Green Development Electricity Group (000537) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 17.7B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥4.97 (Bear) bis ¥8.28 (Bull), Basis ¥6.62. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.09 – ¥26.51 · Fair‑Value‑Band ¥4.97 – ¥8.28 · der Kurs von ¥7.56 notiert über dem Fair Value von ¥6.62. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Green Development Electricity Group (000537) notiert aktuell bei ¥7.56, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Green Development Electricity Group einen Umsatz von 5.0B CNY bei einer Nettomarge von 12.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 50.6B CNY. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.97 (Bear Case) bis ¥8.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.56 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, 000537 ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (¥7.13) gegenüber Substanzwert (¥6.47). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Green Development Electricity Group of Tianjin Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Investition, Entwicklung und dem Betrieb von Wind- und Solarenergie in China. Das Unternehmen ist an der Entwicklung und dem Bau von Onshore- und Offshore-Windkraftanlagen, Photovoltaik-Stromerzeugung und konzentrierter Solarenergie beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Green Development Electricity Group of Tianjin Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Investition, Entwicklung und dem Betrieb von Wind- und Solarenergie in China. Das Unternehmen ist an der Entwicklung und dem Bau von Onshore- und Offshore-Windkraftanlagen, Photovoltaik-Stromerzeugung und konzentrierter Solarenergie beteiligt. Das Unternehmen war früher als China Green Electricity Investment of Tianjin Co., Ltd. bekannt und änderte im Dezember 2025 seinen Namen in Green Development Electricity Group of Tianjin Co., Ltd.. Green Development Electricity Group of Tianjin Co., Ltd. wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China. Die Green Development Electricity Group of Tianjin Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Luneng Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Green Development Electricity Group entwickelte sich von ¥19.6B (FY2021) auf ¥4.9B (FY2025), rund −29.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥801M.

000537 ist 12% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.