Brands, Inc entwickelte sich von $864M (FY2022) auf $524M (FY2026), rund −11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $18.5M (−44.5%/Jahr seit FY2022).

SWBI ist 36% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.