Northeast Pharmaceutical Group (000597) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 6.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥3.01 (Bear) bis ¥5.01 (Bull), Basis ¥4.01. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.72 – ¥8.38 · Fair‑Value‑Band ¥3.01 – ¥5.01 · der Kurs von ¥4.74 notiert über dem Fair Value von ¥4.01. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Northeast Pharmaceutical Group (000597) notiert aktuell bei ¥4.74, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Northeast Pharmaceutical Group einen Umsatz von 7.1B CNY bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.9B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.01 (Bear Case) bis ¥5.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.74 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 000597 ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥10.20) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.26). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Herstellung chemischer Arzneimittel, dem Arzneimittelvertrieb, der Pharmatechnik, Biopharmazeutika und anderen Unternehmen. Es bietet Vitaminprodukte wie die Serien Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B6 und L-Carnitin an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Herstellung chemischer Arzneimittel, dem Arzneimittelvertrieb, der Pharmatechnik, Biopharmazeutika und anderen Unternehmen. Es bietet Vitaminprodukte wie die Serien Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B6 und L-Carnitin an. antiinfektiöse Produkte, wie die Fosfomycin-Reihe, Azithromycin-Reihe, Amantadin-Reihe, Polyalkalihydrochlorid, Chloramphenicol und andere Produkte; und Produkte für das Fortpflanzungssystem und Hormone, bestehend aus Carboprost-Zäpfchen, Carboprost-Tromethamin, Dapoxetinhydrochlorid sowie Levonorgestrel- und Tadalafil-Tabletten. Es bietet auch Produkte für das Nervensystem an, wie z. B. die Piracetam-Serie, die Levetiracetam-Serie, Vinpocetin und andere Produkte; Betäubungsmittel und Psychopharmaka sowie verwandte Produkte, einschließlich Morphinhydrochlorid-Injektionen und -Tabletten, Oxycodonhydrochlorid-Injektionen, zusammengesetzte Glycyrrhiza-Serien und Paracetamol-Codein-Tabletten; Anti-AIDS-Produkte, darunter Krughar/Zidovudin-Tabletten und -Kapseln, Efavirenz-Tabletten und andere Produkte; und biologische In-vitro-Diagnose-Reagenzprodukte für HIV, HBV, HCV, HPV und TB. Darüber hinaus werden allgemeine Gesundheitsprodukte angeboten, darunter Glucosaminsulfat-Chondroitin-Kollagen-D3-Kalziumkapseln, Proteinpulver, probiotisches Pulver, Brausetabletten, Kautabletten, feste Getränke und andere Produkte. Darüber hinaus enthält es Enterogermina, Magnesiumaluminiumcarbonat-Kautabletten; zusammengesetzte Proglutamin-Cimetidin-Tabletten; Paracetamol-Tabletten; Schmerzmittel, Phenacetin, Pregabalin, Noscapin-Sirup und Citrat-Tablette; und andere Produkte sowie Zelltherapieprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen im medizinischen Vertriebsgeschäft tätig. Das Unternehmen wurde 1946 gegründet und hat seinen Sitz in Shenyang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Northeast Pharmaceutical Group entwickelte sich von ¥8.1B (FY2021) auf ¥7.1B (FY2025), rund −3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥260M (+27.3%/Jahr seit FY2021).

000597 ist 15% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.