Zhejiang Huamei Holding (000607) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CN · Marktkap. 3.5B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.40). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.78 – ¥6.86 · Fair‑Value‑Band ¥0.9690 – ¥1.40 · der Kurs von ¥3.59 notiert über dem Fair Value von ¥1.18. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Zhejiang Huamei Holding (000607) notiert aktuell bei ¥3.59, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Huamei Holding einen Umsatz von 1.2B CNY bei einer Nettomarge von -27.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -23.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 382M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.9690 (Bear Case) bis ¥1.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.59 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 9% Fair-Value-Potenzial, 000607 ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥0.8300) gegenüber Substanzwert (¥0.8000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang Huamei Holding CO., LTD. ist in der Werbeplanung und im druckbezogenen Geschäft in China tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Werbeplanung und druckbezogenes Geschäft in der Zeitungsverlagsbranche; und Bildungs- und Ausbildungsgeschäft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang Huamei Holding CO., LTD. ist in der Werbeplanung und im druckbezogenen Geschäft in China tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Werbeplanung und druckbezogenes Geschäft in der Zeitungsverlagsbranche; und Bildungs- und Ausbildungsgeschäft. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Planung kultureller und künstlerischer Austauschaktivitäten; Ausstellungsdienstleistungen; Veröffentlichungen; Verpackung und Dekoration; und anderer Druck von Druckerzeugnissen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Großhandel, Einzelhandel, Druckausrüstung und Druckmaterialien tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bildungsmanagement, Bildungsberatung, Gesangsausbildung, Tanzausbildung und Technologieentwicklungsdienstleistungen sowie Technologietransfer, technische Beratung, Dienstleistungen und Schulungen an. Das Unternehmen war früher als Zhejiang Huazhi Holdings Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Zhejiang Huamei Holding CO.,LTD. im Dezember 2011. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Huamei Holding entwickelte sich von ¥2.0B (FY2021) auf ¥1.2B (FY2025), rund −10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥358M.

000607 ist 67% überbewertet. Mit The New York Times Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Publishing · 110 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Publishing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.