Tasmea Ltd (TEA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Tasmea Ltd A$4,97, Kurs A$9,08, also 45,2 % unter dem Kurs, Qualität 45 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
30‑Monats‑Spanne A$1,28 – A$11,31 · Fair‑Value‑Band A$2,83 – A$8,34 · der Kurs von A$9,08 notiert über dem Fair Value von A$4,97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Tasmea Limited bietet in Australien Abschalt-, Wartungs-, Notfall-Pannen- und Kapitalaufrüstungsdienste an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Elektrik, Mechanik, Bauwesen sowie Wasser und Flüssigkeiten.
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Das Segment Elektrik bietet spezialisierte Dienstleistungen für abgelegene Gebiete in den Bereichen industrielle und kommerzielle Elektro- und Instrumentierungsdienstleistungen, Wartung und Konformität elektrischer Anlagen sowie einheimische Handelsdienstleistungen an. Das Segment Mechanik bietet spezialisierte Dienstleistungen für abgelegene Gebiete in den Bereichen industrielle und gewerbliche Sanierung und Reparatur, Stilllegung und mechanische Wartung an. Das Segment Civil bietet Spezialisten für abgelegene Gebiete für gewerbliche Erdarbeiten, Abfallentsorgung und zivile Instandhaltung.
Das Segment Wasser & Flüssigkeit bietet Spezialdienstleistungen für abgelegene Gebiete in den Bereichen industrielle und kommerzielle Geomembranlösungen, Schmierlösungen und Wartung sowie Entwässerungslösungen.
Es bedient Bergbau- und Rohstoffindustrie, Öl und Gas, Energie und erneuerbare Energien, Verteidigung und Infrastruktur sowie die Wasserindustrie. Tasmea Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Jandakot, Australien.
Aktienanalyse
Tasmea Ltd (TEA) notiert aktuell bei A$9,08, während unser modellbasierter Fair Value bei A$4,97 liegt, also 45 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel A$11,63 je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$9,08.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit A$1,27, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Tasmea Ltd entwickelte sich von A$245 Mio. (FY2022) auf A$1,3 Mrd. (FY2026), rund +51,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$71,3 Mio. (+51,2 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 58 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$2,83 bis A$8,34, der Kurs von A$9,08 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 166 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −42 % Fair-Value-Potenzial, TEA ist mit −45 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$4,97
SpanneA$2,83 bis A$8,34
Kurs A$9,08 · Abstand −45,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,0127 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFA$3,56A$5,26A$10,3474
Ertragskraftwert (EPV)A$1,99A$2,28A$2,5274
Wachstums-DCFA$3,33A$5,85A$9,8174
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFA$3,56A$5,26A$10,3474
Owner EarningsA$3,66A$7,73A$15,2869
5J-Umsatz-ExitA$3,51A$6,23A$11,9267
5J-EBITDA-ExitA$4,08A$7,37A$13,8469
5J-KGV-ExitA$3,81A$8,57A$15,0365
10J-Umsatz-ExitA$3,42A$7,68A$10,4164
10J-EBITDA-ExitA$3,92A$8,80A$17,2662
10J-KGV-ExitA$3,75A$8,27A$15,6558
Gewinnbasiert
Graham-DoddA$1,73A$12,05A$16,9161
Lynch-Fair-ValueA$6,22A$8,89A$11,5659
PEG = 1,0A$6,22A$8,89A$11,5655
Ertragskraftwert (EPV)A$1,99A$2,28A$2,5274
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellA$0,7400A$1,33A$1,8266
DDM mehrstufigA$0,7400A$1,21A$1,4265
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleA$4,00A$5,34A$6,6763
KUV-MultipleA$3,24A$4,32A$5,4058
KBV-MultipleA$0,1200A$0,1500A$0,190055
EV/EBITA$4,35A$5,90A$7,4666
EV/EBITDAA$4,07A$5,53A$7,0067
EV/UmsatzA$3,01A$4,44A$5,8753
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)A$0,0200A$0,0200A$0,030055
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFA$3,33A$5,85A$9,8174
Umsatz-Margen-DCFA$3,89A$7,14A$13,9366
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenA$1,43A$1,91A$3,3471
ROIC-CompounderA$2,60A$3,98A$4,6970
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVA$8,14A$11,63A$15,1265
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.82/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+136,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+59,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+49,9 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +23,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,4 %
’13
’14
’15
’16
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+45,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+42,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,7 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 8 %
2026 liegt 80 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+25,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+21,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +21,5 % beim Kurs und +17,9 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Bau und Ingenieurwesen · 791 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score45 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−45,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)29,3 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite9,8 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)5,5 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)7,4 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)196,4 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)2,7 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,35× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Bau und Ingenieurwesen-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Tasmea Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TEA
Häufige Fragen
Ist Tasmea Ltd (TEA) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$4,97 gegenüber einem Kurs von A$9,08, rund 45 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TEA?
Unser modellbasierter Fair Value für Tasmea Ltd liegt bei A$4,97 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$9,08.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TEA?
Tasmea Ltd hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Tasmea Ltd (TEA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$4,97 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von A$2,83 bis A$8,34. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Tasmea Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$4,97, gegenüber einem Kurs von A$9,08 rund 45 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$2,83 bis A$8,34. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Tasmea Ltd (TEA)?
Tasmea Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$1,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Tasmea Ltd eine Dividende?
Tasmea Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,70 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Tasmea Ltd (TEA) und wann ist der Ex-Tag?
Tasmea Ltd zahlt A$0,245 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 29.09.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 87,5 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,94-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Tasmea Ltd (TEA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Tasmea Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +25,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +49,9 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von TEA?
Unsere Modelle diskontieren Tasmea Ltd mit 11,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Tasmea Ltd sind das +25,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Tasmea Ltd (TEA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Tasmea Ltd um +49,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +25,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Tasmea Ltd (TEA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Tasmea Ltd einpreist (+25,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Tasmea Ltd (TEA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,72 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Tasmea Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Tasmea Ltd (TEA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Tasmea Ltd liegt er bei A$4,97 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei A$9,08. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Tasmea Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert TEA über dem berechneten Fair Value: Kurs A$9,08, Fair Value A$4,97, rund −45 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TEA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$9,08), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$4,97). Bei Tasmea Ltd liegen zwischen beiden A$4,11 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Tasmea Ltd wert?
An der Börse wird Tasmea Ltd mit rund A$2,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das A$9,08; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$4,97 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TEA?
Unsere Modelle spannen für Tasmea Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$2,83, mittleres A$4,97, optimistisches A$8,34 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs A$9,08). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von TEA?
Tasmea Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 32,4 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$4,97 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 8,3, KUV 1,9, EV/EBITDA 21,2.
Wie solide ist die Bilanz von Tasmea Ltd (TEA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Tasmea Ltd (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 29,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,35. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 45/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TEA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Tasmea Ltd notiert bei A$9,08, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$11,31 und 166 % über dem Tief von A$3,42 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$4,97.
Welche Aktien sind mit Tasmea Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Quanta Services, Inc, Vinci SA, Larsen & Toubro Limited, Comfort Systems USA, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Tasmea Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs A$9,08, berechneter Fair Value A$4,97 (−45 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TEA berechnet?
Wir rechnen Tasmea Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$4,97 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Tasmea Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Tasmea Ltd (TEA)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei A$9,08. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$4,97, das sind rund 45 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Tasmea Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$8,34). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (45/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$2,83 bis A$8,34). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kennzahlen von Tasmea Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Tasmea Ltd (TEA)?
Die Marktkapitalisierung von Tasmea Ltd beträgt A$2,5 Mrd. (≈ 1,5 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Tasmea Ltd (TEA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Tasmea Ltd liegt bei 1,93 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Tasmea Ltd (TEA)?
Der Gewinn je Aktie von Tasmea Ltd beträgt A$0,2800 (Kurs ÷ EPS = KGV 32,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Tasmea Ltd (TEA)?
Die Dividendenrendite von Tasmea Ltd liegt bei 2,7 % (Ausschüttung 87,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Tasmea Ltd (TEA)?
Die Nettomarge von Tasmea Ltd liegt bei 5,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Tasmea Ltd (TEA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Tasmea Ltd liegt bei 29,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Tasmea Ltd (TEA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Tasmea Ltd bei 13,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Tasmea Ltd (TEA)?
Die operative Marge von Tasmea Ltd liegt bei 7,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Tasmea Ltd (TEA)?
Der Umsatz von Tasmea Ltd wächst um +196 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +59,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Tasmea Ltd (TEA)?
Der Gewinn je Aktie von Tasmea Ltd wächst um +71,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Tasmea Ltd (TEA)?
Der freie Cashflow von Tasmea Ltd beträgt A$64,6 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Tasmea Ltd (TEA)?
Die Nettoverschuldung von Tasmea Ltd beträgt A$88,5 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 1,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026