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Datenbasierte Aktienbewertung

Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. PLN 4,19, Kurs PLN 8,38, Potenzial −50,0 %, Qualität 46 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Grundstoffe · PL · ISIN PLZBMZC00019

ZB Einige Daten 24.09.2026

Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A.

ZRE · WAR

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 4,19 PLN · Stark überbewertet (−50 %)
!Qualität 46/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +3,4 %/J)
✓Hochprofitabel · 21,8 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (5/12)
!Moderater Burggraben 49/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

11,48 PLN 0,9440 PLN Fair Value 4,19 PLN 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,9440 PLN – 11,48 PLN · Fair‑Value‑Band 3,14 PLN – 5,24 PLN · der Kurs von 8,38 PLN notiert über dem Fair Value von 4,19 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Zaklad Budowy Maszyn ZREMB – Chojnice S.A. produziert und vertreibt Container und Stahlkonstruktionen in Polen und international.

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Zaklad Budowy Maszyn ZREMB – Chojnice S.A. produziert und vertreibt Container und Stahlkonstruktionen in Polen und international. Das Unternehmen stellt Offshore-Container für Bohrplattformen bereit; Korbbehälter zur Lagerung und zum Transport von Bohrern, Köpfen und anderen Elementen; Schlamm-/Müllcontainer für den Transport von Meeresschlamm; Werkzeugbehälter zur Aufbewahrung von Werkzeugen auf Bohrinseln; und Spezialcontainer sowie Transportdienstleistungen. Es bietet auch Militärcontainer an; Container für den Transport gefährlicher Güter; Offshore-Rahmen; landwirtschaftliche Maschinen; und Stahlkonstruktionen, einschließlich Laserschneiden und -bearbeitung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Selg-Entladebehälter an; mobile Küche; kundenspezifisch gestaltete Behälter; und kundenspezifischer Militärcontainer. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Herstellung von Stahlkonstruktionen, Brücken und Stahlkonstruktionen von Gebäuden und Bauwerken; Herstellung von Zentralheizungsheizkörpern und -kesseln; und Herstellung von anderen Tanks, Zisternen und Metallbehältern sowie Reparatur und Wartung von fertigen Metallprodukten und Maschinen sowie Großhandel mit Metallen und Metallerzen. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Chojnice, Polen.

Aktienanalyse

Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE) notiert aktuell bei 8,38 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,19 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100,0 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 9,17 PLN je Aktie; damit liegen 2 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,38 PLN.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,47 PLN, und 11 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 3,14 PLN (Bear) bis 5,24 PLN (Bull), der Kurs von 8,38 PLN liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. entwickelte sich von 24,9 Mio. PLN (FY2020) auf 39,1 Mio. PLN (FY2024), rund +11,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 9,9 Mio. PLN (+77,5 %/Jahr seit FY2020).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 129 Mio. PLN (≈ 29,5 Mio. €) · KGV 13,1 · KUV 3,31 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,6400 PLN · Nettomarge 25,3 % · Eigenkapitalrendite 23,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,5 % · Operative Marge −6,3 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, ZRE ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 3,14 PLN Fair Value 4,19 PLN Bull 5,24 PLN
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2024 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6400 PLN je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Owner Earnings 3,03 PLN 4,01 PLN 5,90 PLN 77
Ertragskraftwert (EPV) 1,39 PLN 1,61 PLN 1,79 PLN 74
ROIC-Compounder 1,39 PLN 1,61 PLN 1,79 PLN 72
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 3,03 PLN 4,01 PLN 5,90 PLN 77
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 4,80 PLN 7,92 PLN 9,60 PLN 67
Ertragskraftwert (EPV) 1,39 PLN 1,61 PLN 1,79 PLN 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 9,01 PLN 12,01 PLN 15,01 PLN 63
KUV-Multiple 3,14 PLN 4,19 PLN 5,24 PLN 58
KBV-Multiple 4,92 PLN 6,56 PLN 8,20 PLN 55
EV/EBIT 3,18 PLN 4,24 PLN 5,29 PLN 66
EV/EBITDA 3,33 PLN 4,43 PLN 5,53 PLN 67
EV/Umsatz 2,76 PLN 3,94 PLN 5,11 PLN 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,09 PLN 1,47 PLN 2,19 PLN 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 4,70 PLN 6,62 PLN 49,82 PLN 58
ROIC-Compounder 1,39 PLN 1,61 PLN 1,79 PLN 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 6,42 PLN 9,17 PLN 11,92 PLN 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 46/100

Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35

Profitabilität 77
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 56
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 19
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 63
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 5
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 69
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 21
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 20
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 58
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 29/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,4 %
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,5 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +19,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+19,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.15 % gegen 14 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2019 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 11 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 15,7 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
⚠ Rate auf operativer Basis: 2024 liegt 454 % über dem eigenen Trend.

ZRE ist 100 % überbewertet. Mit Nucor Corporation vergleichen →

Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Steel · 417 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 46 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −50 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 24 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 0 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 22 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) −6 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 9 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,02× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Steel-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 13,1× · Günstiger als Median
KBV 1,10× · Teurer als Median
KUV (TTM) 0,82× · Teurer als Median
EV/EBITDA 12,8× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 21
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)47 · Sektor 4
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)95 · Sektor 15
GESUNDHEIT (wenig Schulden)99 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 51

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Steel-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Nucor Corporation NUE 246,98 $ 116,05 $ −53 %
Steel Dynamics, Inc STLD 234,29 $ 127,14 $ −46 %
JSW Steel Limited JSWSTEEL 1.298 ₹ 1.103 ₹ −15 %
Tata Steel Limited TATASTEEL 190,82 ₹ 147,13 ₹ −23 %
Reliance, Inc RS 384,63 $ 211,57 $ −45 %
Baoshan Iron & Steel Co 600019 5,73 ¥ 8,07 ¥ +41 %
POSCO Holdings PKX 59,05 $ 68,58 $ +16 %
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co 600010 2,12 ¥ 0,5500 ¥ −74 %
Jindal Steel Limited JINDALSTEL 1.175 ₹ 516,27 ₹ −56 %
Lloyds Metals and Energy Limited LLOYDSME 1.891 ₹ 771,10 ₹ −59 %

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Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. · Fair Value
4,19 PLN −100%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ZRE

Häufige Fragen

Ist Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,19 PLN gegenüber einem Kurs von 8,38 PLN, rund −50 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ZRE?
Unser modellbasierter Fair Value für Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. liegt bei 4,19 PLN (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 8,38 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ZRE?
Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 4,19 PLN (Stand 24.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,14 PLN, optimistisches Szenario 5,24 PLN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 4,19 PLN, gegenüber einem Kurs von 8,38 PLN rund −50 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,14 PLN, optimistisches Szenario 5,24 PLN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 41,0 Mio. PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. liegt er bei 4,19 PLN je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 8,38 PLN. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert ZRE über dem berechneten Fair Value: Kurs 8,38 PLN, Fair Value 4,19 PLN, rund −50 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ZRE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (8,38 PLN), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (4,19 PLN). Bei Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. liegen zwischen beiden 4,19 PLN je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. wert?
An der Börse wird Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. mit rund 129 Mio. PLN bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 8,38 PLN; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 4,19 PLN je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ZRE?
Unsere Modelle spannen für Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,14 PLN, mittleres 4,19 PLN, optimistisches 5,24 PLN je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 8,38 PLN). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ZRE?
Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,1 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 4,19 PLN aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,1, KUV 0,8, EV/EBITDA 12,8.
Wie solide ist die Bilanz von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 23,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 46/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ZRE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. notiert bei 8,38 PLN, rund 27 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 11,48 PLN und 18 % über dem Tief von 7,10 PLN (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 4,19 PLN.
Welche Aktien sind mit Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Nucor Corporation, Steel Dynamics, Inc, JSW Steel Limited, Tata Steel Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 8,38 PLN, berechneter Fair Value 4,19 PLN (−50 %), Qualitäts-Score 46/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ZRE berechnet?
Wir rechnen Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 4,19 PLN, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 8,38 PLN. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 4,19 PLN, das sind rund −50 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,24 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. lag 2013 bis 2024 bei +5,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −15,7 %, EBIT-Marge +18,9 %, Steuersatz −1,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +7,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Die Marktkapitalisierung von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. beträgt 129 Mio. PLN (≈ 29,5 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. liegt bei 3,31 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Der Gewinn je Aktie von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. beträgt 0,6400 PLN (Kurs ÷ EPS = KGV 13,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Die Nettomarge von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. liegt bei 25,3 % (Geschäftsjahr 2024). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. liegt bei 23,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. bei 5,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Die operative Marge von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. liegt bei −6,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Der Umsatz von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. wächst um +9,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +10,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Der Gewinn je Aktie von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. wächst um −69,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Der freie Cashflow von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. beträgt −1,5 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2024). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. (ZRE)?
Die Nettoverschuldung von Zaklad Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. beträgt 4,5 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2024). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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