SP Samhwa Co (000390) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 165B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,996 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,617 KRW – 12,188 KRW · Fair‑Value‑Band 3,597 KRW – 5,996 KRW · der Kurs von 6,330 KRW notiert über dem Fair Value von 4,700 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

SP Samhwa Co (000390) notiert aktuell bei 6,330 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,700 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SP Samhwa Co einen Umsatz von 628B KRW bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 83.2B KRW. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,597 KRW (Bear Case) bis 5,996 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,330 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 000390 ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (8,377 KRW) gegenüber Wachstums-DCF (2,440 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SP Samhwa Co., Ltd. produziert und vertreibt verschiedene Farben in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Farben für verschiedene Anwendungen in den Bereichen Bauwesen, Abdichtung/Bodennutzung, Feuerfest/Flammfest, Holz/Holzverarbeitung, Industrie, Industrie/Anlagen, Polyharnstoff und Autos an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SP Samhwa Co., Ltd. produziert und vertreibt verschiedene Farben in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Farben für verschiedene Anwendungen in den Bereichen Bauwesen, Abdichtung/Bodennutzung, Feuerfest/Flammfest, Holz/Holzverarbeitung, Industrie, Industrie/Anlagen, Polyharnstoff und Autos an. Das Unternehmen war früher als Samhwa Paints Industrial Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 2026 in SP Samhwa Co., Ltd.. SP Samhwa Co., Ltd. wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SP Samhwa Co entwickelte sich von 632B KRW (FY2021) auf 617B KRW (FY2025), rund −0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7.7B KRW.

000390 ist 26% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 673 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.