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Shenzhen SEG Co Ltd (000058) Fair Value & Analyse

Immobilien · CN · Marktkap. 8.3B CNY

SS Shenzhen SEG Co Ltd 000058 · SHE
Kurs¥6.70
Fair Value¥1.70
Potenzial-74.6%
Qualität54/100
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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 75 % ÜBER unserem Fair Value von ¥1.70
!Gemischtes Wachstum
!Dünne Margen · 4.2% Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (2/14)
Gemischtes Wachstum
Dünne Margen · 4.2% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
0.35% Dividendenrendite
Unter den Vergleichswerten (2/14)
Schmaler Burggraben 38/100
Evidenz: Mittel Spanne ¥1.13 – ¥2.26 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 17.08.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +10.9% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.26). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (¥1.13 bis ¥2.26) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

¥11.25 ¥4.46 Fair Value ¥1.70 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.46 – ¥11.25 · Fair‑Value‑Band ¥1.13 – ¥2.26 · der Kurs von ¥6.70 notiert über dem Fair Value von ¥1.70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

Shenzhen SEG Co Ltd (000058) notiert aktuell bei ¥6.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen SEG Co Ltd einen Umsatz von 1.7B CNY bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 223M CNY. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.13 (Bear Case) bis ¥2.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 000058 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (¥0.1600 bis ¥4.61). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ¥0.8800 ¥1.19 ¥1.59 80
Residualeinkommen ¥1.18 ¥1.14 ¥0.9700 76
Umsatz-Margen-DCF ¥1.16 ¥1.80 ¥2.49 74
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ¥0.8600 ¥1.20 ¥1.66 38
5J-Umsatz-Exit ¥1.16 ¥1.80 ¥2.60 39
5J-EBITDA-Exit ¥2.24 ¥3.75 ¥5.46 41
10J-Umsatz-Exit ¥1.00 ¥1.54 ¥2.24 36
10J-EBITDA-Exit ¥1.70 ¥2.84 ¥4.29 37
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell ¥0.1100 ¥0.2000 ¥0.3100 70
DDM mehrstufig ¥0.1100 ¥0.1600 ¥0.2200 61
Multiplikatoren
KUV-Multiple ¥0.7200 ¥0.9600 ¥1.20 58
KBV-Multiple ¥0.7200 ¥0.9600 ¥1.20 55
EV/EBIT ¥2.48 ¥3.27 ¥4.07 53
EV/EBITDA ¥3.48 ¥4.61 ¥5.74 54
EV/Umsatz ¥1.41 ¥1.97 ¥2.54 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ¥0.8200 ¥1.10 ¥1.64 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ¥0.8800 ¥1.19 ¥1.59 80
Umsatz-Margen-DCF ¥1.16 ¥1.80 ¥2.49 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ¥1.18 ¥1.14 ¥0.9700 76

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥1.97) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.1600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 1.7B CNY
Umsatzwachstum (J/J) -7.4%
Nettomarge 4.2%
Eigenkapitalrendite 2.7%
Free Cashflow 92.0M CNY FY2025
KGV 114.7 Stand 16.06.2026
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 16.9%
Gewinn je Aktie (TTM) ¥0.0600
Dividendenrendite 0.4%
Gewinnwachstum (J/J) +2.6%
Nettoverschuldung 223M CNY FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32

Profitabilität 22
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 39
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 51
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 53
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 76
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 80
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 13
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 9
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Shenzhen SEG Co.,Ltd beschäftigt sich mit dem Betrieb und der Verwaltung von elektronischen Märkten, Immobilienverwaltung und städtischen Dienstleistungen, neuen Energien, Inspektionen und Tests sowie Immobilienentwicklungsunternehmen in China. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Herstellung von Photovoltaikglas aus Cadmiumtellurid beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen SEG Co.,Ltd beschäftigt sich mit dem Betrieb und der Verwaltung von elektronischen Märkten, Immobilienverwaltung und städtischen Dienstleistungen, neuen Energien, Inspektionen und Tests sowie Immobilienentwicklungsunternehmen in China. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Herstellung von Photovoltaikglas aus Cadmiumtellurid beteiligt. Kraftwerksinstallation; Errichtung, Betrieb und Vertrieb von Photovoltaikanlagen und Energiespeichern; gebäudeintegrierte Photovoltaik-Lösungen (BIPV); intelligente Photovoltaik-Speicherladesysteme; integriertes Energiemanagement für kohlenstoffarme Industrieparks; und Photovoltaik-Kraftwerksprojektbau und -vertrieb sowie Betrieb und Wartung von Photovoltaik-Kraftwerken. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China. Shenzhen SEG Co.,Ltd ist eine Tochtergesellschaft der Shenzhen Electronics Group Co.,Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen SEG Co Ltd entwickelte sich von ¥2.0B (FY2021) auf ¥1.7B (FY2025), rund −4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥69.4M (+10.6%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 55/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1.7B CNY
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−1.9%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−2.8%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3.6%
Ø Wachstum/Jahr (32J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1.0%
Umsatz −4.2%/Jahr
FY21 ¥2.0B
FY22 ¥1.8B
FY23 ¥1.9B
FY24 ¥1.7B
FY25 ¥1.7B
Nettoergebnis +10.6%/Jahr
FY21 ¥46.4M
FY22 ¥15.8M
FY23 ¥90.5M
FY24 ¥37.6M
FY25 ¥69.4M
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) −9.5 % p.a.
Umsatz je Aktie +3.2 pp

davon Umsatz gesamt +6.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung −3.2 pp

EBIT-Marge −9.7 pp
Steuersatz −3.5 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) +0.5 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

000058 ist 75% überbewertet. Mit Plaza S.A vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Shenzhen SEG Co Ltd · Fair Value
¥1.70 −75%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shenzhen SEG Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/000058

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 541 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −75% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 3% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 4% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 17% · Unter dem Median
Umsatzwachstum -7% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0.4% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.29× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 114.7× · Teurer als 75% der Peers
KBV 4.15× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 5.03× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 13.5× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 30.3× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 33
ZUKUNFT0 · Sektor 10
VERGANGENHEIT11 · Sektor 16
GESUNDHEIT86 · Sektor 85
DIVIDENDE7 · Sektor 59

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Plaza S.A MALLPLAZA 3,989 CLP 4,571 CLP +15%
PT Solusi Tunas Pratama Tbk SUPR 43,850 IDR 15,049 IDR -66%
Cencosud Shopping S.A CENCOMALLS 2,412 CLP 2,976 CLP +23%
PT Sarana Menara Nusantara Tbk. owns and TOWR 422.00 IDR 1,012 IDR +140%
PT Metropolitan Kentjana Tbk MKPI 22,000 IDR 19,160 IDR -13%
PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, CBDK 3,610 IDR 3,464 IDR -4%
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, IRSA 2,495 ARS 2,990 ARS +20%
PT Plaza Indonesia Realty Tbk PLIN 2,510 IDR 2,698 IDR +7%
PT MNC Tourism Indonesia Tbk, KPIG 74.00 IDR 122.12 IDR +65%
PT Indonesian Paradise Property Tbk INPP 770.00 IDR 291.52 IDR -62%

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Häufige Fragen

Ist Shenzhen SEG Co Ltd (000058) über- oder unterbewertet?
Stand 17.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥1.70 gegenüber einem Kurs von ¥6.70, rund −75% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 000058?
Unser modellbasierter Fair Value für Shenzhen SEG Co Ltd liegt bei ¥1.70 (Stand 17.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥6.70.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 000058?
Shenzhen SEG Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Shenzhen SEG Co Ltd (000058)?
Shenzhen SEG Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1.7B CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 17.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 000058?
Die Nettomarge von Shenzhen SEG Co Ltd liegt bei rund 4.2%, das Unternehmen behält damit etwa 4.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Shenzhen SEG Co Ltd eine Dividende?
Shenzhen SEG Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.36% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 17.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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