Shenzhen Kaifa Technology Co (000021) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 74.4B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥18.03). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.43 – ¥64.27 · Fair‑Value‑Band ¥10.82 – ¥18.03 · der Kurs von ¥39.91 notiert über dem Fair Value von ¥14.43. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Shenzhen Kaifa Technology Co (000021) notiert aktuell bei ¥39.91, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Kaifa Technology Co einen Umsatz von 16.1B CNY bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 211M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥10.82 (Bear Case) bis ¥18.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥39.91 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 140% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 000021 ist mit -64% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥14.54) gegenüber Gewinnbasiert (¥3.86). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Kaifa Technology Co., Ltd. bietet weltweit Dienstleistungen in der Elektronikfertigung an. Das Unternehmen erbringt Fertigungsdienstleistungen für Festplattenkomponenten, darunter Magnetköpfe, Hard-Disk-PCBA und Aluminiumsubstrate, sowie Messsysteme, einschließlich Strom-, Wasser- und Gaszählersystemen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Kaifa Technology Co., Ltd. bietet weltweit Dienstleistungen in der Elektronikfertigung an. Das Unternehmen erbringt Fertigungsdienstleistungen für Festplattenkomponenten, darunter Magnetköpfe, Hard-Disk-PCBA und Aluminiumsubstrate, sowie Messsysteme, einschließlich Strom-, Wasser- und Gaszählersystemen. Darüber hinaus bietet es Forschungs- und Entwicklungs-, Fertigungs- und Logistiktransportdienstleistungen für medizinische Geräte wie medizinische Instrumente, tragbare medizinische Diagnoseprodukte, Einweg-Medizinverbrauchsmaterialien und medizinische Produkt-PCBA sowie Materialbeschaffung, Fertigung, Prüfung, Montage, Logistik und After-Sales-Services für intelligente Geräte wie Elektroroller, Drucker und E-Ink-Tablets. Zusätzlich erbringt das Unternehmen kommerzielle und industrielle Dienstleistungen für Industrieautomation, IoT-intelligente Hardware und Produkte für neue Energien sowie Batteriemanagementsysteme und Karosserie-Elektroniksteuermodul-Lösungen für Automobilelektronik. Shenzhen Kaifa Technology Co., Ltd. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Kaifa Technology Co entwickelte sich von ¥16.5B (FY2021) auf ¥15.7B (FY2025), rund −1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.1B (+10.0%/Jahr seit FY2021).

000021 ist 64% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 217 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.