Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. PLN 1,28, Kurs PLN 7,98, also 84,0 % unter dem Kurs, Qualität 41 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 22 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne PLN 0,9440 – PLN 11,48 · Fair‑Value‑Band PLN 0,8800 – PLN 1,73 · der Kurs von PLN 7,98 notiert über dem Fair Value von PLN 1,28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 08.11.2026.
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Zaklad Budowy Maszyn ZREMB – Chojnice S.A. produziert und vertreibt Container und Stahlkonstruktionen in Polen und international.
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Das Unternehmen stellt Offshore-Container für Bohrplattformen bereit; Korbbehälter zur Lagerung und zum Transport von Bohrern, Köpfen und anderen Elementen; Schlamm-/Müllcontainer für den Transport von Meeresschlamm; Werkzeugbehälter zur Aufbewahrung von Werkzeugen auf Bohrinseln; und Spezialcontainer sowie Transportdienstleistungen.
Es bietet auch Militärcontainer an; Container für den Transport gefährlicher Güter; Offshore-Rahmen; landwirtschaftliche Maschinen; und Stahlkonstruktionen, einschließlich Laserschneiden und -bearbeitung.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Selg-Entladebehälter an; mobile Küche; kundenspezifisch gestaltete Behälter; und kundenspezifischer Militärcontainer.
Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Herstellung von Stahlkonstruktionen, Brücken und Stahlkonstruktionen von Gebäuden und Bauwerken; Herstellung von Zentralheizungsheizkörpern und -kesseln; und Herstellung von anderen Tanks, Zisternen und Metallbehältern sowie Reparatur und Wartung von fertigen Metallprodukten und Maschinen sowie Großhandel mit Metallen und Metallerzen.
Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Chojnice, Polen.
Aktienanalyse
Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE) notiert aktuell bei PLN 7,98, während unser modellbasierter Fair Value bei PLN 1,28 liegt, also 84 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel PLN 9,88 je Aktie; damit liegen 4 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von PLN 7,98.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit PLN 0,6850, und 18 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. entwickelte sich von PLN 28,7 Mio. (FY2021) auf PLN 40,0 Mio. (FY2025), rund +8,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei PLN 10,7 Mio. (+182,3 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 40 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: PLN 0,8800 bis PLN 1,73, der Kurs von PLN 7,98 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, ZRE ist mit −84 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (PLN 0,0300 bis PLN 12,95). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value PLN 1,28
SpannePLN 0,8800 bis PLN 1,73
Kurs PLN 7,98 · Abstand −84,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (PLN 0,1544 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.61/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −7,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+81,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+81,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.55,6 % gegen 12,6 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 1 %
2025 liegt 346 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 14,0 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+57,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das beim Kurs etwa +52,7 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Stahl · 410 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score41 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−84,0 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)4,2 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite15,9 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)3,9 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)0,0 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)9,8 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ZRE
Häufige Fragen
Ist Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf PLN 1,28 gegenüber einem Kurs von PLN 7,98, rund 84 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ZRE?
Unser modellbasierter Fair Value für Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. liegt bei PLN 1,28 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: PLN 7,98.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ZRE?
Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von PLN 1,28 (Stand 08.11.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Spanne von PLN 0,8800 bis PLN 1,73. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei PLN 1,28, gegenüber einem Kurs von PLN 7,98 rund 84 % tiefer (überbewertet). Spanne von PLN 0,8800 bis PLN 1,73. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund PLN 42,0 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +57,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,9 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ZRE?
Unsere Modelle diskontieren Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. mit 9,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,44, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. sind das +57,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. um +9,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +57,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. einpreist (+57,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,45 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. liegt er bei PLN 1,28 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei PLN 7,98. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert ZRE über dem berechneten Fair Value: Kurs PLN 7,98, Fair Value PLN 1,28, rund −84 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ZRE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (PLN 7,98), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (PLN 1,28). Bei Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. liegen zwischen beiden PLN 6,70 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. wert?
An der Börse wird Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. mit rund PLN 112 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das PLN 7,98; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von PLN 1,28 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ZRE?
Unsere Modelle spannen für Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario PLN 0,8800, mittleres PLN 1,28, optimistisches PLN 1,73 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs PLN 7,98). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ZRE?
Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 44,3 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von PLN 1,28 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 7 Geschäftsjahre (2019 bis 2025), berichteter Gewinn: 10,2. Weitere Vielfache: KBV 2,7, KUV 2,7, EV/EBITDA 92,0.
Wie solide ist die Bilanz von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 4,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 41/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ZRE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. notiert bei PLN 7,98, rund 30 % unter dem 52-Wochen-Hoch von PLN 11,48 und 12 % über dem Tief von PLN 7,10 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von PLN 1,28.
Welche Aktien sind mit Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Nucor Corporation, ArcelorMittal S.A, Steel Dynamics, Inc, JSW Steel Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs PLN 7,98, berechneter Fair Value PLN 1,28 (−84 %), Qualitäts-Score 41/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ZRE berechnet?
Wir rechnen Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. mit 22 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von PLN 1,28 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei PLN 7,98. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei PLN 1,28, das sind rund 84 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (PLN 1,73). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (PLN 0,8800 bis PLN 1,73) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Die Marktkapitalisierung von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. beträgt PLN 112 Mio. (≈ 25,4 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. liegt bei 11,8 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Der Gewinn je Aktie von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. beträgt PLN 0,1800 (Kurs ÷ EPS = KGV 44,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Die Nettomarge von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. liegt bei 26,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. liegt bei 4,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. bei 4,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Die operative Marge von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. liegt bei 0,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Der Umsatz von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. wächst um +9,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Der Gewinn je Aktie von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. wächst um −69,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Der freie Cashflow von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. beträgt PLN 502 Tsd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Die Nettoverschuldung von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. beträgt PLN 3,7 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 7,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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08.11.2026