Addsino Co (000547) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 31.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.56 – ¥40.00 · Fair‑Value‑Band ¥2.42 – ¥4.04 · der Kurs von ¥15.98 notiert über dem Fair Value von ¥3.23. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Addsino Co (000547) notiert aktuell bei ¥15.98, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Addsino Co einen Umsatz von 2.8B CNY bei einer Nettomarge von -43.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 118.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -25.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 841M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.42 (Bear Case) bis ¥4.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥15.98 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 122% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 000547 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥4.97) gegenüber Substanzwert (¥1.63). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Addsino Co., Ltd. liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produkte der elektronischen Informationstechnologie für die militärische und zivile Industrie in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Addsino Co., Ltd. liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produkte der elektronischen Informationstechnologie für die militärische und zivile Industrie in China. Es bietet digitale Simulationssysteme, halbphysikalische Simulationssysteme, Simulationsgeräte, Zielplattformen usw.; und Schiffsausrüstung, Energieausrüstung und Weltrauminformationsanwendungen. Das Unternehmen bietet außerdem Kommunikationsprodukte für militärische Netzwerke an, darunter Kommunikationsknotenausrüstung für Fahrzeuge/Schiffe, UAV-Kommunikationsknotenausrüstung, IP-Switches, Mikrowellenrelais und Netzwerkverwaltungs-/Servicesoftware. Anwendung räumlicher Informationen; Big-Data-Geschäftsprodukte wie Cybersicherheits- und Informationstechnologieausrüstung; und Datensicherheitsprodukte, die Datensicherung und -wiederherstellung, Anwendungs-Notfallübernahme und Disaster-Recovery-Cloud umfassen; und Dokumentenmanagement, Informationsberichterstattung und Besprechungsmanagement. Es bedient nationale Ministerien und Kommissionen, Universitäten, wissenschaftliche Forschungsinstitute, Unternehmen und Institutionen, Regierungsabteilungen, Militärwaffen, militärisch-industrielle Forschungsinstitute, Zivilluftfahrt, Notfallmaßnahmen, Bildung, Medizin und Gesundheitsfürsorge, Finanzen, Elektrizität, Telekommunikation, Energie, Bergwerke, Fabriken und andere verwandte Industrieeinheiten. Das Unternehmen war früher als ChinaScholars Group Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im August 2015 in Addsino Co., Ltd.. Addsino Co., Ltd. hat seinen Sitz in Fuzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Addsino Co entwickelte sich von ¥4.1B (FY2021) auf ¥2.5B (FY2025), rund −11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥1.3B.

000547 ist 80% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 290 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.