Bohai Leasing Co (000415) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 26.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 88% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥2.79 bis ¥14.17). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.83 – ¥5.39 · Fair‑Value‑Band ¥2.79 – ¥14.17 · der Kurs von ¥4.52 notiert unter dem Fair Value von ¥8.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Bohai Leasing Co (000415) notiert aktuell bei ¥4.52, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bohai Leasing Co einen Umsatz von 44.8B CNY bei einer Nettomarge von -0.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 47.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 147B CNY. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.79 (Bear Case) bis ¥14.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.52 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, 000415 ist mit 88% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥3.62) gegenüber Substanzwert (¥3.19). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bohai Leasing Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Leasinggesellschaft in der Volksrepublik China tätig. Es bietet Leasingdienstleistungen für Flugzeuge, Container, Infrastruktur und Großgeräte an. Das Unternehmen hieß früher Bohai Capital Holding Co., Ltd. und änderte im November 2018 seinen Namen in Bohai Leasing Co., Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bohai Leasing Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Leasinggesellschaft in der Volksrepublik China tätig. Es bietet Leasingdienstleistungen für Flugzeuge, Container, Infrastruktur und Großgeräte an. Das Unternehmen hieß früher Bohai Capital Holding Co., Ltd. und änderte im November 2018 seinen Namen in Bohai Leasing Co., Ltd. Bohai Leasing Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Urumqi, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bohai Leasing Co entwickelte sich von ¥26.8B (FY2021) auf ¥52.9B (FY2025), rund +18.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥406M.

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Vergleichsgruppe

Rental & Leasing Services · 97 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.