Zaklad Budowy Maszyn ZREMB - Chojnice S.A (ZRE) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · PL · Marktkap. 129M PLN

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.21 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.9440 PLN – 11.48 PLN · Fair‑Value‑Band 0.7300 PLN – 1.21 PLN · der Kurs von 9.02 PLN notiert über dem Fair Value von 0.9700 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Zaklad Budowy Maszyn ZREMB - Chojnice S.A (ZRE) notiert aktuell bei 9.02 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.9700 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zaklad Budowy Maszyn ZREMB - Chojnice S.A einen Umsatz von 41.0M PLN bei einer Nettomarge von 21.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.5M PLN. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.7300 PLN (Bear Case) bis 1.21 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9.02 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, ZRE ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (9.17 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0900 PLN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zaklad Budowy Maszyn ZREMB – Chojnice S.A. produziert und vertreibt Container und Stahlkonstruktionen in Polen und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zaklad Budowy Maszyn ZREMB – Chojnice S.A. produziert und vertreibt Container und Stahlkonstruktionen in Polen und international. Das Unternehmen stellt Offshore-Container für Bohrplattformen bereit; Korbbehälter zur Lagerung und zum Transport von Bohrern, Köpfen und anderen Elementen; Schlamm-/Müllcontainer für den Transport von Meeresschlamm; Werkzeugbehälter zur Aufbewahrung von Werkzeugen auf Bohrinseln; und Spezialcontainer sowie Transportdienstleistungen. Es bietet auch Militärcontainer an; Container für den Transport gefährlicher Güter; Offshore-Rahmen; landwirtschaftliche Maschinen; und Stahlkonstruktionen, einschließlich Laserschneiden und -bearbeitung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Selg-Entladebehälter an; mobile Küche; kundenspezifisch gestaltete Behälter; und kundenspezifischer Militärcontainer. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Herstellung von Stahlkonstruktionen, Brücken und Stahlkonstruktionen von Gebäuden und Bauwerken; Herstellung von Zentralheizungsheizkörpern und -kesseln; und Herstellung von anderen Tanks, Zisternen und Metallbehältern sowie Reparatur und Wartung von fertigen Metallprodukten und Maschinen sowie Großhandel mit Metallen und Metallerzen. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Chojnice, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB - Chojnice S.A entwickelte sich von 24.9M PLN (FY2020) auf 39.1M PLN (FY2024), rund +11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 9.9M PLN (+77.5%/Jahr seit FY2020).

ZRE ist 89% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.