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Datenbasierte Aktienbewertung

Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Zydus Lifesciences Limited ₹663, Kurs ₹1.198, also 44,7 % unter dem Kurs, Qualität 48 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 17 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Gesundheitswesen IN · ISIN INE010B01027

ZL Zydus Lifesciences Limited Logo Einige Daten 06.11.2026

Zydus Lifesciences Limited

ZYDUSLIFE · NSE
Sehr teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 45 % unter dem heutigen Kurs.

Solide profitabel · 13,8 % Nettomarge (TTM)
Niedrige Schulden
Umsatz im letzten Quartal +29 % zum Vorjahr.
Qualität 48/100
Teures Wachstum (Umsatz 5J +13,5 %/J in INR)
0,1 % Dividendenrendite · Symbolische Dividende
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 59/100
Einige Daten
Fair Value ₹662,93 · Stark überbewertet (−44,7 %)
Negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (5/13)
⚠ Wenig Streubesitz

Risiken aus der KI-Analyse

🚩USFDA-Prüfungen an Produktionsstandorten🚩Patentschutzklagen von Originalherstellern🚩Preisdruck durch benannte Wettbewerber
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

₹1.287 ₹319,36 Fair Value ₹662,93 07.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹319,36 – ₹1.287 · Fair‑Value‑Band ₹488,55 – ₹1.105 · der Kurs von ₹1.198 notiert über dem Fair Value von ₹662,93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.

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Unternehmensprofil

Zydus Lifesciences Limited beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion, Vermarktung, dem Vertrieb und dem Verkauf von pharmazeutischen Produkten in Indien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Pharmazeutika und Konsumgüter.

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Das Unternehmen bietet pharmazeutische Wirkstoffe, fertige Dosierungsformulierungen, Generika, Spezialitäten, Biosimilars, Impfstoffe, neuartige Produkte, Wellness- und Tiergesundheitsprodukte für Verbraucher unter den Marken Everyuth, Nutralite, SugarFree, Complan, Glucon-D und Nycil an. Das Unternehmen bietet außerdem eine Pipeline biologischer Produkte in den Bereichen Onkologie, Autoimmunerkrankungen, Nephrologie, Entzündungen, Rheumatologie, Hepatologie und Infektionskrankheiten sowie in den therapeutischen Bereichen Schmerztherapie, Neurologie, Stoffwechselstörungen und Neurologie.

Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Investitionen, Tiergesundheit und Veterinärmedizin, Apothekeneinzelhandel sowie Personalversorgung und -verwaltung tätig.

Darüber hinaus entwickelt und vermarktet das Unternehmen Produkte für die orthopädische Chirurgie, einschließlich Erkrankungen der Hüfte und des Knies. Das Unternehmen war früher als Cadila Healthcare Limited bekannt und änderte im Februar 2022 seinen Namen in Zydus Lifesciences Limited.

Zydus Lifesciences Limited wurde 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien. Zydus Lifesciences Limited ist eine Tochtergesellschaft des Zydus Family Trust.

Aktienanalyse

Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE) notiert aktuell bei ₹1.198, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹662,93 liegt, also 45 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel ₹1.075 je Aktie; damit liegt 1 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von ₹1.198.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit ₹141,34, und 16 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Zydus Lifesciences Limited entwickelte sich von ₹151 Mrd. (FY2022) auf ₹271 Mrd. (FY2026), rund +15,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹50,4 Mrd. (+2,9 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung ₹1,2 Bio. (≈ 11,5 Mrd. €) Groß · KGV 28,6 · KUV 3,97 · Gewinn je Aktie (12 Monate) ₹41,85 · Dividendenrendite 0,1 % · Nettomarge 13,8 % · Eigenkapitalrendite 14,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 20,7 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 59 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: ₹488,55 bis ₹1.105, der Kurs von ₹1.198 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, ZYDUSLIFE ist mit −45 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value ₹662,93
Spanne ₹488,55 bis ₹1.105
Kurs ₹1.198 · Abstand −44,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (₹24,62 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Ertragskraftwert (EPV) ₹336,31 ₹387,54 ₹430,80 74
Owner Earnings ₹70,50 ₹141,34 ₹259,14 73
Residualeinkommen ₹297,02 ₹403,04 ₹671,98 73
Alle 17 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings ₹70,50 ₹141,34 ₹259,14 73
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹343,58 ₹1.795 ₹2.484 63
Lynch-Fair-Value ₹492,33 ₹703,32 ₹914,32 61
PEG = 1,0 ₹492,33 ₹703,32 ₹914,32 57
Ertragskraftwert (EPV) ₹336,31 ₹387,54 ₹430,80 74
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell ₹90,56 ₹169,54 ₹241,46 67
DDM mehrstufig ₹90,56 ₹151,72 ₹180,34 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple ₹833,68 ₹1.112 ₹1.389 63
KUV-Multiple ₹644,21 ₹858,94 ₹1.074 58
KBV-Multiple ₹328,31 ₹437,75 ₹547,19 55
EV/EBIT ₹628,57 ₹875,11 ₹1.122 66
EV/EBITDA ₹646,25 ₹898,69 ₹1.151 67
EV/Umsatz ₹416,83 ₹643,07 ₹869,31 53
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) ₹48,64 ₹65,18 ₹97,28 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹297,02 ₹403,04 ₹671,98 73
ROIC-Compounder ₹365,30 ₹489,07 ₹641,31 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹752,37 ₹1.075 ₹1.397 67

Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein Jahr mit einmaligen Sondereffekten angepasst.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 48/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 58
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 34
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 10
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 73
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 21
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 90
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 62
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 72
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 83
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+16,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,5 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,2 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+19,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+19,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.19,2 % gegen 13,2 %, zieht an
Gewinnspanne 2004 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 21 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)

ZYDUSLIFE wirkt überbewertet: Fair Value 45 % unter dem Kurs. Mit Merck KGaA vergleichen →

Zydus Lifesciences Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialpharma und Generika · 548 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 48 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −44,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 14,7 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 9,6 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate) 13,8 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate) 14,6 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 29,2 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 0,1 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,12× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Spezialpharma und Generika-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 28,6× · Teurer als Median
KBV 4,45× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 3,97× · Teurer als Median
EV/EBITDA 17,1× · Teurer als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 14
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 25
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)59 · Sektor 29
GESUNDHEIT (wenig Schulden)94 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)2 · Sektor 32

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Zoetis Inc ZTS $82,11 $111,63 +36 % vs. ZYDUSLIFE
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co 600276 ¥50,43 ¥55,21 +9 % vs. ZYDUSLIFE
Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA ₹1.860 ₹1.947 +5 % vs. ZYDUSLIFE
Haleon plc HLN $9,15 $8,61 −6 % vs. ZYDUSLIFE
Merck KGaA MRK 148,75 € 109,18 € −27 % vs. ZYDUSLIFE
Galderma Group GALD CHF 191,75 CHF 109,26 −43 % vs. ZYDUSLIFE
Takeda Pharmaceutical Company TAK $21,19 $11,34 −46 % vs. ZYDUSLIFE
Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA $41,78 $20,74 −50 % vs. ZYDUSLIFE
Sandoz Group SDZ CHF 83,78 CHF 39,70 −53 % vs. ZYDUSLIFE
Divi's Laboratories Limited DIVISLAB ₹10.321 ₹1.567 −85 % vs. ZYDUSLIFE

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Zydus Lifesciences Limited: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Zydus Lifesciences Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ZYDUSLIFE

Häufige Fragen

Ist Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹662,93 gegenüber einem Kurs von ₹1.198, rund 45 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ZYDUSLIFE?
Unser modellbasierter Fair Value für Zydus Lifesciences Limited liegt bei ₹662,93 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹1.198.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ZYDUSLIFE?
Zydus Lifesciences Limited hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ₹662,93 (Stand 06.11.2026) aus 17 Bewertungsmodellen. Spanne von ₹488,55 bis ₹1.105. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Zydus Lifesciences Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ₹662,93, gegenüber einem Kurs von ₹1.198 rund 45 % tiefer (überbewertet). Spanne von ₹488,55 bis ₹1.105. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE)?
Zydus Lifesciences Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹304 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Zydus Lifesciences Limited eine Dividende?
Zydus Lifesciences Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,08 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Zydus Lifesciences Limited liegt er bei ₹662,93 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei ₹1.198. Er ist der Mittelwert aus 17 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Zydus Lifesciences Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert ZYDUSLIFE über dem berechneten Fair Value: Kurs ₹1.198, Fair Value ₹662,93, rund −45 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ZYDUSLIFE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (₹1.198), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (₹662,93). Bei Zydus Lifesciences Limited liegen zwischen beiden ₹534,97 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Zydus Lifesciences Limited wert?
An der Börse wird Zydus Lifesciences Limited mit rund ₹1,2 Bio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das ₹1.198; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ₹662,93 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ZYDUSLIFE?
Unsere Modelle spannen für Zydus Lifesciences Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ₹488,55, mittleres ₹662,93, optimistisches ₹1.105 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs ₹1.198). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ZYDUSLIFE?
Zydus Lifesciences Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28,6 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ₹662,93 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 21,5. Weitere Vielfache: KBV 4,5, KUV 4,0, EV/EBITDA 17,1.
Wie solide ist die Bilanz von Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Zydus Lifesciences Limited (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 14,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,12. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ZYDUSLIFE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Zydus Lifesciences Limited notiert bei ₹1.198, rund 4 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ₹1.246 und 39 % über dem Tief von ₹860,00 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ₹662,93.
Welche Aktien sind mit Zydus Lifesciences Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical Company, Galderma Group, Teva Pharmaceutical Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Zydus Lifesciences Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs ₹1.198, berechneter Fair Value ₹662,93 (−45 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 17 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ZYDUSLIFE berechnet?
Wir rechnen Zydus Lifesciences Limited mit 17 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von ₹662,93, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Zydus Lifesciences Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ₹1.198. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ₹662,93, das sind rund 45 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Zydus Lifesciences Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1.105). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (48/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (₹488,55 bis ₹1.105) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Zydus Lifesciences Limited lag 2015 bis 2026 bei +12,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +11,1 %, EBIT-Marge −0,5 %, Steuersatz −1,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Zydus Lifesciences Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE)?
Die Marktkapitalisierung von Zydus Lifesciences Limited beträgt ₹1,2 Bio. (≈ 11,5 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Zydus Lifesciences Limited liegt bei 3,97 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE)?
Der Gewinn je Aktie von Zydus Lifesciences Limited beträgt ₹41,85 (Kurs ÷ EPS = KGV 28,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE)?
Die Dividendenrendite von Zydus Lifesciences Limited liegt bei 0,1 % (Ausschüttung 2,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE)?
Die Nettomarge von Zydus Lifesciences Limited liegt bei 13,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Zydus Lifesciences Limited liegt bei 14,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Zydus Lifesciences Limited bei 20,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE)?
Die operative Marge von Zydus Lifesciences Limited liegt bei 14,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE)?
Der Umsatz von Zydus Lifesciences Limited wächst um +29,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +16,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE)?
Der Gewinn je Aktie von Zydus Lifesciences Limited wächst um −25,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE)?
Der freie Cashflow von Zydus Lifesciences Limited beträgt −₹12,0 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE)?
Die Nettoverschuldung von Zydus Lifesciences Limited beträgt ₹111 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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