Wedge Industrial Co (000534) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 15.4B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.66 – ¥47.65 · Fair‑Value‑Band ¥4.82 – ¥8.04 · der Kurs von ¥27.94 notiert über dem Fair Value von ¥6.43. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Wedge Industrial Co (000534) notiert aktuell bei ¥27.94, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wedge Industrial Co einen Umsatz von 1.3B CNY bei einer Nettomarge von 15.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1B CNY. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.82 (Bear Case) bis ¥8.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥27.94 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 117% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 000534 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥6.43) gegenüber Substanzwert (¥1.79). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wedge Industrial Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von mikroökologischen Lebendbakterienprodukten, Superlegierungen und verwandten Produkten in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wedge Industrial Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von mikroökologischen Lebendbakterienprodukten, Superlegierungen und verwandten Produkten in China. Das Unternehmen bietet mikroökologische Präparate wie Bifidobacterium Lactobacillus Triple Live-Bakterientabletten unter der Marke Golden Bifidobacterium an; vaginale Lactobacillus-Lebendkapseln unter der Marke Dingjunsheng; mikroökologische Dual-Span-Medikamente mit lebenden Bakterien unter der Marke Jinshuangqi; und vaginales mikroökologisches Lebendbakterienmedikament zur Verwendung bei der Behandlung gynäkologischer Infektionen unter der Marke Dingjunsheng. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter den Marken Sanlian Probiotics, Bacteria Powder und Today's Bacteria probiotische Produkte, Reformkostprodukte, probiotische Nahrungsergänzungsmittel, probiotische Handcremes und andere probiotische Gesundheitsprodukte an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Hochtemperaturlegierungsmaterialien und Kernkomponenten, darunter Präzisionsgussklingen, Hochtemperaturlegierungspulverscheiben, Hochtemperatur-Vorlegierungen und deren Legierungspulver sowie Hochtemperatur-Vorlegierungen auf Nickelbasis. Wedge Industrial Co., Ltd. war früher als Guangdong Wanze Industrial Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2013 in Wedge Industrial Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Shantou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wedge Industrial Co entwickelte sich von ¥553M (FY2020) auf ¥1.1B (FY2024), rund +18.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ¥193M (+25.9%/Jahr seit FY2020).

000534 ist 77% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.