Ubiquiti Inc (UI) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $33.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($374.46). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($135.81 bis $374.46). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $102.90 – $1,083 · Fair‑Value‑Band $135.81 – $374.46 · der Kurs von $567.22 notiert über dem Fair Value von $181.89. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Ubiquiti Inc (UI) notiert aktuell bei $567.22, während unser modellbasierter Fair Value bei $181.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ubiquiti Inc einen Umsatz von $3.1B bei einer Nettomarge von 30.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 115.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $148M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $135.81 (Bear Case) bis $374.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $567.22 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, UI ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($288.05) gegenüber Substanzwert ($7.40). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ubiquiti Inc. entwickelt Netzwerktechnologie für Dienstleister, Unternehmen und Verbraucher in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Südamerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ubiquiti Inc. entwickelt Netzwerktechnologie für Dienstleister, Unternehmen und Verbraucher in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Südamerika. Das Unternehmen entwickelt Technologieplattformen für verteilten Internetzugang mit hoher Kapazität, einheitliche Informationstechnologie und Unterhaltungselektronik für den professionellen, privaten und persönlichen Gebrauch. Seine Service-Provider-Produktplattformen bieten Netzwerkinfrastruktur der Carrier-Klasse für festes drahtloses Breitband, drahtlose Backhaul-Systeme sowie Routing- und zugehörige Software. und Unternehmensproduktplattformen bieten WLAN-Infrastruktur, Videoüberwachungsprodukte, Switching- und Routing-Lösungen, Sicherheits-Gateways, Türzugangssysteme und andere WLAN-Produkte. Es bietet auch Technologieplattformen wie UniFi Cloud Gateway, ein Internet- und Sicherheits-Gateway-Gerät der Enterprise-Klasse; UniFi Wi-Fi, ein Wi-Fi-System für Unternehmen; UniFi Protect, eine Videoüberwachungsplattform; UniFi Switch, der Leistung, Switching und leistungsstarke Ethernet-Unterstützung für Unternehmensnetzwerke bietet; UniFi Access, eine Türzugangslösung; UniFi Talk, ein Plug-and-Play-Telefonsystem und VoIP-Abonnementdienst, sowie UniFi Connect und seine AmpliFi-Plattform. Darüber hinaus bietet das Unternehmen airMAX an, das proprietäre Protokolle umfasst, die Technologien zur Minimierung von Signalrauschen enthalten; airFiber, ein drahtloses Backhaul-Punkt-zu-Punkt-Funksystem; UFiber GPON, eine Plug-and-Play-Glasfasernetzwerktechnologie zum Aufbau von Hochgeschwindigkeits-Glasfaser-Internetnetzwerken; und Wave, eine Technologieplattform. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Basisstationen, Funkgeräte, Backhaul-Geräte und Kundengeräte an. eingebettete Funkprodukte; und Antennen. Das Unternehmen bedient Kunden über ein Netzwerk von Vertriebshändlern, Online-Händlern und direkt an Kunden über Webshops.Das Unternehmen war früher als Ubiquiti Networks, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im August 2019 in Ubiquiti Inc.. Ubiquiti Inc. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ubiquiti Inc entwickelte sich von $1.9B (FY2021) auf $2.6B (FY2025), rund +7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $712M (+3.7%/Jahr seit FY2021).

UI ist 68% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 284 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.