Renhe Pharmacy Co (000650) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 7.4B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 14% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥4.63 (Bear) bis ¥7.72 (Bull), Basis ¥6.18. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 69/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.74 – ¥11.19 · Fair‑Value‑Band ¥4.63 – ¥7.72 · der Kurs von ¥5.43 notiert unter dem Fair Value von ¥6.18. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Renhe Pharmacy Co (000650) notiert aktuell bei ¥5.43, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Renhe Pharmacy Co einen Umsatz von 3.7B CNY bei einer Nettomarge von 10.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.3B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.63 (Bear Case) bis ¥7.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.43 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 000650 ist mit 14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥14.27) gegenüber Substanzwert (¥3.02). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Renhe Pharmacy Co.,Ltd produziert und vertreibt pharmazeutische Produkte. Es bietet chinesische und westliche Medikamente und Rohstoffe an; und gesundheitsbezogene Produkte, darunter orale feste Präparate und flüssige Präparate, groß- und kleinvolumige Injektionen, äußerliche Lotionen, Einreibungen, Zäpfchen, Salben und andere Darreichungsformen von …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Renhe Pharmacy Co.,Ltd produziert und vertreibt pharmazeutische Produkte. Es bietet chinesische und westliche Medikamente und Rohstoffe an; und gesundheitsbezogene Produkte, darunter orale feste Präparate und flüssige Präparate, groß- und kleinvolumige Injektionen, äußerliche Lotionen, Einreibungen, Zäpfchen, Salben und andere Darreichungsformen von Arzneimitteln und gesundheitsbezogenen Produkten. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Nanchang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Renhe Pharmacy Co entwickelte sich von ¥4.9B (FY2021) auf ¥3.5B (FY2025), rund −8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥393M (−12.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.